Ratings Magnolia Oil & Gas Corporation Nyse

Aktien

A2DRF1

US8726562023

TPGE.U

Verzögert Nyse Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
- ^USD	-.--%		-3,46 %	-.--%

31.05.	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Bewertung von Truist Securities zum Kaufen erhalten	ZM
16.05.	Magnolia Oil & Gas Insider verkaufte Aktien im Wert von $306.960.000, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Mit einem KGV bei 11.59 für das laufende Jahr und 10.53 für das Jahr 2025 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
Die Analysten zeigen sich sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten zum Umsatz und haben ihre Erwartungen zur Geschäftsentwicklung entsprechend nach oben geschraubt.
Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 3.4 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	-.--%	4,7 Mrd.	-
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Mrd.	A-
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Mrd.	C
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Mrd.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Mrd.	B
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Mrd.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Mrd.	C+
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Mrd.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Mrd.	C+
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 Mrd.	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen