Finanzen AP Moller Maersk Börse Stuttgart

Aktien

861929

DK0010244425

DP4A

Marine Services

Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 15:19:11 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.647 ^EUR	+1,48 %		+12,27 %	+8,74 %

31.05.	Umleitungen im Roten Meer, Zollrisiken lassen die Seeschifffahrt in die Höhe schnellen	RE
31.05.	Maersk, DSV, Bahri in der letzten Bieterrunde für das Logistikgeschäft der Deutschen Bahn	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28.033	41.980	64.215	39.319	28.541	27.976	-	-
Unternehmenswert ¹	39.695	51.212	62.685	26.687	23.883	25.193	28.096	28.700
KGV	-360 x	15,5 x	3,81 x	1,41 x	7,92 x	36,8 x	-42,4 x	41,3 x
Rendite	1,53 %	2,45 %	10,7 %	27,7 %	4,12 %	0,62 %	0,32 %	1,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,72 x	1,06 x	1,04 x	0,48 x	0,56 x	0,56 x	0,58 x	0,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,02 x	1,29 x	1,01 x	0,33 x	0,47 x	0,51 x	0,58 x	0,57 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,95 x	6,23 x	2,61 x	0,72 x	2,49 x	3,86 x	5,49 x	4,18 x
Unternehmenswert / FCF	7,87 x	7,53 x	3,29 x	0,88 x	3,98 x	93,5 x	-18,9 x	-19,5 x
FCF Yield	12,7 %	13,3 %	30,4 %	114 %	25,1 %	1,07 %	-5,3 %	-5,14 %
Price to Book	1,08 x	1,48 x	1,5 x	0,64 x	0,56 x	0,57 x	0,57 x	0,57 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.098	19.408	18.715	17.649	16.007	15.768	-	-
Referenzkurs ²	1.441	2.247	3.572	2.249	1.798	1.812	1.812	1.812
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	38.890	39.740	61.787	81.529	51.065	49.547	48.254	50.726
EBITDA ¹	5.712	8.226	24.036	36.813	9.591	6.526	5.114	6.868
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.725	4.186	19.674	30.860	3.934	62,98	-580,6	1.723
Umsatzrendite	4,44 %	10,53 %	31,84 %	37,85 %	7,7 %	0,13 %	-1,2 %	3,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	967	3.307	18.730	30.231	4.362	994,3	-1.019	787
Nettoergebnis ¹	-84	2.850	17.942	29.198	3.822	735,7	-613,6	1.013
Nettomarge	-0,22 %	7,17 %	29,04 %	35,81 %	7,48 %	1,48 %	-1,27 %	2 %
Gewinn pro Aktie ²	-4,000	145,0	938,0	1.595	227,0	49,29	-42,74	43,84
Free Cash Flow ¹	5.045	6.804	19.046	30.313	5.997	269,3	-1.490	-1.475
FCF-Marge N	12,97 %	17,12 %	30,83 %	37,18 %	11,74 %	0,54 %	-3,09 %	-2,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	88,32 %	82,71 %	79,24 %	82,34 %	62,53 %	4,13 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	238,74 %	106,15 %	103,82 %	156,91 %	36,61 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	22,00	55,00	381,0	623,0	74,00	11,21	5,742	24,22
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	18.506	19.292	21.650	22.767	17.820	14.207	12.988	12.129	11.741	12.355	12.777	12.577	11.792	11.249	11.508
EBITDA ¹	7.990	9.084	10.327	10.862	6.540	3.969	2.905	1.878	839	1.590	2.158	1.786	986,9	780,4	759
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.634	7.273	8.988	9.477	5.122	2.326	1.607	538	-537	177	287,4	120,1	-542	-698,8	-707
Umsatzrendite	35,85 %	37,7 %	41,52 %	41,63 %	28,74 %	16,37 %	12,37 %	4,44 %	-4,57 %	1,43 %	2,25 %	0,95 %	-4,6 %	-6,21 %	-6,14 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.291	6.979	8.785	9.174	5.293	2.516	1.591	691	-436	328	885,8	627,7	-697,7	-413,8	-445,9
Nettoergebnis ¹	6.094	6.776	8.593	8.879	4.950	2.284	1.453	521	-436	177	744,7	467,8	-620,4	-194,6	-179,1
Nettomarge	32,93 %	35,12 %	39,69 %	39 %	27,78 %	16,08 %	11,19 %	4,3 %	-3,71 %	1,43 %	5,83 %	3,72 %	-5,26 %	-1,73 %	-1,56 %
Gewinn pro Aktie ²	323,0	363,0	464,0	487,0	277,0	131,0	85,00	31,00	-27,00	11,00	41,15	25,62	-24,82	-22,52	-31,71
Dividende pro Aktie ²	384,2	-	-	-	623,0	-	-	-	74,00	-	-	-	3,081	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	08.02.23	04.05.23	04.08.23	03.11.23	08.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	11.662	9.232	-	-	-	-	120	723
Nettoliquidität ¹	-	-	1.530	12.632	4.658	2.784	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,042 x	1,122 x	-	-	-	-	0,0234 x	0,1053 x
Free Cash Flow ¹	5.045	6.804	19.046	30.313	5.997	269	-1.490	-1.475
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1,67 %	9,84 %	48,6 %	53,8 %	6,48 %	0,65 %	-0,74 %	1,93 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,9 %	5,11 %	28,2 %	35,2 %	4,35 %	-0,1 %	-3,28 %	-2,31 %
Aktiva ¹	-9.298	55.762	63.708	82.976	87.890	-735.712	18.721	-43.927
Buchwert je Aktie ²	1.338	1.521	2.379	3.506	3.207	3.205	3.154	3.201
Cash Flow pro Aktie ²	288,0	399,0	1.151	1.883	572,0	421,0	358,0	440,0
Capex ¹	2.035	1.322	2.976	4.163	3.646	4.518	4.573	4.707
Capex / Umsatz	5,23 %	3,33 %	4,82 %	5,11 %	7,14 %	9,12 %	9,48 %	9,28 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	10.02.21	09.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AP Moller Maersk

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.812 USD

Mittleres Kursziel

1.687 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,90 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HAPAG-LLOYD AG	+28,96 %	33,18 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+66,37 %	31,84 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+14,05 %	14,56 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14,77 %	11,95 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+21,83 %	11,21 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+15,61 %	10,24 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50,85 %	9,97 Mrd.
HMM CO.,LTD	-8,07 %	8,97 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+6,27 %	8,2 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere