Finanzen BWP Trust

Aktien

577633

AU000000BWP3

BWP

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:43 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,46 ^AUD	-2,26 %		+1,47 %	-1,98 %

25.04.	BWP Trust Entity verlängert Frist für Newmark Property Übernahmeangebot	MT
11.04.	BWP Trust verlängert die Angebotsfrist für die Übernahme von Newmark Property REIT	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.364	2.460	2.737	2.499	2.332	2.401	-	-
Unternehmenswert ¹	2.759	2.902	3.178	2.943	2.783	3.078	3.090	3.099
KGV	14 x	11,7 x	10,4 x	5,14 x	63,6 x	17,9 x	16,1 x	15,6 x
Rendite	5,35 %	4,78 %	4,29 %	4,7 %	5,04 %	5,26 %	5,37 %	5,46 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	15,1 x	15,8 x	18 x	16,3 x	14,7 x	14,5 x	12,9 x	12,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,7 x	18,6 x	20,9 x	19,2 x	17,6 x	18,5 x	16,6 x	16,2 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,4 x	21,9 x	24,6 x	22,9 x	21,5 x	22,4 x	20,3 x	19,7 x
Unternehmenswert / FCF	29,3 x	36,3 x	27,7 x	25,5 x	25,4 x	56 x	-6,02 x	344 x
FCF Yield	3,41 %	2,76 %	3,61 %	3,92 %	3,94 %	1,79 %	-16,6 %	0,29 %
Price to Book	1,26 x	1,25 x	1,29 x	1,01 x	0,97 x	0,89 x	0,88 x	0,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	642.384	642.384	642.384	642.384	642.384	694.035	-	-
Referenzkurs ²	3,680	3,830	4,260	3,890	3,630	3,460	3,460	3,460
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	03.08.21	02.08.22	01.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	156,3	155,8	152,2	153,3	158,2	166,1	185,7	191,4
EBITDA ¹	135,5	132,6	128,9	128,5	129,4	137,7	152,6	157,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135,5	132,6	128,9	128,5	129,4	138,1	154,7	159,9
Umsatzrendite	86,73 %	85,11 %	84,7 %	83,83 %	81,82 %	83,17 %	83,33 %	83,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	169,4	117,5	263,2	486,6	36,69	116,8	133,8	138,6
Nettoergebnis ¹	169,4	210,6	263,2	486,6	36,69	124,7	143,4	148,5
Nettomarge	108,39 %	135,17 %	172,86 %	317,51 %	23,19 %	75,12 %	77,21 %	77,6 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2637	0,3278	0,4099	0,7575	0,0571	0,1937	0,2154	0,2218
Free Cash Flow ¹	94,14	80	114,9	115,4	109,6	55	-513	9
FCF-Marge N	60,24 %	51,35 %	75,46 %	75,28 %	69,28 %	33,12 %	-276,24 %	4,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,46 %	60,33 %	89,1 %	89,81 %	84,67 %	39,94 %	-	5,72 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	55,58 %	37,99 %	43,66 %	23,71 %	298,69 %	44,09 %	-	6,06 %
Dividende pro Aktie ²	0,1967	0,1829	0,1829	0,1829	0,1829	0,1820	0,1858	0,1891
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	03.08.21	02.08.22	01.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	77,26	76,25	79,5	76,1	-	-	78,62	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	348,3	138,4	-	-74,61	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	0,5422	0,2154	-	-0,1162	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0,1074	0,0902	0,0927	0,0902	0,0902	0,0927	0,0902	0,0927	0,0902	0,0900	0,0900
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.02.20	03.08.20	02.02.21	09.02.22	02.08.22	07.02.23	01.08.23	-	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	395	442	442	444	452	677	688	698
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,916 x	3,332 x	3,425 x	3,454 x	3,489 x	4,915 x	4,512 x	4,431 x
Free Cash Flow ¹	94,1	80	115	115	110	55	-513	9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,28 %	6,11 %	12,9 %	4,98 %	4,64 %	4,73 %	4,82 %	4,83 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,9 %	8,54 %	10,1 %	4,03 %	3,8 %	3,79 %	3,93 %	3,9 %
Aktiva ¹	3.457	2.467	2.613	12.084	966,5	3.291	3.649	3.805
Buchwert je Aktie ²	2,920	3,060	3,290	3,870	3,750	3,870	3,940	4,050
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	0,1700	-	0,1800	0,1900	0,1800
Capex ¹	16	29,7	13,2	14	14,3	28,9	17,5	19,6
Capex / Umsatz	10,27 %	19,05 %	8,69 %	9,13 %	9,04 %	17,41 %	9,43 %	10,25 %
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	03.08.21	02.08.22	01.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BWP Trust

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3,46 AUD

Mittleres Kursziel

3,532 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
BWP TRUST	-1,98 %	1,57 Mrd.
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46 %	46,25 Mrd.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31 %	20,33 Mrd.
SEGRO PLC	-3,56 %	13,07 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,05 %	11,53 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85 %	9,68 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83 %	8,48 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19 %	8,38 Mrd.
KLÉPIERRE	+1,38 %	7,63 Mrd.
FIBRA UNO	-18,42 %	5,53 Mrd.

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