Finanzen China Overseas Land & Investment Ltd.

Aktien

884705

HK0688002218

688 Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,96 ^HKD	+8,22 %		+21,18 %	+1,45 %

25.04.	China Overseas Land & Investment steigert Gewinn in Q1	MT
25.04.	Hongkong-Aktien erzielen Vier-Tages-Gewinn dank optimistischer China-Wetten; China Overseas Land steigt nach positivem Q1 um 6%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	152.791	-	-
Unternehmenswert ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	327.228	339.891	291.173
KGV	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	5,59 x	5,33 x	5,01 x
Rendite	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	5,63 %	5,81 %	6,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,68 x	0,65 x	0,62 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,46 x	1,45 x	1,18 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	8,16 x	8,02 x	6,61 x
Unternehmenswert / FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	19,2 x	21,6 x	10,8 x
FCF Yield	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-	5,22 %	4,64 %	9,28 %
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,36 x	0,35 x	0,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Referenzkurs ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	13,96	13,96	13,96
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.806	234.031	245.909
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	40.095	42.370	44.044
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.127	39.445	42.870
Umsatzrendite	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	16,96 %	16,85 %	17,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.598	43.464	46.665
Nettoergebnis ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.367	28.720	30.552
Nettomarge	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,17 %	12,27 %	12,42 %
Gewinn pro Aktie ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,496	2,620	2,785
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.079	15.757	27.024
FCF-Marge N	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-	7,6 %	6,73 %	10,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,6 %	37,19 %	61,36 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,41 %	54,86 %	88,45 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7856	0,8114	0,8728
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	93.375	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.860	130.623	105.723	158.584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.208	21.312	15.626	23.440
Umsatzrendite	-	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,98 %	16,32 %	14,78 %	14,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,4500	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	26.03.20	24.08.20	29.03.21	23.08.21	31.03.22	24.08.22	31.03.23	13.09.23	28.03.24	-	-	-	-

¹HKD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	95.394	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	174.437	187.101
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,345 x	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	4,927 x	4,351 x	4,416 x
Free Cash Flow ¹	-13.146	4.128	11.246	26.450	-12.065	-1.004	17.079	15.757
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,35 %	6,35 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,94 %	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,58 %	2,59 %
Aktiva ¹	646.950	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.145	1.109.004
Buchwert je Aktie ²	25,90	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20
Cash Flow pro Aktie ²	-0,7500	0,9900	1,060	2,440	-1,040	1,060	1,620	1,500
Capex ¹	4.955	6.720	14.582	268	701	1.953	605	1.327
Capex / Umsatz	2,89 %	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	0,94 %	0,27 %	0,57 %
Datum der Veröffentlichung	20.03.19	26.03.20	29.03.21	31.03.22	31.03.23	28.03.24	-	-

¹HKD in Millionen²HKD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für China Overseas Land & Investment Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,96 HKD

Mittleres Kursziel

17,55 HKD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,71 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 Mrd.
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 Mrd.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	-1,25 %	14,69 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen