Finanzen McGrath RentCorp

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
121,48 ^USD	+2,71 %		+5,89 %	+8,64 %

17.01.	McGrath RentCorp ernennt David M. Whitney zum Senior Vice President und Chief Accounting Officer	CI
16.01.	McGrath RentCorp ernennt Philip Hawkins zum Chief Operating Officer	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: McGrath RentCorp

income-statement-evolution-chart MCGRATH-RENTCORP

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	570,2	572,6	616,8	733,8	831,8	914,1	925,7	977,2
Veränderung	-	0,41 %	7,73 %	18,97 %	13,36 %	9,89 %	1,26 %	5,56 %
EBITDA ¹	236,8	241	246,6	288,9	325,7	348,3	356,9	383,3
Veränderung	-	1,77 %	2,3 %	17,15 %	12,74 %	6,96 %	2,45 %	7,4 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	141,4	140,8	132,4	165,6	189,7	224,2	236,8	258,2
Veränderung	-	-0,44 %	-5,92 %	25,03 %	14,58 %	18,17 %	5,64 %	9,04 %
Gezahlte Zinsen ¹	-12,33	-8,787	-10,46	-15,17	-40,56	-49,89	-42,77	-39,43
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	129,1	132	121,8	150	149,5	308,9	194,1	218,8
Veränderung	-	2,26 %	-7,79 %	23,21 %	-0,37 %	106,67 %	-37,17 %	12,73 %
Nettoergebnis ¹	96,81	102	89,7	115,1	174,6	229	142,9	161,1
Veränderung	-	5,35 %	-12,04 %	28,35 %	51,66 %	31,14 %	-37,59 %	12,72 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	147,2	129,5	137,7	156,4	149	121,2	146,4	173,3	175,9	145,4	177	200,5	210,9	173,2	203	243,5	221,6	187,8	212,6	266,8	246,9	188,5	224,1	263,4	249,6
Veränderung	-	-12,07 %	6,35 %	13,64 %	-4,77 %	-18,65 %	20,83 %	18,34 %	1,51 %	-17,36 %	21,78 %	13,28 %	5,16 %	-17,89 %	17,25 %	19,94 %	-9 %	-15,24 %	13,2 %	25,47 %	-7,43 %	-23,64 %	18,87 %	17,53 %	-5,25 %
EBITDA ¹	63,69	54,85	58,11	62,72	65,34	49,13	58,52	65,96	72,96	56,72	66,29	74,72	90,97	65,43	76,97	95,33	87,93	72,07	83,67	104	88,6	70,01	86,19	103,8	96,89
Veränderung	-	-13,88 %	5,94 %	7,93 %	4,18 %	-24,82 %	19,13 %	12,71 %	10,61 %	-22,26 %	16,88 %	12,72 %	21,75 %	-28,07 %	17,63 %	23,85 %	-7,76 %	-18,04 %	16,1 %	24,27 %	-14,79 %	-20,98 %	23,1 %	20,41 %	-6,64 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	38,25	29,7	32,69	37,33	41,02	23,94	29,61	35,9	42,97	27,36	37,05	45,34	55,81	21,95	47,58	66,58	55,68	42,67	42,04	74,68	60,59	40,25	56,3	73,75	66,6
Veränderung	-	-22,34 %	10,07 %	14,2 %	9,89 %	-41,64 %	23,65 %	21,25 %	19,71 %	-36,33 %	35,4 %	22,39 %	23,08 %	-60,67 %	116,76 %	39,93 %	-16,39 %	-23,36 %	-1,47 %	77,62 %	-18,87 %	-33,56 %	39,85 %	31 %	-9,7 %
Charge d'intérêts ¹	-2,924	-2,652	-2,184	-1,968	-1,983	-1,783	-2,259	-3,296	-3,247	-2,82	-3,001	-4,177	-5,17	-7,464	-9,945	-11,02	-12,13	-12,7	-13,04	-12,64	-11,45	-10,87	-10,8	-10,85	-10,57
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	35,45	26,61	30,62	35,5	39,31	22,11	27,35	32,6	39,7	24,56	33,87	40,93	50,67	14,34	37,62	55,52	43,69	29,9	28,98	202,8	49,14	29,39	45,53	63,18	56,03
Veränderung	-	-24,93 %	15,07 %	15,9 %	10,75 %	-43,76 %	23,71 %	19,22 %	21,77 %	-38,15 %	37,92 %	20,86 %	23,78 %	-71,7 %	162,35 %	47,57 %	-21,3 %	-31,58 %	-3,07 %	599,94 %	-75,77 %	-40,2 %	54,92 %	38,77 %	-11,32 %
Nettoergebnis ¹	26,4	20,16	22,55	28,1	31,18	17,4	20,61	23,25	28,45	18,79	26,14	30,57	39,64	71,66	30,58	40,37	32,02	22,85	20,62	149,3	36,5	21,63	33,52	46,49	41,26
Veränderung	-	-23,64 %	11,86 %	24,62 %	10,94 %	-44,19 %	18,45 %	12,83 %	22,34 %	-33,94 %	39,08 %	16,95 %	29,69 %	80,76 %	-57,32 %	31,99 %	-20,68 %	-28,64 %	-9,76 %	624,21 %	-75,55 %	-40,75 %	54,98 %	38,71 %	-11,26 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	29.04.20	29.07.20	29.10.20	23.02.21	28.04.21	03.08.21	28.10.21	23.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	22.02.23	04.05.23	27.07.23	26.10.23	21.02.24	25.04.24	25.07.24	24.10.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: McGrath RentCorp

