Finanzen Catena AB

Aktien

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SE0001664707

CATE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:38 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
477 ^SEK	+1,60 %		-2,75 %	+1,19 %

26.04.	Fitch bestätigt das Rating von Catena für das moderne Logistikportfolio	MT
26.04.	Transcript : Catena AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	15.588	14.514	23.252	19.385	23.670	26.174	-	-
Unternehmenswert ¹	24.242	23.838	33.801	28.000	23.670	38.180	39.322	38.817
KGV	12,7 x	9,5 x	8,46 x	8,7 x	23,9 x	31,2 x	25,3 x	23,9 x
Rendite	1,57 %	1,95 %	1,42 %	2,13 %	1,8 %	1,89 %	1,93 %	2,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	13,2 x	11,5 x	16,8 x	12,6 x	13,1 x	12,6 x	11,2 x	10,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	20,5 x	18,9 x	24,4 x	18,1 x	13,1 x	18,3 x	16,8 x	15,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	27,8 x	24,6 x	31,7 x	23,8 x	16,9 x	23,7 x	22,4 x	20,3 x
Unternehmenswert / FCF	-114 x	-92,9 x	-43,1 x	-88,3 x	-24,7 x	-47,8 x	70,1 x	37,9 x
FCF Yield	-0,87 %	-1,08 %	-2,32 %	-1,13 %	-4,05 %	-2,09 %	1,43 %	2,64 %
Price to Book	2,47 x	1,91 x	2,07 x	1,16 x	1,36 x	1,3 x	1,24 x	1,14 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	37.699	37.699	41.227	49.884	50.212	54.873	-	-
Referenzkurs ²	413,5	385,0	564,0	388,6	471,4	477,0	477,0	477,0
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	22.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.183	1.264	1.387	1.544	1.808	2.083	2.339	2.548
EBITDA ¹	872,8	970,3	1.065	1.178	1.404	1.609	1.753	1.908
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	861,3	965,9	1.062	1.178	1.443	1.613	1.820	1.992
Umsatzrendite	72,81 %	76,42 %	76,57 %	76,3 %	79,81 %	77,44 %	77,81 %	78,18 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.522	1.924	3.366	2.445	1.335	1.281	1.591	1.852
Nettoergebnis ¹	1.224	1.527	2.692	1.996	986	1.008	1.258	1.470
Nettomarge	103,46 %	120,82 %	194,02 %	129,27 %	54,54 %	48,37 %	53,77 %	57,69 %
Gewinn pro Aktie ²	32,46	40,51	66,63	44,68	19,74	15,26	18,83	19,98
Free Cash Flow ¹	-211,8	-256,6	-784,4	-317	-958	-799	561	1.025
FCF-Marge N	-17,91 %	-20,3 %	-56,54 %	-20,53 %	-52,99 %	-38,36 %	23,98 %	40,23 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	32,01 %	53,72 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	44,61 %	69,73 %
Dividende pro Aktie ²	6,500	7,500	8,000	8,260	8,500	9,000	9,200	10,00
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	22.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	360,1	377	383	390	395	446	445	452	465	493	512	530	548	-	-
EBITDA ¹	269,2	287	300	295	296	347	350	357	348	382	407,5	410,5	407,5	431	441
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	269,3	285	300	295	296	348	350	358	350	382	404	416	409	-	-
Umsatzrendite	74,78 %	75,6 %	78,33 %	75,64 %	74,94 %	78,03 %	78,65 %	79,2 %	75,27 %	77,48 %	78,91 %	78,49 %	74,64 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.344	1.146	1.154	296	-153	-515	508	266	1.075	159	394	398	397	321	311
Nettoergebnis ¹	1.077	909	951	273	-139	-444	409	205	815	120	312,5	315,5	315,5	255	247
Nettomarge	299,11 %	241,11 %	248,3 %	70 %	-35,19 %	-99,55 %	91,91 %	45,35 %	175,27 %	24,34 %	61,04 %	59,53 %	57,57 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	26,38	22,04	21,04	6,320	-	-8,900	-	4,110	16,25	2,350	4,550	4,250	4,270	4,640	4,500
Dividende pro Aktie ²	8,000	-	-	-	8,260	-	-	-	4,250	-	2,250	-	2,250	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	28.04.22	07.07.22	28.10.22	22.02.23	27.04.23	07.07.23	27.10.23	22.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8.653	9.324	10.549	8.615	-	12.006	13.148	12.643
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9,915 x	9,609 x	9,907 x	7,313 x	-	7,463 x	7,501 x	6,626 x
Free Cash Flow ¹	-212	-257	-784	-317	-958	-799	561	1.025
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,1 %	22 %	28,6 %	14,3 %	5,8 %	5,46 %	6,99 %	8,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,28 %	8 %	14,7 %	7,2 %	-	2,4 %	-	-
Aktiva ¹	16.808	19.084	18.312	27.722	-	41.983	-	-
Buchwert je Aktie ²	168,0	201,0	273,0	335,0	346,0	367,0	383,0	418,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	756	969	999	1.558	2.020	1.694	906	579
Capex / Umsatz	63,89 %	76,68 %	72 %	100,91 %	111,73 %	81,3 %	38,71 %	22,7 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	22.02.22	22.02.23	22.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Catena AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

477 SEK

Mittleres Kursziel

528,8 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
CATENA AB	+1,19 %	2,39 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 Mrd.
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen