MEDICLIN : Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 und dem zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie dem Bericht des Aufsichtsrats

Prävention | Akut | Reha | Pflege

MEDICLIN: Kennzahlen der Geschäftsentwicklung

2023	2022	Veränderung in %
Anzahl Aktien in Mio. Stück	47,5	47,5	0,0
Fallzahlen (stationär)	107.956	104.816	+ 3,0
Bettenzahl zum 31.12.	8.132	8.315	- 2,2
Auslastung in %	83,9	78,0	+ 5,9 pp
Mitarbeiter in Vollzeitkräften (Jahresdurchschnitt)	7.016	7.025	- 0,1
in Tsd. €	2023	2022	Veränderung in %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	78.001	34.639	+125,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in €	1,64	0,73	+125,2
Umsatzerlöse	730.071	704.697	+ 3,6
EBITDA	98.727	90.924	+ 8,6
EBITDA-Marge in %	13,5	12,9	+ 0,6 pp
EBIT (Betriebsergebnis)	12.722	19.520	- 34,8
EBIT-Marge in %	1,7	2,8	-1,1 pp
Finanzergebnis	- 21.411	- 9.743	-119,8
Konzernergebnis	-10.724	9.719	- 210,3
Ergebnis je Aktie in €	- 0,23	0,20	-210,3
Dividende je Aktie in €	-	-
Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen
ohne Nutzungsrechte IFRS 16)	38.779	28.525	+ 35,9
davon Fördermittel	8.140	10.679	- 23,8
Anteil Eigenmittel in %	79,0	62,6	+16,4 pp
Zinsdeckungskoeffizient (EBITDA / Zinsergebnis)	4,6 x	9,3 x
in Tsd. €	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung in %
Bilanzsumme	880.502	916.112
Eigenkapital	196.029	209.323
Eigenkapitalquote in %	22,3	22,8
Eigenkapitalrentabilität¹ in %	- 5,5	4,6
Finanzschulden (gegenüber Kreditinstituten)	93.381	94.313	-1,0
Liquide Mittel	115.286	88.039	+ 30,9
Nettofinanzverschuldung²	17.217	30.832	- 44,2
Nettofinanzverschuldung²/ EBITDA³	0,3 x	0,4 x
¹ Konzernergebnis der vorangegangenen 12 Monate / Eigenkapital

- 3,9

- 6,4 - 0,5 pp -10,1 pp

² Adjustierte durchschnittliche Nettofinanzverschuldung der letzten vier Quartalsstichtage (bereinigt um Verbindlichkeiten aus IFRS16 sowie um Verbindlichkeiten und liquide Mittel aus Darlehensförderung)

³ Adjustiertes EBITDA der vorangegangenen 12 Monate (Bereinigt um IFRS 16)

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (€, % etc.) auftreten; die Prozentsätze sowie die Veränderungen in % sind auf Basis der nicht gerundeten €-Werte ermittelt.

Kennzahlen

Inhalt

GESUNDHEIT im Blick

Unseren Patienten und Bewohnern zuzuhören, sie zu verstehen, ihre Sprache zu sprechen und in jeder Situation einen respektvollen Umgang zu pflegen, das ist unser Anliegen, dem wir in jeder Hinsicht gerecht werden wollen.

DER FINGERABDRUCK

Er steht für Individualität und Einzigartigkeit: Denn jedes Muster aus Rillen und Wirbeln ist einmalig - kein Fingerabdruck gleicht dem anderen. Bei MEDICLIN geht es um Menschen und ihre Individualität. Es geht um die persönlichen Bedürfnisse unserer Patienten, die wir bestmöglich erfüllen möchten: mit unseren einzigartigen Mitarbeitern und unserem Umgang miteinander.

All dies symbolisiert der Fingerabdruck bei MEDICLIN.

