CapitaLand Ascott Trust gab bekannt, dass die Manager derzeit davon ausgehen, dass die Ausschüttung im Rahmen der Vorabausschüttung etwa 0,694 Singapore Cents pro Stapled Security betragen wird (bestehend aus einer steuerpflichtigen Einkommenskomponente von 0,086 Singapore Cents pro Stapled Security, einer steuerfreien Komponente von 0,286 Singapore Cents pro Stapled Security und einer Kapitalkomponente von 0,322 Singapore Cents pro Stapled Security). Die Vorabausschüttung wird nur in Bezug auf die bestehenden Stapled Securities ausgeschüttet, die am Stichtag der Vorabausschüttung um 17.00 Uhr gehalten werden. Die tatsächliche Höhe der Ausschüttung pro Stapled Security im Rahmen der Vorabausschüttung (die von der obigen Schätzung abweichen kann) wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, nachdem der Jahresabschluss der CLAS für den betreffenden Zeitraum fertiggestellt wurde.

Inhaber von Stapled Securities, deren Wertpapierkonten bei The Central Depository (Pte) Limited ("CDP") am Stichtag der Vorabausschüttung um 17.00 Uhr Stapled Securities gutgeschrieben sind, haben Anspruch auf die Vorabausschüttung, die am oder um den 11. Oktober 2023 gezahlt wird. Die neuen Stapled Securities der Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 14. August 2023 (dem Stichtag für die Vorabausschüttung) ausgegeben.