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| 25.04. | Transcript : HELLA GmbH & Co. KGaA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 5.482 | 5.878 | 6.889 | 8.450 | 9.167 | 9.178 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 5.416 | 6.018 | 6.786 | 8.450 | 9.223 | 9.099 | 8.959 | 8.789 |
| KGV | 8,7 x | -13,6 x | 19,3 x | 24,1 x | 34,7 x | 21,5 x | 19,8 x | 18,5 x |
| Rendite | 2,13 % | - | 1,55 % | - | 0,86 % | 1,19 % | 1,45 % | 1,61 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,78 x | 1,01 x | 1,08 x | 1,92 x | 1,15 x | 1,11 x | 1,03 x | 0,98 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,77 x | 1,03 x | 1,06 x | 1,92 x | 1,16 x | 1,1 x | 1,01 x | 0,94 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5,6 x | 10,5 x | 7,59 x | - | 9,03 x | 7,82 x | 7,25 x | 6,33 x |
| Unternehmenswert / FCF | 29.783.027 x | 36.962.162 x | 33.051.026 x | - | 48.412.152 x | - | - | - |
| FCF Yield | 0 % | 0 % | 0 % | - | 0 % | - | - | - |
| Price to Book | 1,85 x | 2,79 x | 2,8 x | - | 3,17 x | 2,89 x | 2,65 x | 2,4 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 111.111 | 111.111 | 111.111 | 111.111 | 111.111 | 111.111 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 49,34 | 52,90 | 62,00 | 76,05 | 82,50 | 82,60 | 82,60 | 82,60 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 6.990 | 5.829 | 6.380 | 4.410 | 7.954 | 8.289 | 8.874 | 9.383 |
| EBITDA 1 | 968,1 | 575,6 | 894,1 | - | 1.021 | 1.163 | 1.235 | 1.389 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 584,8 | 232,7 | 510 | - | 486,3 | 607,3 | 607,9 | 730,6 |
| Umsatzrendite | 8,37 % | 3,99 % | 7,99 % | - | 6,11 % | 7,33 % | 6,85 % | 7,79 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 766,2 | -382 | 447,6 | - | - | 526,1 | 591,8 | 611,9 |
| Nettoergebnis 1 | 630 | -431,7 | 360 | - | 263,9 | 450 | 485,9 | 551,1 |
| Nettomarge | 9,01 % | -7,41 % | 5,64 % | - | 3,32 % | 5,43 % | 5,48 % | 5,87 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 5,670 | -3,880 | 3,220 | 3,150 | 2,380 | 3,839 | 4,165 | 4,472 |
| Free Cash Flow | 181,9 | 162,8 | 205,3 | - | 190,5 | - | - | - |
| FCF-Marge N | 2,6 % | 2,79 % | 3,22 % | - | 2,4 % | - | - | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | 18,79 % | 28,29 % | 22,96 % | - | 18,66 % | - | - | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 28,87 % | - | 57,04 % | - | 72,18 % | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 1,050 | - | 0,9600 | - | 0,7100 | 0,9867 | 1,197 | 1,333 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.313 | 1.545 | 1.734 | 1.990 | - | 1.937 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 257 | 104 | 137 | 111 | - | 118,2 |
| Umsatzrendite | 7,76 % | 6,73 % | 7,9 % | 5,58 % | - | 6,1 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | 169,4 | 124 | - | 91,24 | - |
| Nettomarge | - | 10,96 % | 7,15 % | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | - | 1,520 | 1,100 | - | 0,8200 | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | 0,9600 | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 14.01.20 | 14.04.21 | 19.08.21 | 27.04.23 | 24.07.23 | 07.11.23 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | 140 | - | - | 56,3 | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 65,7 | - | 103 | - | - | 79 | 219 | 389 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0,2429 x | - | - | 0,0551 x | - | - | - |
| Free Cash Flow | 182 | 163 | 205 | - | 191 | - | - | - |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23,2 % | -17 % | 15,8 % | - | 9,37 % | 13,4 % | 13,8 % | 14,4 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10,2 % | 2,38 % | 6,87 % | - | 3,88 % | 6,96 % | 6,44 % | 6,91 % |
| Aktiva 1 | 6.165 | -18.142 | 5.240 | - | 6.794 | 6.462 | 7.539 | 7.979 |
| Buchwert je Aktie 2 | 26,70 | 18,90 | 22,10 | - | 26,00 | 28,60 | 31,20 | 34,40 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 6,830 | 5,720 | 6,330 | - | 7,430 | 7,800 | 8,710 | 9,640 |
| Capex 1 | 577 | 473 | 499 | - | 635 | 691 | 709 | 752 |
| Capex / Umsatz | 8,26 % | 8,11 % | 7,81 % | - | 7,99 % | 8,34 % | 7,99 % | 8,01 % |
| Datum der Veröffentlichung | 10.08.19 | 14.08.20 | 19.08.21 | 21.03.23 | 15.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
82,6
EUR
Mittleres Kursziel
73
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-11,62 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +0,12 % | 9,83 Mrd. | |
| +29,62 % | 52,91 Mrd. | |
| +26,07 % | 20,28 Mrd. | |
| -21,83 % | 19,12 Mrd. | |
| +2,95 % | 16,11 Mrd. | |
| +19,68 % | 15,65 Mrd. | |
| -19,29 % | 13,3 Mrd. | |
| +31,97 % | 11,93 Mrd. | |
| +14,27 % | 10,5 Mrd. | |
| +28,68 % | 10,35 Mrd. |
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