Quartalsentwicklung des Konzerns im Jahr 2023

in Mio. €	Q1	Q2	Q3	Q4
Umsatzerlöse	176,7	188,1	182,3	183,0
EBITDA	11,3	25,7	31,2	30,5
EBITDA-Marge in %	6,4	13,7	17,1	16,7
EBIT (Betriebsergebnis)	-1,7	13,0	18,1	-16,7
EBIT-Marge in %	- 0,9	6,9	9,9	- 9,1
Finanzergebnis	- 5,9	- 4,4	- 5,6	- 5,5
Konzernergebnis	- 6,3	11,0	10,5	- 25,9
Ergebnis je Aktie in €	- 0,13	0,23	0,22	- 0,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17,6	4,9	27,4	28,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit je Aktie in €	0,37	0,10	0,58	0,59
Eigenkapitalquote in %	22,2	23,6	24,8	22,3
Investitionen (Bruttozugänge zum Anlagevermögen
ohne Nutzungsrechte IFRS 16)	8,1	8,6	9,3	12,8
Nettofinanzverschuldung¹ (Quartalsende)	32,6	28,4	8,1	- 0,3
Fallzahlen (stationär)	26.975	27.100	27.405	26.476
Bettenzahl (Quartalsende)	8.172	8.132	8.132	8.132
Auslastung in %	82,4	84,8	86,1	82,1
Mitarbeiter in Vollzeitkräften (Quartalsdurchschnitt)	7.061	7.022	6.960	7.023
¹ Adjustierte Nettofinanzverschuldung
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WEITERE INFORMATIONEN
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Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, verzichten wir an entsprechenden Stellen auf geschlechtsspezifische Doppelnennungen. Dies stellt keine Wertung dar. Alle Nennungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Kennzahlen	Inhalt
INHALT
4	Einblick und Ausblick
11	Vorwort
16	Die MEDICLIN-Aktie
19	Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht
20	Grundlagen des Konzerns
28	Nachhaltigkeitsberichterstattung
51	Wirtschaftsbericht
55	Geschäftsverlauf
63	Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
65	Prognosebericht
69	Risiko- und Chancenbericht
78	Sonstige Angaben
80	MEDICLIN AG (Kurzform)
84	Vergütungsbericht
85	Konzernabschluss
86	Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023
88	Konzerngewinn- und -verlustrechnung
89	Konzerngesamtergebnisrechnung
90	Konzernkapitalflussrechnung
91	Eigenkapitalveränderungsrechnung
92	Anhang zum Konzernabschluss
92	Grundlegende Informationen
97	Konsolidierungsgrundsätze
102	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
114	Erläuterungen zur Konzernkapitalflussrechnung
116	Segmentberichterstattung
120	Erläuterungen zur Konzernbilanz
159	Erläuterungen zur Konzerngewinn- und -verlustrechnung
164	Sonstige Angaben
174	Nachtragsbericht
175	Bestätigungsvermerk
185	Weitere Informationen
186	Versicherung der gesetzlichen Vertreter
187	Bericht des Aufsichtsrats
195	Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers
zur nichtfinanziellen Erklärung
199	Finanzkalender
200	Anschriften und Impressum

26 Rehabilitationskliniken 451,2

Mio. € UMSATZ

52,7

Mio. € EBIT

22,0

Mio. € INVESTITIONEN

5.990

BETTEN

73.721

FALLZAHLEN

stationär

Kennzahlen

Wir sind DIE Spezialisten für Rehabilitation. Diese Kernkompetenz können und wollen wir weiterentwickeln. Wir wollen unser Angebot ambulanter machen und die innovativen Möglichkeiten durch die Digitalisierung in die Tat umsetzen. Die Integration der Akut- und Rehabilitationsmedizin, metropolnahe Settings, ambulante und teletherapeutische Angebote sichern die Weiterentwicklung der Reha- bilitation und der MEDICLIN.

MEDICLIN verfügte zum Bilanzstichtag über eine Gesamtkapazität von 7.650 Betten zuzüglich 482 Pflegeplätzen. Durchschnittlich arbeiteten 7.016 Vollzeitkräfte im Durchschnitt 2023 im Konzern. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 waren 9.613 Mitarbeiter beschäftigt.

26 Rehabilitationskliniken

Schwerpunkte des Leistungsangebots sowohl im Segment Akut als auch im Segment Postakut sind die Neurologie, die Neurologische Frührehabilitation, die Neurochirurgie, die Psychosomatik und Psychi- atrie, die Geriatrie sowie die Orthopädie. Darüber hinaus gibt es besondere Kompetenzen in den Bereichen HNO (Tinnitus, Cochlea- Implantat) und Innere Medizin (Kardiologie, Pneumologie, Endo-krinologie) sowie Expertise in der Behandlung von Post- und Long- COVID-Symptomen.

6 Krankenhäuser 10 Medizinische Versorgungszentren

254,0

Mio. € UMSATZ

- 39,9

Mio. € EBIT

14,0

Mio. € INVESTITIONEN

1.660

BETTEN

34.235

FALLZAHLEN stationär

Kennzahlen

Mit der anstehenden Reform der Krankenhausstruktur werden Akut- betten wegfallen. Hier erwarten wir strukturelle Änderungen, die für einzelne, insbesondere kleinere Krankenhäuser gravierend sein können. Welche Auswirkungen dies auf unsere Akutkliniken haben wird, verfolgen wir natürlich sehr genau und analysieren die Risiken und Chancen, die sich für unsere Häuser und für den Konzern er-geben können.

Das Geschäftsmodell der MEDICLIN lässt eine interdisziplinäre Ver-sorgung der Patienten zu. Eine Vernetzung von ambulanten und stationären akutmedizinischen und rehabilitativen Leistungen sichert einen hohen Qualitätsstandard entlang der gesamten Behandlungs-kette und erhöht die Effizienz in der Gesundheitsversorgung. Die üb- lichen Versorgungsbrüche zwischen den Sektoren Akut, Rehabilita- tion und Pflege können innerhalb des Konzerns durch das Angebot einer vernetzten Behandlung an einzelnen Standorten ebenso wie auf regionaler und überregionaler Ebene vermieden werden. Dies ermöglicht eine zugewandte und patientenorientierte Behandlung und die entstehenden Synergien und Standardisierungen führen in den einzelnen Kliniken zu Effizienzsteigerungen.

10 Medizinische Versorgungszentren 6 Krankenhäuser

6

Senioren-

einrichtungen 21,3

Mio. € UMSATZ

482

PLÄTZE

85,4

% AUSLASTUNG

im Jahresdurchschnitt