Cashflow Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.

Aktien

RICH

ARLRIC300027

RICH

Pharmazeutika

Schlusskurs Buenos Aires S.E. 29.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
1.405,00 ^ARS	-2,43 %		-10,79 %	-28,86 %

06.08.	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor	CI
11.05.	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. kündigt jährliche Dividende an, zahlbar am 15. Mai 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ARS)	2022 (ARS)	2023 (ARS)	2024 (ARS)	2025 (ARS)
Umsatz	16,62 Mrd.	18,47 Mrd.	39,03 Mrd.	91,79 Mrd.	127 Mrd.
Gesamtumsatz	16,62 Mrd.	18,47 Mrd.	39,03 Mrd.	91,79 Mrd.	127 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,58 Mrd.	9,61 Mrd.	18,72 Mrd.	41,56 Mrd.	48,27 Mrd.
Bruttogewinn	5,04 Mrd.	8,86 Mrd.	20,31 Mrd.	50,24 Mrd.	78,45 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,52 Mrd.	5,53 Mrd.	15,01 Mrd.	32,97 Mrd.	46,83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	192 Mio.	347 Mio.	-	1,7 Mrd.	1,71 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,72 Mrd.	5,88 Mrd.	15,01 Mrd.	34,67 Mrd.	48,55 Mrd.
Betriebseinkommen	2,32 Mrd.	2,98 Mrd.	5,3 Mrd.	15,57 Mrd.	29,91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-745 Mio.	-1,43 Mrd.	-5,31 Mrd.	-3,29 Mrd.	-14,97 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	7,2 Mrd.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-745 Mio.	-1,43 Mrd.	-5,31 Mrd.	3,92 Mrd.	-14,97 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	2,35 Mio.	-3,85 Mio.	-381 Mio.	-63,36 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-915 Mio.	-2,94 Mrd.	-25,29 Mrd.	-8,73 Mrd.	-13,05 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	31,32 Mio.	1,87 Mrd.	14,9 Mrd.	20,61 Mrd.	13,42 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	693 Mio.	484 Mio.	-10,4 Mrd.	30,98 Mrd.	15,25 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-241 Mio.	-1,83 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	737 Mio.	327 Mio.	-3,28 Mrd.	-	-6,91 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,32 Mio.	2,63 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-16,5 Mio.	-14,37 Mio.	-	-574 Mio.	-229 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,42 Mrd.	799 Mio.	-13,92 Mrd.	28,58 Mrd.	8,1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	816 Mio.	640 Mio.	-3 Mrd.	4,77 Mrd.	5,97 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	601 Mio.	159 Mio.	-10,93 Mrd.	23,81 Mrd.	2,14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	684 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	601 Mio.	159 Mio.	-10,93 Mrd.	23,81 Mrd.	2,82 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9,97 Mio.	4,04 Mio.	75,55 Mio.	33,7 Mio.	265 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	591 Mio.	163 Mio.	-10,85 Mrd.	23,85 Mrd.	3,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	591 Mio.	163 Mio.	-10,85 Mrd.	23,85 Mrd.	3,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	591 Mio.	163 Mio.	-10,85 Mrd.	23,85 Mrd.	2,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,32	2,02	-134,37	295,29	38,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,32	2,02	-134,37	295,29	29,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,8 Mio.	80,91 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7,32	2,02	-134,37	295,29	38,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,32	2,02	-134,37	295,29	29,77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	80,8 Mio.	80,91 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,24	3,79	-79,57	240,21	121,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,24	3,79	-79,57	240,21	121,28
Dividende Pro Aktie	-	-	-	26,89	-
Ausschüttungsquote	10,12	311,3	-	-	85,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,49 Mrd.	3,33 Mrd.	6,44 Mrd.	18,25 Mrd.	33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,32 Mrd.	2,98 Mrd.	5,3 Mrd.	15,57 Mrd.	29,91 Mrd.
EBIT	2,32 Mrd.	2,98 Mrd.	5,3 Mrd.	15,57 Mrd.	29,91 Mrd.
EBITDAR	2,49 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	57,57	80,06	21,53	16,68	73,6
Normalisiertes Nettoeinkommen	423 Mio.	307 Mio.	-6,43 Mrd.	19,4 Mrd.	9,79 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	9,07 Mio.	24,12 Mio.	33,4 Mio.	64,77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	46,55 Mio.	88,43 Mio.	231 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1,79 Mrd.	4,25 Mrd.	11,12 Mrd.	24,76 Mrd.	35,51 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	736 Mio.	1,28 Mrd.	3,89 Mrd.	8,22 Mrd.	11,32 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	141 Mio.	314 Mio.	4,79 Mrd.	3,63 Mrd.	6,33 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	331.849	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	280.609	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	51.240	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	598 Mio.	1 Mrd.	1,28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ARS)	2022 (ARS)	2023 (ARS)	2024 (ARS)	2025 (ARS)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,67 Mrd.	1,26 Mrd.	637 Mio.	7,02 Mrd.	10,85 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,5 Mrd.	1,3 Mrd.	186 Mio.	2,95 Mrd.	4,5 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,17 Mrd.	2,55 Mrd.	823 Mio.	9,97 Mrd.	15,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,53 Mrd.	4,76 Mrd.	11,28 Mrd.	28,17 Mrd.	58,56 Mrd.
Andere Forderungen	465 Mio.	1,02 Mrd.	2,55 Mrd.	3,86 Mrd.	4,17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,06 Mio.	332.179	616.279	-	-
Gesamtforderungen	4 Mrd.	5,78 Mrd.	13,83 Mrd.	32,03 Mrd.	62,73 Mrd.
Inventar	3,82 Mrd.	5,18 Mrd.	15,8 Mrd.	25,39 Mrd.	41,67 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	437 Mio.	531 Mio.	950 Mio.	1,24 Mrd.	794 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,43 Mrd.	14,04 Mrd.	31,4 Mrd.	68,62 Mrd.	121 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,54 Mrd.	25,08 Mrd.	112 Mrd.	184 Mrd.	283 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,56 Mrd.	-3,29 Mrd.	-11,01 Mrd.	-25,52 Mrd.	-37,06 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,98 Mrd.	21,79 Mrd.	101 Mrd.	159 Mrd.	246 Mrd.
Langfristige Investitionen	27,9 Mio.	226 Mio.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	2,03 Mrd.
Firmenwert	531 Mio.	1,02 Mrd.	2,75 Mrd.	4,16 Mrd.	5,69 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,96 Mio.	74,57 Mio.	557 Mio.	340 Mio.	554 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	137 Mio.	198 Mio.	5,28 Mrd.	909 Mio.	2,24 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,45 Mrd.	3,26 Mrd.	12,19 Mrd.	25,74 Mrd.	41,4 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	123 Mio.	109 Mio.	554 Mio.	679 Mio.	1,58 Mrd.
Gesamtvermögen	25,69 Mrd.	40,72 Mrd.	155 Mrd.	260 Mrd.	420 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,72 Mrd.	4,79 Mrd.	23,75 Mrd.	28,54 Mrd.	43,85 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,46 Mrd.	1,16 Mrd.	2,69 Mrd.	8,41 Mrd.	12,22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	65,31 Mio.	46,72 Mio.	637 Mio.	723 Mio.	2,81 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,72 Mrd.	2,81 Mrd.	8,9 Mrd.	17,56 Mrd.	56,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	37,78 Mio.	53,15 Mio.	125 Mio.	296 Mio.	473 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	49,25 Mio.	332.508	-	769 Mio.	2,17 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	265 Mio.	172 Mio.	204 Mio.	536 Mio.	1,76 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,33 Mrd.	9,03 Mrd.	36,31 Mrd.	56,84 Mrd.	120 Mrd.
Langfristige Schulden	9,55 Mrd.	18,4 Mrd.	84,16 Mrd.	125 Mrd.	166 Mrd.
