Finanzen Magnolia Oil & Gas Corporation Nyse

Aktien

A2DRF1

US8726562023

TPGE.U

Erdöl / Gas - Produktion

Verzögert Nyse Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
- ^USD	-.--%		-3,46 %	-.--%

31.05.	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Bewertung von Truist Securities zum Kaufen erhalten	ZM
16.05.	Magnolia Oil & Gas Insider verkaufte Aktien im Wert von $306.960.000, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.104	1.168	3.431	4.397	3.943	4.695	-	-
Unternehmenswert ¹	2.312	1.367	3.452	4.112	3.935	4.628	4.513	4.219
KGV	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	11,6 x	10,5 x	9,74 x
Rendite	-	-	0,42 %	1,71 %	-	2,04 %	2,15 %	2,35 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,45 x	3,28 x	3,19 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,4 x	3,16 x	2,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,67 x	4,31 x	3,88 x
Unternehmenswert / FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,77 x	8,83 x	7,07 x
FCF Yield	9,64 %	8,21 %	16 %	20,2 %	11 %	10,2 %	11,3 %	14,2 %
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,48 x	2,23 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	167.281	165.501	181.802	187.488	185.223	180.931	-	-
Referenzkurs ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	25,95	25,95	25,95
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	936,1	534,5	1.078	1.694	1.227	1.360	1.430	1.471
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1.345	899,2	989,9	1.047	1.087
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	127,9	-1.926	602,6	1.074	534,5	563,1	603,8	617,2
Umsatzrendite	13,67 %	-360,27 %	55,88 %	63,37 %	43,56 %	41,41 %	42,24 %	41,96 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	99,76	-1.948	568,6	1.057	549,8	545,7	608,2	648,8
Nettoergebnis ¹	47,43	-1.208	417,3	893,8	388,3	430,5	469,9	515,5
Nettomarge	5,07 %	-226,08 %	38,7 %	52,75 %	31,65 %	31,66 %	32,87 %	35,04 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,238	2,464	2,665
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	473,7	511,2	597
FCF-Marge N	23,81 %	21 %	51,19 %	49,07 %	35,12 %	34,84 %	35,76 %	40,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,03 %	33,15 %	66,6 %	61,81 %	47,92 %	47,85 %	48,84 %	54,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	469,98 %	-	132,3 %	93,03 %	110,97 %	110,03 %	108,8 %	115,8 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5300	0,5580	0,6100
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	319,4	343,5	345	352,7	357,5	361,1
EBITDA ¹	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	227,8	249,1	251,2	257,1	261,4	264,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	124,6	143,2	143,2	151,6	154	155,6
Umsatzrendite	60,82 %	62,43 %	67,73 %	64,55 %	56,7 %	41,16 %	43,29 %	46,93 %	42,8 %	39 %	41,68 %	41,51 %	42,98 %	43,06 %	43,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	117,9	141,2	138,5	144,4	150,3	160,2
Nettoergebnis ¹	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	85,09	108,8	113,6	117,7	124,1	119,2
Nettomarge	45,23 %	43,94 %	51,7 %	50,83 %	66,39 %	31,24 %	32,64 %	32,32 %	30,51 %	26,64 %	31,67 %	32,93 %	33,36 %	34,72 %	33,02 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4600	0,5502	0,5752	0,6023	0,6250	0,5880
Dividende pro Aktie ²	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	09.05.22	02.08.22	01.11.22	14.02.23	03.05.23	01.08.23	01.11.23	14.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	285	8,28	67,3	182	477
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	474	511	597
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,93 %	-0,2 %	62,9 %	81,8 %	23,8 %	21 %	19,1 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,47 %	-0,1 %	26,8 %	45,3 %	14,6 %	14,7 %	13,4 %	-
Aktiva ¹	3.238	1.208.390	1.556	1.973	2.664	2.920	3.515	-
Buchwert je Aktie ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,50	11,70	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,730	5,000	5,570
Capex ¹	435	198	236	465	425	464	478	488
Capex / Umsatz	46,47 %	37,02 %	21,92 %	27,45 %	34,63 %	34,11 %	33,46 %	33,2 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	16.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magnolia Oil & Gas Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

25,95 USD

Mittleres Kursziel

28,28 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,97 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Mrd.
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Mrd.
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere