Finanzen McGrath RentCorp

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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12.12.	McGrath RentCorp gibt vierteljährliche Bardividende für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt, zahlbar am 30. Januar 2026	CI
04.12.	Fortune Bay ernennt Patrick McGrath zum Chief Financial Officer	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	572,6	616,8	733,8	831,8	910,9	941,8	982,5	1.032
Veränderung	-	7,73 %	18,97 %	13,36 %	9,51 %	3,39 %	4,32 %	5,01 %
EBITDA ¹	241	246,6	288,9	325,7	351,7	353	372,7	398,2
Veränderung	-	2,3 %	17,15 %	12,74 %	8,01 %	0,38 %	5,55 %	6,85 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	140,8	132,4	165,6	189,7	244,3	236,2	253	276,4
Veränderung	-	-5,92 %	25,03 %	14,58 %	28,76 %	-3,32 %	7,12 %	9,26 %
Gezahlte Zinsen ¹	-8,787	-10,46	-15,17	-40,56	-47,24	-32,23	-32,1	-32,35
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	132	121,8	150	149,5	313,6	203,9	220,9	244,1
Veränderung	-	-7,79 %	23,21 %	-0,37 %	109,85 %	-34,98 %	8,31 %	10,49 %
Nettoergebnis ¹	102	89,7	115,1	174,6	231,7	149,3	162,5	179,3
Veränderung	-	-12,04 %	28,35 %	51,66 %	32,7 %	-35,58 %	8,85 %	10,35 %
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	19.02.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	149	121,2	146,4	173,3	175,9	145,4	177	200,5	210,9	173,2	203	243,5	221,6	187,8	212,6	266,8	243,7	195,4	235,6	256,4	254,3	199,3	244,8	272,9	268,2
Veränderung	-	-18,65 %	20,83 %	18,34 %	1,51 %	-17,36 %	21,78 %	13,28 %	5,16 %	-17,89 %	17,25 %	19,94 %	-9 %	-15,24 %	13,2 %	25,47 %	-8,63 %	-19,83 %	20,57 %	8,84 %	-0,83 %	-21,63 %	22,83 %	11,5 %	-1,74 %
EBITDA ¹	65,34	49,13	58,52	65,96	72,96	56,72	66,29	74,72	90,97	65,43	76,97	95,33	87,93	72,07	83,67	104	92	74,52	86,52	96,53	95,17	75,08	93,03	100,9	106,2
Veränderung	-	-24,82 %	19,13 %	12,71 %	10,61 %	-22,26 %	16,88 %	12,72 %	21,75 %	-28,07 %	17,63 %	23,85 %	-7,76 %	-18,04 %	16,1 %	24,27 %	-11,52 %	-19,01 %	16,12 %	11,56 %	-1,4 %	-21,11 %	23,9 %	8,43 %	5,24 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	41,02	23,94	29,61	35,9	42,97	27,36	37,05	45,34	55,81	21,95	47,58	66,58	55,68	42,67	42,04	74,68	63,09	45,57	57,17	66,72	66,6	46,01	63,75	71,44	76,33
Veränderung	-	-41,64 %	23,65 %	21,25 %	19,71 %	-36,33 %	35,4 %	22,39 %	23,08 %	-60,67 %	116,76 %	39,93 %	-16,39 %	-23,36 %	-1,47 %	77,62 %	-15,52 %	-27,77 %	25,47 %	16,7 %	-0,17 %	-30,93 %	38,57 %	12,06 %	6,85 %
Charge d'intérêts ¹	-1,983	-1,783	-2,259	-3,296	-3,247	-2,82	-3,001	-4,177	-5,17	-7,464	-9,945	-11,02	-12,13	-12,7	-13,04	-12,64	-8,858	-8,158	-7,795	-8,177	-8,133	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	39,31	22,11	27,35	32,6	39,7	24,56	33,87	40,93	50,67	14,34	37,62	55,52	43,69	29,9	28,98	202,8	51,96	37,41	49,46	58,51	58,47	37,91	55,65	63,34	68,28
Veränderung	-	-43,76 %	23,71 %	19,22 %	21,77 %	-38,15 %	37,92 %	20,86 %	23,78 %	-71,7 %	162,35 %	47,57 %	-21,3 %	-31,58 %	-3,07 %	599,94 %	-74,38 %	-27,99 %	32,19 %	18,3 %	-0,06 %	-35,17 %	46,81 %	13,81 %	7,8 %
Nettoergebnis ¹	31,18	17,4	20,61	23,25	28,45	18,79	26,14	30,57	39,64	71,66	30,58	40,37	32,02	22,85	20,62	149,3	38,95	28,21	35,97	42,3	42,78	28,28	40,81	46,37	49,98
Veränderung	-	-44,19 %	18,45 %	12,83 %	22,34 %	-33,94 %	39,08 %	16,95 %	29,69 %	80,76 %	-57,32 %	31,99 %	-20,68 %	-28,64 %	-9,76 %	624,21 %	-73,92 %	-27,57 %	27,52 %	17,58 %	1,15 %	-33,89 %	44,27 %	13,63 %	7,79 %
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	28.04.21	03.08.21	28.10.21	23.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	22.02.23	04.05.23	27.07.23	26.10.23	21.02.24	25.04.24	25.07.24	24.10.24	19.02.25	24.04.25	24.07.25	23.10.25	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung	222	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	19.02.25	-	-	-

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	13,72	2,68	17,62	43,99	40,23	26	15,5	15
Veränderung	-	-80,47 %	557,35 %	149,7 %	-8,55 %	-35,37 %	-40,38 %	-3,23 %
Free Cashflow (FCF) ¹	127	150,9	63	51,35	334,1	175,5	208,2	187,9
Veränderung	-	18,79 %	-58,24 %	-18,49 %	550,67 %	-47,48 %	18,63 %	-9,75 %
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	19.02.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	42,1 %	39,97 %	39,36 %	39,15 %	38,61 %	37,49 %	37,93 %	38,6 %
EBIT-Marge (%)	24,58 %	21,47 %	22,56 %	22,81 %	26,81 %	25,07 %	25,75 %	26,79 %
EBT-Marge (%)	23,06 %	19,74 %	20,44 %	17,97 %	34,43 %	21,65 %	22,48 %	23,66 %
Nettogewinn (%)	17,81 %	14,54 %	15,69 %	20,99 %	25,44 %	15,85 %	16,54 %	17,38 %
FCF-Marge N (%)	22,18 %	24,46 %	8,59 %	6,17 %	36,68 %	18,63 %	21,19 %	18,21 %
FCF / Nettogewinn (%)	124,54 %	168,2 %	54,72 %	29,41 %	144,2 %	117,56 %	128,12 %	104,78 %
Rentabilität
ROA	7,89 %	6,25 %	6,97 %	5,76 %	10,31 %	6,6 %	7 %	7,2 %
ROE	15,49 %	12,68 %	14,99 %	13,02 %	22,53 %	13,1 %	13,05 %	13,1 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,92x	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	1,74x	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2,4 %	0,43 %	2,4 %	5,29 %	4,42 %	2,76 %	1,58 %	1,45 %
CAPEX / EBITDA (%)	5,69 %	1,09 %	6,1 %	13,51 %	11,44 %	7,36 %	4,16 %	3,77 %
CAPEX / FCF (%)	10,81 %	1,78 %	27,96 %	85,66 %	12,04 %	14,82 %	7,45 %	7,98 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	1,68	1,74	1,82	1,86	1,9	1,94	1,94	1,94
Veränderung	-	3,57 %	4,6 %	2,2 %	2,15 %	2,11 %	0 %	0 %
Buchwert je Aktie ¹	27,83	29,86	32,96	38,12	45,76	47,66	51,77	55,84
Veränderung	-	7,31 %	10,4 %	15,64 %	20,03 %	4,16 %	8,62 %	7,86 %
Gewinn pro Aktie ¹	4,16	3,66	4,7	7,12	9,43	6,07	6,62	7,325
Veränderung	-	-12,02 %	28,42 %	51,49 %	32,44 %	-35,63 %	9,06 %	10,65 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	24.111	24.247	24.382	24.489	24.551	24.612	24.612	24.612
Datum der Veröffentlichung	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	19.02.25	-	-	-