Langfristige Mietverträge	108 Mio.	137 Mio.	324 Mio.	-	20,21 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,32 Mrd.	2,9 Mrd.	11,08 Mrd.	12,87 Mrd.	20,83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12,3 Mio.	27,64 Mio.	80,54 Mio.	61,74 Mio.	57,84 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	20,32 Mrd.	30,5 Mrd.	132 Mrd.	195 Mrd.	327 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,29 Mrd.	4,47 Mrd.	13,92 Mrd.	30,31 Mrd.	39,88 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,28 Mrd.	2,44 Mrd.	-3,27 Mrd.	16,75 Mrd.	22,68 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,64 Mrd.	3,1 Mrd.	11,82 Mrd.	17,15 Mrd.	28,86 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5,29 Mrd.	10,09 Mrd.	22,55 Mrd.	64,3 Mrd.	91,5 Mrd.
Minderheitsinteressen	82,01 Mio.	127 Mio.	403 Mio.	1,05 Mrd.	1,54 Mrd.
Eigenkapital	5,38 Mrd.	10,22 Mrd.	22,95 Mrd.	65,35 Mrd.	93,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25,69 Mrd.	40,72 Mrd.	155 Mrd.	260 Mrd.	420 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.	80,75 Mio.
Buchwert / Aktie	65,55	124,95	279,25	796,24	1133,05
Sachbuchwert	4,75 Mrd.	9 Mrd.	19,24 Mrd.	59,8 Mrd.	85,25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	58,88	111,43	238,31	740,52	1055,67
Gesamtverschuldung	11,48 Mrd.	21,45 Mrd.	94,15 Mrd.	144 Mrd.	246 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,32 Mrd.	18,9 Mrd.	93,33 Mrd.	134 Mrd.	231 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,65 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	82,01 Mio.	127 Mio.	403 Mio.	1,05 Mrd.	1,54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	344 Mio.	58,59 Mio.	174 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	834 Mio.	1,79 Mrd.	5,45 Mrd.	12,77 Mrd.	18,74 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	351 Mio.	296 Mio.	1,46 Mrd.	3,98 Mrd.	6,03 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,92 Mrd.	3,49 Mrd.	10,1 Mrd.	11,62 Mrd.	20,24 Mrd.
Grundstück - (BS)	896 Mio.	1,88 Mrd.	6,5 Mrd.	7,73 Mrd.	16,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,79 Mrd.	3,76 Mrd.	12,94 Mrd.	27,44 Mrd.	169 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	620	620	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	51,93 Mio.	79,69 Mio.	214 Mio.	359 Mio.	702 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ARS)	2022 (ARS)	2023 (ARS)	2024 (ARS)	2025 (ARS)
Nettoergebnis - (CF)	591 Mio.	163 Mio.	-10,85 Mrd.	23,85 Mrd.	3,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	203 Mio.	414 Mio.	1,28 Mrd.	2,75 Mrd.	4,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	4,64 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	203 Mio.	414 Mio.	1,28 Mrd.	2,75 Mrd.	4,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	143 Mio.	317 Mio.	1,06 Mrd.	4,53 Mrd.	6,55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,35 Mio.	1,05 Mio.	281 Mio.	1,88 Mrd.	235 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-2,35 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	16,54 Mio.	56,19 Mio.	-22,19 Mio.	136 Mio.	210 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,07 Mrd.	-851 Mio.	-16,54 Mrd.	-11,76 Mrd.	-4,19 Mrd.
Änderung der Forderungen	-685 Mio.	-1,45 Mrd.	-4,49 Mrd.	-18,57 Mrd.	-24,96 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,58 Mrd.	2,41 Mrd.	271 Mio.	8,58 Mrd.	-7,65 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,26 Mrd.	-3,89 Mrd.	25,97 Mrd.	-7,26 Mrd.	14,88 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	25,43 Mio.	-177 Mio.	-69,1 Mio.	1,45 Mrd.	-1,49 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	688 Mio.	-1,27 Mrd.	609 Mio.	32,43 Mio.	11,18 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,73 Mrd.	-4,29 Mrd.	-2,51 Mrd.	5,62 Mrd.	1,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,3 Mrd.	-6,69 Mrd.	-9,4 Mrd.	-4,72 Mrd.	-37,79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	3,72 Mrd.