balance-sheet-analysis-chart MCGRATH-RENTCORP

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung	291	222	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-23,71 %	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	12,08	13,72	2,68	17,62	43,99	40,44	15	15
Veränderung	-	13,61 %	-80,47 %	557,35 %	149,7 %	-8,08 %	-62,9 %	0 %
Free Cashflow (FCF) ¹	44,85	127	150,9	63	51,35	44,84	82,42	103,6
Veränderung	-	183,19 %	18,79 %	-58,24 %	-18,49 %	-12,67 %	83,78 %	25,65 %
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: McGrath RentCorp

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	41,53 %	42,1 %	39,97 %	39,36 %	39,15 %	38,1 %	38,55 %	39,22 %
EBIT-Marge (%)	24,79 %	24,58 %	21,47 %	22,56 %	22,81 %	24,52 %	25,58 %	26,43 %
EBT-Marge (%)	22,64 %	23,06 %	19,74 %	20,44 %	17,97 %	33,79 %	20,97 %	22,39 %
Nettogewinn (%)	16,98 %	17,81 %	14,54 %	15,69 %	20,99 %	25,05 %	15,44 %	16,49 %
FCF-Marge N (%)	7,87 %	22,18 %	24,46 %	8,59 %	6,17 %	4,91 %	8,9 %	10,6 %
FCF / Nettogewinn (%)	46,33 %	124,54 %	168,2 %	54,72 %	29,41 %	19,58 %	57,66 %	64,28 %
Rentabilität
ROA	7,66 %	7,89 %	6,25 %	6,97 %	5,76 %	5,6 %	5,9 %	6,4 %
ROE	16,06 %	15,49 %	12,68 %	14,99 %	13,02 %	12,7 %	12 %	12,5 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,23x	0,92x	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	6,49x	1,74x	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2,12 %	2,4 %	0,43 %	2,4 %	5,29 %	4,42 %	1,62 %	1,54 %
CAPEX / EBITDA (%)	5,1 %	5,69 %	1,09 %	6,1 %	13,51 %	11,61 %	4,2 %	3,91 %
CAPEX / FCF (%)	26,93 %	10,81 %	1,78 %	27,96 %	85,66 %	90,17 %	18,2 %	14,48 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	7,635	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	1,5	1,68	1,74	1,82	1,86	1,9	1,9	1,9
Veränderung	-	12 %	3,57 %	4,6 %	2,2 %	2,15 %	0 %	0 %
Buchwert je Aktie ¹	26,1	27,83	29,86	32,96	38,12	45,31	48,22	51,42
Veränderung	-	6,63 %	7,31 %	10,4 %	15,64 %	18,86 %	6,42 %	6,64 %
Gewinn pro Aktie ¹	3,93	4,16	3,66	4,7	7,12	9,337	5,83	6,573
Veränderung	-	5,85 %	-12,02 %	28,42 %	51,49 %	31,13 %	-37,56 %	12,75 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	24.285	24.111	24.247	24.382	24.489	24.551	24.551	24.551
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-