Finanzen Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Aktien

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Elektrizität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:45 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9 ^BRL	-4,60 %		-2,60 %	-13,13 %

21.03.	Companhia Paranaense de Energia - COPEL kündigt Rücktritt des Vorstands an	CI
01.03.	Transcript : Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18.915	19.787	17.379	20.597	29.809	25.839	-	-
Unternehmenswert ¹	27.165	26.315	25.928	20.597	29.809	39.168	38.531	37.712
KGV	9,5 x	5,62 x	1,69 x	19,5 x	13 x	12,8 x	11,4 x	8,79 x
Rendite	3,57 %	12,9 %	18,2 %	-	-	4,65 %	5,38 %	5,83 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,06 x	0,72 x	0,94 x	1,39 x	1,33 x	1,17 x	1,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,67 x	1,41 x	1,08 x	0,94 x	1,39 x	2,02 x	1,75 x	1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,57 x	5,19 x	3,09 x	4,08 x	6,25 x	7,52 x	6,65 x	5,57 x
Unternehmenswert / FCF	26,7 x	12,5 x	21,5 x	-	-	-1.703 x	15,8 x	11,7 x
FCF Yield	3,74 %	7,98 %	4,66 %	-	-	-0,06 %	6,32 %	8,55 %
Price to Book	1,07 x	1,01 x	0,8 x	-	-	1,12 x	1,03 x	0,97 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.739.827	2.736.554	2.736.553	2.736.553	2.982.810	2.982.810	-	-
Referenzkurs ²	6,907	7,494	6,440	7,910	10,36	9,000	9,000	9,000
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.244	18.633	23.984	21.928	21.479	19.390	22.007	23.827
EBITDA ¹	4.137	5.070	8.401	5.044	4.769	5.207	5.796	6.768
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.084	4.253	5.446	4.707	3.387	3.810	4.230	5.406
Umsatzrendite	18,98 %	22,83 %	22,71 %	21,47 %	15,77 %	19,65 %	19,22 %	22,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.702	5.120	5.119	950,2	2.490	3.129	3.433	4.724
Nettoergebnis ¹	2.063	3.904	3.767	1.112	2.259	1.998	2.085	2.675
Nettomarge	12,7 %	20,95 %	15,71 %	5,07 %	10,52 %	10,3 %	9,47 %	11,22 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7270	1,334	3,820	0,4064	0,7979	0,7015	0,7927	1,024
Free Cash Flow ¹	1.016	2.099	1.208	-	-	-23	2.437	3.226
FCF-Marge N	6,26 %	11,26 %	5,04 %	-	-	-0,12 %	11,07 %	13,54 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,57 %	41,4 %	14,38 %	-	-	-	42,04 %	47,67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,27 %	53,76 %	32,06 %	-	-	-	116,91 %	120,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,2467	0,9694	1,170	-	-	0,4188	0,4841	0,5250
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6.978	6.594	5.588	5.259	5.455	5.627	5.531	5.360	5.544	5.568	4.775	5.365	5.580	5.619
EBITDA ¹	1.287	942,9	1.378	501	1.106	1.279	1.514	1.036	731,5	1.477	1.316	1.363	1.542	1.550
Betriebsergebnis (EBIT)	1.024	634,2	1.058	179,5	783,4	942,6	1.161	922,2	414,5	1.123	-	1.035	1.156	1.160
Umsatzrendite	14,68 %	9,62 %	18,93 %	3,41 %	14,36 %	16,75 %	20,99 %	17,21 %	7,48 %	20,16 %	-	19,29 %	20,72 %	20,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	957,3	-890,9	588,3	-	-	-	308,2	880	-	-	-	-
Nettoergebnis	2.829	387,6	664,3	-536,5	362,9	621,3	626,6	317,8	441,2	879	-	-	-	-
Nettomarge	40,54 %	5,88 %	11,89 %	-10,2 %	6,65 %	11,04 %	11,33 %	5,93 %	7,96 %	15,79 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,030	0,3066	0,2400	-0,1961	0,1326	0,2270	-	-	0,1540	0,3015	0,1709	0,1986	0,2111	0,2138
Dividende pro Aktie ²	-	1,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4338
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	22.03.22	11.05.22	10.08.22	14.11.22	21.03.23	10.05.23	15.08.23	09.11.23	29.02.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.250	6.529	8.550	-	-	13.329	12.692	11.873
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,994 x	1,288 x	1,018 x	-	-	2,56 x	2,19 x	1,754 x
Free Cash Flow ¹	1.016	2.099	1.208	-	-	-23	2.437	3.226
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,6 %	26,5 %	24,9 %	-	-	8,65 %	8,84 %	10,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,06 %	9,18 %	7,82 %	-	-	4,1 %	3,5 %	4,7 %
Aktiva ¹	40.809	42.529	48.161	-	-	48.722	59.559	56.905
Buchwert je Aktie ²	6,430	7,400	8,100	-	-	8,050	8,760	9,250
Cash Flow pro Aktie ²	1,080	1,440	-	-	-	5,780	2,180	-
Capex ¹	1.929	1.842	2.179	-	-	4.319	2.441	2.458
Capex / Umsatz	11,87 %	9,89 %	9,08 %	-	-	22,27 %	11,09 %	10,32 %
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9 BRL

Mittleres Kursziel

12,27 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+36,31 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	-13,13 %	5 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+10,14 %	137 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+6,06 %	81,33 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-3,45 %	77,24 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+2,05 %	76,4 Mrd.
ENEL S.P.A.	-9,96 %	65,93 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+60,84 %	59,25 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,94 %	45,74 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+8,45 %	42,69 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	40,35 Mrd.

Stromversorger - Andere