Barkaufe	-9,43 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	150 Mio.	326 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-631 Mio.	-831 Mio.	-3,11 Mrd.	-4,08 Mrd.	-16,54 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-127 Mio.	57,87 Mio.	-455 Mio.	-285 Mio.	-741 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	19,37 Mio.	17,29 Mio.	419 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6,05 Mrd.	-7,44 Mrd.	-12,55 Mrd.	-8,95 Mrd.	-51,03 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,19 Mrd.	1,82 Mrd.	9,25 Mrd.	12,46 Mrd.	57,18 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,19 Mrd.	1,82 Mrd.	9,25 Mrd.	12,46 Mrd.	57,18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-59,87 Mio.	-509 Mio.	-	-	-2,63 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-59,87 Mio.	-509 Mio.	-	-	-2,63 Mrd.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9,13 Mrd.	1,31 Mrd.	9,25 Mrd.	12,46 Mrd.	54,55 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-259 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,74 Mrd.	-969 Mio.	-3,14 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	6,56 Mrd.	-11,65 Mrd.	-7,55 Mrd.	8,17 Mrd.	2,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,23 Mrd.	-9,69 Mrd.	2,58 Mrd.	-5,69 Mrd.	-52,8 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,76 Mrd.	-8,8 Mrd.	5,9 Mrd.	-3,63 Mrd.	-43,44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,37 Mrd.	3,87 Mrd.	-12,77 Mrd.	11,82 Mrd.	18,37 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9,19 Mrd.	1,82 Mrd.	9,25 Mrd.	12,46 Mrd.	57,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ARS)	2022 (ARS)	2023 (ARS)	2024 (ARS)	2025 (ARS)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,51	4,11	2,35	3,26	4,9
Rendite auf das Gesamtkapital	11,77	5,78	3,07	4,19	6,09
Eigenkapitalrendite %	11,37	1,54	-39,9	41,29	2,39
Rendite auf Eigenkapital	11,38	1,6	-40,21	42,05	2,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,33	47,97	52,04	54,73	61,91
SG&A Marge	15,19	29,94	38,46	35,92	36,96
EBITDA-Marge %	14,96	18,01	16,5	19,88	26,04
EBITA-Marge	13,98	16,15	13,58	16,96	23,6
EBIT-Marge %	13,98	16,15	13,58	16,96	23,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,62	0,86	-28	25,94	1,69
Netto-Einkommensmarge %	3,56	0,88	-27,8	25,98	2,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,56	0,88	-27,8	25,98	1,9
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,55	1,66	-16,46	21,13	7,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13,41	-52,46	6,61	-6,19	-41,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10,61	-47,62	15,11	-3,96	-34,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,86	0,41	0,28	0,31	0,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,02	0,99	0,46	0,49	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,24	3,17	2,99	3,48	2,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,7	1,52	1,17	1,39	1,29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,66	1,55	0,86	1,21	1,01
Schnellverhältnis	1,2	0,92	0,4	0,74	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	-0,47	-0,07	0,1	0,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	86,14	114,98	121,97	105,11	137,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	98,55	239,77	311,17	263,26	283,78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	130,63	396,42	383,54	451,29	262,73
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	54,05	-41,66	49,61	-82,92	158,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	213,63	209,94	410,21	219,76	264,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,12	67,74	80,4	68,73	72,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179,67	181,45	368,1	191,34	200,54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,29	58,54	72,15	59,84	54,97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,08	74,91	85,18	74,88	77,86
EBIT / Zinsaufwand	3,12	2,08	1	4,73	2
EBITDA / Zinsaufwand	3,39	2,37	1,24	5,57	2,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,72	-2,3	-0,53	4,13	-0,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,55	6,31	14,31	7,84	7,26
Netto-Schulden / EBITDA	1,71	5,56	14,19	7,3	6,81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4,14	-6,52	-33,31	10,57	-63,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,56	-5,74	-33,02	9,84	-59,86
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	78,08	-42,93	-32,15	8,01	4,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,82	-7,73	-25,27	12,24	19,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,79	-35,6	-44,09	9,8	11,98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,79	-37,48	-48,21	12,49	15,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,26	-33,6	-42,67	34,89	50,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,01	-86,39	-2301,31	-200,07	-93,17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-19,41	-85,81	-2232,06	-200,91	-90,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-41,35	-61,91	-793,41	-205,05	-33,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,47	-85,84	-2232,86	-200,91	-92,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18,03	-30,89	-23,87	14,73	58,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	57,61	-30,52	-2,01	-26,19	24,76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	162,24	40,27	48,82	-27,92	18,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	98,6	-18,64	22,16	-22,88	22,81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,74	-2,84	-31,32	42,7	8,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,74	-2,15	-28,24	30,94	8,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2159,17	-158,92	-81,22	-223,73	-74,77
