Finanzen Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Aktien

862868

JP3223800008

9107

Marine Services

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.092 ^JPY	+3,77 %		+2,40 %	+3,71 %

19.03.	Transcript : Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Shareholder/Analyst Call
13.03.	US-Inflation, leichte Nachrichtenflut bewegt asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	110.994	75.737	236.450	748.051	748.146	1.424.889	-	-
Unternehmenswert ¹	504.831	500.792	611.083	917.160	750.407	1.476.384	1.490.428	1.565.135
KGV	-1 x	14,4 x	2,18 x	1,16 x	1,18 x	12,3 x	10,1 x	14,3 x
Rendite	-	-	-	7,48 %	13,2 %	4,13 %	3,94 %	3,31 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,13 x	0,1 x	0,38 x	0,99 x	0,79 x	1,52 x	1,52 x	1,54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,6 x	0,68 x	0,98 x	1,21 x	0,8 x	1,57 x	1,59 x	1,69 x
Unternehmenswert / EBITDA	31,4 x	9,8 x	27,1 x	15,2 x	6,19 x	11 x	10,7 x	11,9 x
Unternehmenswert / FCF	-4,82 x	-4,86 x	-51,2 x	4,16 x	1,83 x	19,6 x	18,6 x	19 x
FCF Yield	-20,7 %	-20,6 %	-1,95 %	24,1 %	54,5 %	5,1 %	5,39 %	5,25 %
Price to Book	1,07 x	0,75 x	1,08 x	0,85 x	0,49 x	0,93 x	0,89 x	0,88 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	839.450	839.451	839.469	839.459	741.963	706.965	-	-
Referenzkurs ²	132,2	90,22	281,7	891,1	1.008	2.016	2.016	2.016
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	836.731	735.284	625.486	756.983	942.606	940.420	936.502	923.901
EBITDA ¹	16.053	51.093	22.583	60.484	121.253	133.615	139.897	131.533
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-24.736	6.840	-21.286	17.663	78.857	91.796	90.817	82.139
Umsatzrendite	-2,96 %	0,93 %	-3,4 %	2,33 %	8,37 %	9,76 %	9,7 %	8,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-99.422	11.315	113.854	659.093	692.877	144.154	156.240	122.750
Nettoergebnis ¹	-111.188	5.269	108.695	642.424	694.904	116.794	118.828	92.228
Nettomarge	-13,29 %	0,72 %	17,38 %	84,87 %	73,72 %	12,42 %	12,69 %	9,98 %
Gewinn pro Aktie ²	-132,5	6,278	129,5	765,3	857,0	164,5	200,3	141,3
Free Cash Flow ¹	-104.719	-102.945	-11.935	220.612	409.304	75.266	80.320	82.227
FCF-Marge N	-12,52 %	-14 %	-1,91 %	29,14 %	43,42 %	8 %	8,58 %	8,9 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	364,74 %	337,56 %	56,33 %	57,41 %	62,51 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34,34 %	58,9 %	64,44 %	67,59 %	89,16 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	66,67	133,3	83,28	79,47	66,66
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	372.396	362.888	300.101	325.385	182.813	357.556	198.939	200.488	228.498	254.399	482.897	245.894	213.815	222.205	236.768	458.973	256.385	226.150
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.065	-4.225	-10.202	-11.084	7.782	10.182	13.121	-5.640	18.878	34.120	52.998	27.595	-1.736	19.637	25.018	44.655	25.498	21.600
Umsatzrendite	2,97 %	-1,16 %	-3,4 %	-3,41 %	4,26 %	2,85 %	6,6 %	-2,81 %	8,26 %	13,41 %	10,98 %	11,22 %	-0,81 %	8,84 %	10,57 %	9,73 %	9,95 %	9,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19.283	-	12.523	-	146.429	255.117	180.812	223.164	269.103	-	570.702	73.560	-	51.117	-	87.424	11.784	55.250
Nettoergebnis	16.311	-	9.629	-	144.021	246.008	177.331	219.085	266.639	298.791	565.430	72.791	-	38.574	24.604	63.178	10.822	-
Nettomarge	4,38 %	-	3,21 %	-	78,78 %	68,8 %	89,14 %	109,28 %	116,69 %	117,45 %	117,09 %	29,6 %	-	17,36 %	10,39 %	13,77 %	4,22 %	-
Gewinn pro Aktie	19,43	-	11,47	-	171,6	293,1	211,2	261,0	316,9	353,0	669,9	99,17	-	52,00	-	86,09	15,87	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	66,67	-	33,33	33,33	-	-	-	-	33,33	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	11.05.20	05.11.20	10.05.21	04.11.21	04.11.21	03.02.22	09.05.22	03.08.22	04.11.22	04.11.22	03.02.23	08.05.23	02.08.23	02.11.23	02.11.23	02.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	393.837	425.055	374.633	169.109	2.261	51.496	65.540	140.246
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	24,53 x	8,319 x	16,59 x	2,796 x	0,0186 x	0,3854 x	0,4685 x	1,066 x
Free Cash Flow ¹	-104.719	-102.945	-11.935	220.612	409.304	75.266	80.320	82.227
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-69,4 %	5,1 %	68,1 %	117 %	57,9 %	7,65 %	8,26 %	6,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-4,91 %	0,8 %	9,57 %	51,6 %	38,1 %	5,96 %	7,34 %	4,69 %
Aktiva ¹	2.264.328	657.056	1.135.973	1.245.547	1.824.461	1.960.834	1.619.055	1.968.303
Buchwert je Aktie ²	123,0	120,0	260,0	1.054	2.043	2.158	2.252	2.300
Cash Flow pro Aktie ²	-83,90	59,00	182,0	816,0	909,0	228,0	240,0	187,0
Capex ¹	97.911	81.148	45.332	43.442	71.827	113.750	115.528	126.528
Capex / Umsatz	11,7 %	11,04 %	7,25 %	5,74 %	7,62 %	12,1 %	12,34 %	13,69 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.016 JPY

Mittleres Kursziel

1.706 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15,35 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71 %	9,16 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+21,26 %	32,06 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02 %	23,8 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-14,33 %	21,77 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80 %	12,13 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34 %	10,75 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,41 %	9,61 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74 %	8,92 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13 %	8 Mrd.
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED	+29,23 %	5,89 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere