Finanzen Evolution AB

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EVO

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Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:33 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.264 ^SEK	+1,53 %		-1,37 %	+5,10 %

26.04.	Evolution AB (Publ) beschließt Dividende für das Jahr 2023, zahlbar am 8. Mai 2024	CI
24.04.	Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.893	17.584	26.900	19.432	22.989	22.781	-	-
Unternehmenswert ¹	4.735	17.362	26.547	18.979	22.083	21.772	21.102	20.462
KGV	32,5 x	54,8 x	46 x	23,5 x	21,9 x	20,1 x	17,4 x	14,7 x
Rendite	1,56 %	0,82 %	1,13 %	2,19 %	2,45 %	2,54 %	3 %	3,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	13,4 x	31,3 x	25,2 x	13,3 x	12,8 x	10,8 x	9,27 x	8,06 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,9 x	30,9 x	24,8 x	13 x	12,3 x	10,3 x	8,59 x	7,24 x
Unternehmenswert / EBITDA	25,9 x	49,4 x	36,1 x	18,8 x	17,4 x	14,7 x	12,1 x	10,2 x
Unternehmenswert / FCF	35,5 x	56,1 x	46,9 x	24,3 x	20,6 x	22,2 x	15,8 x	13,3 x
FCF Yield	2,81 %	1,78 %	2,13 %	4,11 %	4,86 %	4,5 %	6,35 %	7,53 %
Price to Book	17,4 x	6,45 x	8,43 x	5,62 x	5,73 x	5,31 x	4,57 x	4,05 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	181.623	212.327	214.010	213.205	212.911	211.044	-	-
Referenzkurs ²	26,94	82,82	125,7	91,14	108,0	107,9	107,9	107,9
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	365,8	561,1	1.069	1.457	1.799	2.117	2.456	2.826
EBITDA ¹	182,9	351,6	734,6	1.008	1.267	1.482	1.738	2.003
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	157,5	319,1	654	908,1	1.143	1.340	1.581	1.839
Umsatzrendite	43,05 %	56,86 %	61,19 %	62,34 %	63,53 %	63,29 %	64,38 %	65,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	157,3	298,7	647,5	906,6	1.149	1.351	1.596	1.872
Nettoergebnis ¹	149,7	284,6	605,4	843,4	1.071	1.142	1.336	1.564
Nettomarge	40,92 %	50,72 %	56,65 %	57,89 %	59,54 %	53,96 %	54,4 %	55,34 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8300	1,510	2,730	3,880	4,930	5,364	6,220	7,354
Free Cash Flow ¹	133,3	309,2	565,6	780,5	1.074	980,3	1.340	1.541
FCF-Marge N	36,43 %	55,11 %	52,92 %	53,58 %	59,73 %	46,31 %	54,54 %	54,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	72,86 %	87,95 %	76,99 %	77,4 %	84,76 %	66,17 %	77,08 %	76,92 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	89,02 %	108,65 %	93,42 %	92,55 %	100,32 %	85,82 %	100,26 %	98,52 %
Dividende pro Aktie ²	0,4200	0,6800	1,420	2,000	2,650	2,740	3,237	3,766
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	300,2	326,8	344	378,5	407,5	429,6	441,1	452,6	475,3	501,5	520,3	541,5	568,4	581,7	608
EBITDA ¹	206,9	229,7	238,2	261	279,5	300,2	311,7	318,6	337	345,8	359,7	378,7	402,9	410	429
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	184,5	207,1	214,6	236,4	250	271,5	281,5	287,1	302,6	311,6	325,4	342,7	365,5	374,7	-
Umsatzrendite	61,47 %	63,37 %	62,39 %	62,46 %	61,35 %	63,2 %	63,82 %	63,44 %	63,66 %	62,14 %	62,54 %	63,29 %	64,3 %	64,41 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	184,2	211,4	217	237,7	240,5	270,1	283	292,5	303	317,5	327	347,5	371,5	381	399
Nettoergebnis ¹	171,6	197,7	200,9	221,3	223,5	251,2	264,1	272,8	282,9	269,2	275,9	291	312,5	-	-
Nettomarge	57,14 %	60,5 %	58,4 %	58,47 %	54,85 %	58,46 %	59,87 %	60,26 %	59,51 %	53,68 %	53,03 %	53,73 %	54,97 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,7700	0,9000	0,9200	1,020	1,030	1,180	1,240	1,260	1,310	1,250	1,305	1,361	1,469	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650	-	-	-	2,790	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	28.04.22	21.07.22	27.10.22	02.02.23	27.04.23	21.07.23	26.10.23	01.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	157	222	354	453	906	1.009	1.679	2.319
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	133	309	566	781	1.074	980	1.340	1.541
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	67,6 %	20,2 %	20,5 %	25,4 %	28,7 %	28,1 %	29,2 %	31 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	44,4 %	16,8 %	17,1 %	20,4 %	22,9 %	22,8 %	24,3 %	26,7 %
Aktiva ¹	337,4	1.691	3.536	4.136	4.671	5.015	5.500	5.851
Buchwert je Aktie ²	1,550	12,80	14,90	16,20	18,80	20,30	23,60	26,70
Cash Flow pro Aktie ²	-	1,670	2,700	4,030	5,380	5,910	6,620	5,460
Capex ¹	19	23,3	33,3	96,9	94,2	124	138	152
Capex / Umsatz	5,18 %	4,14 %	3,12 %	6,65 %	5,24 %	5,85 %	5,6 %	5,38 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Evolution AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

107,9 EUR

Mittleres Kursziel

127,4 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kasinos und Glücksspiele - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
EVOLUTION AB	+5,10 %	24,08 Mrd.
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	+7,14 %	32,98 Mrd.
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	-18,63 %	19,57 Mrd.
SANDS CHINA LTD	-18,07 %	18,82 Mrd.
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	-1,52 %	16,93 Mrd.
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED	-4,07 %	9,5 Mrd.
CAESARS ENTERTAINMENT, INC.	-21,91 %	8,23 Mrd.
THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	+0,41 %	7,09 Mrd.
LA FRANÇAISE DES JEUX	+6,70 %	7,04 Mrd.
ENTAIN PLC	-21,12 %	6,46 Mrd.

Kasinos und Glücksspiele - NEC