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	843,51	-35,18	-54,85	-76,93	507,97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	68,6	32,15	-107,73	-69,31	291,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	75,34	36,89	-119,29	-46,82	454,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	77,01	40,7	9,81	26,33	22,11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	39,9	39,59	45,44	35,96	32,4
EBITDA, 2 J. KAGR %	41,07	13,47	11,68	25,85	40,91
EBITA, 2 J. CAGR %	45,09	11,73	5,4	23,34	47,02
EBIT, 2 J. CAGR %	47,82	13,17	8,61	29,77	60,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	87,57	-53,38	205,39	592,62	-70,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	93,16	-52,81	206,89	584,49	-63,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	74,55	-34,84	182,57	357,54	-27,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	93,25	-52,86	206,86	584,63	-68,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	17,57	5,05	28	37,92	54,44
Inventar, 2 J. CAGR %	73,72	46,05	45,61	25,49	10,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	121,3	167,69	154,97	52,84	5,81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	91,72	77,41	75,93	43,23	11,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	39,43	40,79	44,15	46,08	42,63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37,72	40,62	47,88	43,05	36,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	455,47	386,14	-41,31	-35,09	-35,92
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	274,02	245,15	-4,53	-52,37	35,84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	151,96	170,75	-40,69	-58,71	68,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	176,39	195,76	-4,2	-65,54	152,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	81,15	51,58	61,12	41,55	30,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	59,65	50,98	64,69	73,6	42,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	113,72	38,61	35,6	52,31	42,01
EBITA, 3 J. CAGR %	131,46	39,31	30,41	48,32	42,99
EBIT, 3 Jahre CAGR %	137,74	41,05	31,53	51,33	47,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20,25	-2,31	146,05	172,9	62,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	21,27	1,02	145,43	174,56	82,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,78	30,17	107,23	188,87	119,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	21,22	1,01	145,42	174,54	67,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	49,84	23	37,79	59,97	58,13
Inventar, 3 J. CAGR %	67,33	59,85	86,71	50,48	37,24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	138,13	137,41	221,43	116,9	53,67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	83,45	79,93	128,78	73,23	49,1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,62	54,38	61,85	86,21	44,9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	48,48	53,48	64,1	84,06	42,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	173,68	228,39	139,97	-8,22	-48,1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	179,03	160,43	155,86	-22,92	21,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	59,02	202,22	24,97	-8,13	16,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,77	236,53	80,34	-17,32	12,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	80,97	63,28	69,43	76,87	68,5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	60,92	62,4	74,98	81,16	76,76
EBITDA, 5 J. CAGR %	58,7	68,12	90,82	70,97	66,44
EBITA, 5 J. KAGR %	57,56	69,94	95,13	69,78	65,77
EBIT, 5 J. CAGR %	57,56	72,31	98,3	71,06	66,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,7	26,75	99,48	168,4	23,88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44,22	27,39	100,89	172,56	33,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	35,11	36,67	99,57	168,51	68,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,05	19,76	100,86	172,65	26,78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	48,56	47,79	60,76	61,61	68,51
Inventar, 5 J. KAGR %	82,33	61,19	80,86	82,11	76,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	167,43	140,67	179,64	149,84	140,8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	97,22	73,67	106,14	106,13	100,61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	109,18	52,01	69,11	89,52	79,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	103,92	51,76	69,38	87,28	78,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	299,46	228,66	68,93	115,49	59,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	245	144,41	107,61	65,66	132,07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	129,7	126,64	36,01	74,54	109,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	175,49	136,96	64,82	73,53	112,38