Zwischenbericht 2021/2022 Zweites Quartal (720 KB)

Zwischenbericht 2. Quartal 2021/2022

PERSPEKTIVEN

Heidelberg-Konzern

ZWISCHENBERICHT 2. QUARTAL 2021/2022

• Auftragseingang im zweiten Quartal rund 14 Prozent über Vorjahr - auf das Halbjahr bezogen sogar 44 Prozent über dem stark von der Covid-19-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum.
• Umsatz legt im Quartal deutlich zu und liegt zum Halbjahr trotz einer zunehmend angespannten Versorgungslage mit Vorprodukten bei 983 Mio €.
• EBITDA beträgt zum Halbjahr 75 Mio € - operativer Ergebnisbeitrag durch gestiegenes Volumen und Transformation deutlich verbessert.
• Ergebnis nach Steuern zum Halbjahr bei 13 Mio €.
• Free Cashflow gegenüber Vorjahr mit 74 Mio € deutlich verbessert; Nettofinanzverschuldung vollständig abgebaut.
• EBITDA-Margenziel für das Geschäftsjahr 2021 / 2022 am 31. August 2021 aufgrund höherer Erträge aus Asset Management auf 7 bis 7,5 Prozent angehoben.

Kennzahlen

Angaben in Mio €			Q1 - Q2			Q2
	2020/2021	2021/2022		2020/2021	2021/2022
Auftragseingang	864	1.245		518	593
Auftragsbestand	627	886		627	886
Umsatzerlöse	805	983		475	542
EBITDA 1)	67	75		27	60
in Prozent vom Umsatz	8,3	7,6		5,6	11,0
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)	27	37		7	41
Finanzergebnis	- 27		- 17	- 14		- 10
Ergebnis vor Steuern	0	20		- 6	31
Ergebnis nach Steuern	- 9	13		- 13	27
Forschungs- und Entwicklungskosten	44	47		22	24
Investitionen	32	31		18	16
Eigenkapital	115	137		115	137
Nettofinanzverschuldung 2)	157		- 4	157		- 4
Leverage 3)	1,2		< 0	1,2		< 0
Free Cashflow	- 52	74		11	45
Ergebnis je Aktie in €	- 0,03	0,04		- 0,05	0,09
Mitarbeiter zum Quartalsende, ohne Auszubildende	10.918	9.925		10.918	9.925

1. Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen und Steuern und vor Abschreibungen
2. Saldo der Finanzverbindlichkeiten abzüglich der flüssigen Mittel und der kurzfristigen Wertpapiere
3. Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum EBITDA der letzten vier Quartale

Hinweis

Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich in diesem Zwischenbericht Werte nicht exakt zur angegebenen Summe addieren und dass Prozentangaben sich nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.

Konzern-Zwischenbericht

2. Quartal2021/2022

Heidelberg am Kapitalmarkt

02

Konzern-Zwischenlagebericht	04
Gesamtwirtschaftliche und
branchenbezogene Rahmenbedingungen	04
Hinweise zu diesem Bericht	05
Geschäftsverlauf	05
Auftrags- und Umsatzentwicklung	07
Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	08
Segmentbericht	11
Regionenbericht	12
Mitarbeiter	14
Risiko- und Chancenbericht	14
Prognosebericht	14
Konzern-Zwischenabschluss	15
Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung -
1. April 2021 bis 30. September 2021	16
Konzern-Zwischen-Gesamtergebnisrechnung -
1. April 2021 bis 30. September 2021	17
Konzern-Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung -
1. Juli 2021 bis 30. September 2021	18
Konzern-Zwischen-Gesamtergebnisrechnung -
1. Juli 2021 bis 30. September 2021	19
Konzern-Zwischenbilanz	20
Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals	22
Konzern-Zwischen-Kapitalflussrechnung	24
Erläuterungen	25
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	35
Finanzkalender	37
Impressum	37

1

Heidelberg-Konzern

Heidelberg am Kapitalmarkt

Performance der Heidelberg-Aktie

Im Vergleich zum DAX und SDAX (Index: 1. April 2021 = 0 Prozent)

%

120

100

80

60

40

20

0

- 20

	04.21				05.21	06.21	07.21	08.21	09.21
	Heidelberg-Aktie		DAX		SDAX

2

Heidelberg	Konzern-	Konzern-	Versicherung der	Finanzkalender
am Kapitalmarkt	Zwischenlagebericht	Zwischenabschluss	gesetzlichen Vertreter

Die Heidelberg-Aktie und die Heidelberg-Anleihe

Der Kurs der Heidelberg-Aktie konnte sich im ersten hal- ben Jahr des Geschäftsjahres 2021 / 2022 deutlich besser als der deutsche Leitindex DAX und der Auswahlindex für Small Caps SDAX entwickeln. Diese Entwicklung spiegelt insbesondere die Fortschritte des Unternehmens bei der Transformation, die zunehmende Markterholung infolge des Wegfalls pandemiebedingter Restriktionen und das rasante Wachstum im neuen Geschäftsfeld Elektromobili- tät wider. Dem allgemeinen Indexverlauf entsprechend tendierte die Aktie gegen Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2021 / 2022 wieder etwas schwächer.

Der noch ausstehende Teil der Wandelanleihe aus 2015 notiert zum Ende ihrer Laufzeit hin bei 96 Prozent ihres Nennwertes und konnte im ersten Halbjahr rund 5 Prozent an Wert gewinnen. Die Fälligkeit der Wandelanleihe ist auf den 30. März 2022 datiert.

Kennzahlen zur Heidelberg-Aktie

Angaben in €		Q2		Q2
ISIN: DE 0007314007	2020/2021		2021/2022
Höchstkurs	0,81		2,35
Tiefstkurs	0,50		1,76
Kurs zum Quartalsbeginn 1)	0,57		2,03
Kurs zum Quartalsende 1)	0,56		1.97
Börsenkapitalisierung
Quartalsende in Mio €	171		600
Anzahl der Aktien
in Tsd Stück (Stichtag)	304.479		304.479
Kennzahlen zur Heidelberg-Wandelanleihe 2015
Angaben in Prozent		Q2		Q2
ISIN: DE 000A14KEZ4	2020/2021		2021/2022
Nominalvolumen in Mio €	17,1		17,1
Höchstkurs	90,5		100,5
Tiefstkurs	79,3		95,4
Kurs zum Quartalsbeginn 2)	79,3		98,0
Kurs zum Quartalsende 2)	88,5		96,6

1) Xetra-Schlusskurs, Quelle: Bloomberg

2) Schlusskurs, Quelle: Bloomberg

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