Finanzen Carmila

Aktien

A0YFKD

FR0010828137

CARM

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:03 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,76 ^EUR	+2,44 %		+2,82 %	+7,57 %

25.04.	Carmila startet Aktienrückkaufprogramm im Wert von 10 Millionen Euro	MT
18.03.	Carmila S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.728	1.675	2.016	1.917	2.215	2.384	-	-
Unternehmenswert ¹	5.010	4.010	4.391	4.170	2.215	4.885	4.753	4.826
KGV	25,3 x	-8,28 x	10,4 x	8,78 x	779 x	11,1 x	9,74 x	9,16 x
Rendite	7,5 %	8,49 %	7,22 %	8,77 %	-	7,23 %	7,84 %	7,94 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,59 x	4,79 x	5,73 x	5,37 x	6,01 x	5,99 x	5,64 x	5,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	13,9 x	11,5 x	12,5 x	11,7 x	6,01 x	12,3 x	11,3 x	10,8 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,7 x	18,2 x	18,4 x	14,5 x	7,58 x	15,2 x	14 x	13,4 x
Unternehmenswert / FCF	25,3 x	24 x	22,7 x	-	10,6 x	-191 x	12,2 x	16,5 x
FCF Yield	3,95 %	4,17 %	4,4 %	-	9,47 %	-0,52 %	8,2 %	6,07 %
Price to Book	0,77 x	0,51 x	0,6 x	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	136.398	142.170	145.445	143.697	142.202	142.218	-	-
Referenzkurs ²	20,00	11,78	13,86	13,34	15,58	16,76	16,76	16,76
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	359,5	349,7	351,8	357	368,6	398	422,3	448,5
EBITDA ¹	282,6	220,2	238,8	287,2	292,4	322	338,6	359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	191,8	211,5	237,5	297,8	85,1	309	366	380
Umsatzrendite	53,35 %	60,46 %	67,51 %	83,44 %	23,09 %	77,64 %	86,66 %	84,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-198,5	160,5	222,1	9,456	-21,99	-	-
Nettoergebnis ¹	115,7	-198,8	192,1	219,3	2,778	339,9	394,3	239,8
Nettomarge	32,18 %	-56,83 %	54,61 %	61,44 %	0,75 %	85,4 %	93,37 %	53,47 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7900	-1,423	1,330	1,520	0,0200	1,510	1,720	1,830
Free Cash Flow ¹	198,1	167,1	193,3	-	209,9	-25,6	390	293
FCF-Marge N	55,1 %	47,78 %	54,94 %	-	56,94 %	-6,43 %	92,34 %	65,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,09 %	75,89 %	80,94 %	-	71,79 %	-	115,17 %	81,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	171,2 %	-	100,6 %	-	7.555,8 %	-	98,9 %	122,19 %
Dividende pro Aktie ²	1,500	1,000	1,000	1,170	-	1,212	1,314	1,330
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2022 Q1	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1
Umsatz ¹	172,9	81,9	188,8	89,8	87,4
EBITDA	104,7	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.21	21.04.22	-	20.10.23	17.04.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.282	2.335	2.375	2.254	-	2.501	2.370	2.443
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,077 x	10,61 x	9,945 x	7,845 x	-	7,767 x	6,998 x	6,805 x
Free Cash Flow ¹	198	167	193	-	210	-25,6	390	293
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,19 %	4,73 %	5,18 %	-	6,67 %	7,2 %	8,49 %	7,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,42 %	-	2,68 %	-	3,42 %	3,4 %	3,5 %	3,7 %
Aktiva ¹	3.385	-	7.160	-	81,23	9.997	11.267	6.481
Buchwert je Aktie	25,90	22,90	23,20	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,060	1,200	1,780	-	1,930	1,600	-	-
Capex ¹	121	-	64,6	-	66,2	436	77	77
Capex / Umsatz	33,67 %	-	18,36 %	-	17,95 %	109,55 %	18,23 %	17,17 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	18.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Carmila

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,76 EUR

Mittleres Kursziel

17,02 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandels-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CARMILA	+7,57 %	2,49 Mrd.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+0,06 %	46,52 Mrd.
KIMCO REALTY CORPORATION	-13,56 %	12,49 Mrd.
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,69 %	11,04 Mrd.
REGENCY CENTERS CORPORATION	-11,85 %	10,99 Mrd.
NNN REIT, INC.	-4,80 %	7,52 Mrd.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6,45 %	6,56 Mrd.
AGREE REALTY CORPORATION	-7,78 %	5,86 Mrd.
VICINITY CENTRES	-7,11 %	5,72 Mrd.
KITE REALTY GROUP TRUST	-6,39 %	4,77 Mrd.

Einzelhandels-REITs