Finanzen Amada Holdings Co. Ltd.

Aktien

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Japan Exchange 08:00:00 01.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1.713 JPY -0,84 % Intraday Chart für Amada Holdings Co. Ltd. +2,06 % +16,53 %

Bewertung

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 395.445 288.883 429.017 376.864 430.400 577.610 - -
Unternehmenswert 1 349.072 262.948 368.059 277.139 337.168 491.098 482.830 480.473
KGV 11,9 x 12,9 x 23,1 x 13,6 x 12,6 x 14,7 x 14,2 x 13,2 x
Rendite 4,2 % 5,63 % 2,43 % 3,51 % 3,88 % 3,38 % 3,57 % 3,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,17 x 0,9 x 1,71 x 1,21 x 1,18 x 1,44 x 1,42 x 1,38 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,03 x 0,82 x 1,47 x 0,89 x 0,92 x 1,23 x 1,19 x 1,15 x
Unternehmenswert / EBITDA 6,05 x 5,18 x 8,39 x 4,94 x 5 x 6,52 x 6,31 x 5,97 x
Unternehmenswert / FCF 15,2 x 22,8 x 9,2 x 5,66 x 29 x 28,7 x 10,8 x 13,2 x
FCF Yield 6,56 % 4,38 % 10,9 % 17,7 % 3,45 % 3,48 % 9,28 % 7,56 %
Price to Book 0,88 x 0,69 x 0,96 x 0,79 x 0,85 x 1,13 x 1,09 x 1,04 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 361.137 338.667 347.664 347.661 347.658 334.362 - -
Referenzkurs 2 1.095 853,0 1.234 1.084 1.238 1.728 1.728 1.728
Datum der Veröffentlichung 14.05.19 20.05.20 12.05.21 12.05.22 12.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 338.175 320.112 250.448 312.658 365.687 400.760 405.440 418.600
EBITDA 1 57.675 50.762 43.851 56.147 67.490 75.360 76.460 80.440
Betriebsergebnis (EBIT) 1 45.316 34.682 26.705 38.538 49.867 57.100 57.500 60.780
Umsatzrendite 13,4 % 10,83 % 10,66 % 12,33 % 13,64 % 14,25 % 14,18 % 14,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 47.913 33.789 28.818 40.496 49.608 57.712 57.088 59.775
Nettoergebnis 1 33.420 23.390 18.564 27.769 34.158 39.948 40.138 42.436
Nettomarge 9,88 % 7,31 % 7,41 % 8,88 % 9,34 % 9,97 % 9,9 % 10,14 %
Gewinn pro Aktie 2 91,82 65,91 53,40 79,88 98,25 117,7 121,5 130,9
Free Cash Flow 1 22.909 11.511 39.997 48.944 11.626 17.088 44.827 36.309
FCF-Marge N 6,77 % 3,6 % 15,97 % 15,65 % 3,18 % 4,26 % 11,06 % 8,67 %
FCF Conversion (EBITDA) 39,72 % 22,68 % 91,21 % 87,17 % 17,23 % 22,68 % 58,63 % 45,14 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 68,55 % 49,21 % 215,45 % 176,25 % 34,04 % 42,78 % 111,68 % 85,56 %
Dividende pro Aktie 2 46,00 48,00 30,00 38,00 48,00 58,40 61,60 65,40
Datum der Veröffentlichung 14.05.19 20.05.20 12.05.21 12.05.22 12.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 Q4 2025 S2
Umsatz 1 154.940 113.519 79.717 141.895 75.263 95.500 170.763 74.031 95.372 169.403 89.502 106.782 196.284 86.522 100.529 187.051 98.166 112.442 210.608 85.000 99.000 184.000 96.000 117.000 213.000
EBITDA - - 16.540 - 13.348 16.625 - 12.157 20.375 - 15.712 19.246 - - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 19.162 15.433 12.260 17.566 8.986 11.986 20.972 7.784 16.028 23.812 11.188 14.867 26.055 12.044 15.228 27.272 12.984 16.322 29.306 11.000 14.400 25.400 12.200 17.400 29.600
Umsatzrendite 12,37 % 13,6 % 15,38 % 12,38 % 11,94 % 12,55 % 12,28 % 10,51 % 16,81 % 14,06 % 12,5 % 13,92 % 13,27 % 13,92 % 15,15 % 14,58 % 13,23 % 14,52 % 13,91 % 12,94 % 14,55 % 13,8 % 12,71 % 14,87 % 13,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 19.495 17.075 12.785 18.733 9.679 12.084 - 7.995 16.331 24.326 10.020 15.262 - 13.222 15.208 28.430 12.366 15.204 - - - - - - -
Nettoergebnis 1 13.344 11.222 8.987 13.166 7.035 7.568 - 5.844 11.157 17.001 7.038 10.119 - 9.365 10.394 19.759 8.252 10.889 - - - - - - -
Nettomarge 8,61 % 9,89 % 11,27 % 9,28 % 9,35 % 7,92 % - 7,89 % 11,7 % 10,04 % 7,86 % 9,48 % - 10,82 % 10,34 % 10,56 % 8,41 % 9,68 % - - - - - - -
Gewinn pro Aktie 37,42 32,28 - 37,87 20,24 - - 16,81 - 48,90 20,25 - - 26,95 - 57,15 24,36 - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 24,00 15,00 - 17,00 - - - - - 22,00 - - - - - 25,00 - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 07.11.19 11.11.20 11.11.21 11.11.21 10.02.22 12.05.22 12.05.22 05.08.22 10.11.22 10.11.22 09.02.23 12.05.23 12.05.23 08.08.23 09.11.23 09.11.23 08.02.24 - - - - - - - -
1JPY in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 46.373 25.935 60.958 99.725 93.232 86.512 94.780 97.137
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 22.909 11.511 39.997 48.944 11.626 17.088 44.827 36.309
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 7,6 % 5,4 % 4,2 % 6 % 6,9 % 7,86 % 7,8 % 8,11 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,52 % 6 % 5,17 % 6,91 % 7,86 % 7,02 % 7,04 % 7,4 %
Aktiva 1 392.080 389.607 359.418 401.743 434.481 569.465 569.926 573.124
Buchwert je Aktie 2 1.238 1.240 1.286 1.380 1.450 1.533 1.592 1.660
Cash Flow pro Aktie 126,0 111,0 103,0 131,0 149,0 - - -
Capex 1 17.073 33.091 17.582 15.845 25.879 20.000 23.333 26.667
Capex / Umsatz 5,05 % 10,34 % 7,02 % 5,07 % 7,08 % 4,99 % 5,76 % 6,37 %
Datum der Veröffentlichung 14.05.19 20.05.20 12.05.21 12.05.22 12.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
1.728 JPY
Mittleres Kursziel
1.880 JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,83 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+16,53 % 3,67 Mrd.
+12,62 % 82,74 Mrd.
+18,28 % 69,97 Mrd.
+20,66 % 37,66 Mrd.
+14,29 % 31,6 Mrd.
+12,35 % 27,79 Mrd.
+2,23 % 26,5 Mrd.
+2,11 % 25,43 Mrd.
+16,57 % 24,64 Mrd.
+17,57 % 25,66 Mrd.
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