Finanzen AAK AB

Aktien

A2JNX7

SE0011337708

AAK

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:42 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
292,6 ^SEK	+0,76 %		+2,74 %	+30,16 %

08.05.	AAK AB (publ.) beschließt Dividende, zahlbar am 16. Mai 2024	CI
08.05.	Marianne Kirkegaard lehnt Wiederwahl in den Verwaltungsrat von AAK AB (publ.) ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45.164	42.399	50.485	46.163	58.349	75.947	-	-
Unternehmenswert ¹	48.281	45.137	54.302	51.870	60.774	77.141	74.926	73.304
KGV	30,4 x	27,3 x	35,1 x	26 x	19,8 x	21,6 x	20,5 x	18,7 x
Rendite	1,18 %	1,39 %	1,28 %	1,55 %	1,65 %	1,61 %	1,73 %	1,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,58 x	1,52 x	1,42 x	0,92 x	1,27 x	1,68 x	1,61 x	1,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	1,62 x	1,53 x	1,03 x	1,32 x	1,7 x	1,59 x	1,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,1 x	15,4 x	17,8 x	15,5 x	12,2 x	13,7 x	12,6 x	12,1 x
Unternehmenswert / FCF	63,8 x	35,2 x	-489 x	-39,9 x	14,9 x	28,2 x	23,7 x	21,8 x
FCF Yield	1,57 %	2,84 %	-0,2 %	-2,5 %	6,7 %	3,55 %	4,23 %	4,59 %
Price to Book	4,37 x	4,37 x	4,28 x	3,07 x	3,41 x	3,85 x	3,43 x	3,09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	253.731	255.414	258.501	259.559	259.559	259.559	-	-
Referenzkurs ²	178,0	166,0	195,3	177,8	224,8	292,6	292,6	292,6
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28.510	27.934	35.452	50.425	46.028	45.295	47.230	48.722
EBITDA ¹	2.829	2.922	3.047	3.337	4.993	5.651	5.928	6.080
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.142	2.165	2.393	2.538	4.116	4.850	5.085	5.213
Umsatzrendite	7,51 %	7,75 %	6,75 %	5,03 %	8,94 %	10,71 %	10,77 %	10,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.011	2.040	1.987	2.350	3.824	4.546	4.751	5.049
Nettoergebnis ¹	1.487	1.563	1.437	1.770	2.946	3.586	3.796	4.246
Nettomarge	5,22 %	5,6 %	4,05 %	3,51 %	6,4 %	7,92 %	8,04 %	8,71 %
Gewinn pro Aktie ²	5,860	6,070	5,570	6,840	11,35	13,54	14,26	15,65
Free Cash Flow ¹	757	1.281	-111	-1.299	4.069	2.736	3.167	3.362
FCF-Marge N	2,66 %	4,59 %	-0,31 %	-2,58 %	8,84 %	6,04 %	6,71 %	6,9 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,76 %	43,84 %	-	-	81,49 %	48,42 %	53,43 %	55,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,91 %	81,96 %	-	-	138,12 %	76,3 %	83,44 %	79,2 %
Dividende pro Aktie ²	2,100	2,300	2,500	2,750	3,700	4,718	5,068	4,948
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	10.441	11.239	12.563	13.306	13.317	12.345	11.229	11.619	10.835	11.118	11.390	11.801	11.246	-	-
EBITDA ¹	841	852	827	1.021	987	1.180	1.086	1.392	1.335	1.466	1.378	1.442	1.421	1.440	1.414
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	659	664	624	822	778	952	880	1.143	1.141	1.254	1.147	1.224	1.225	1.196	1.141
Umsatzrendite	6,31 %	5,91 %	4,97 %	6,18 %	5,84 %	7,71 %	7,84 %	9,84 %	10,53 %	11,28 %	10,07 %	10,37 %	10,89 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	633	646	268	803	633	875	812	1.058	1.079	1.231	1.132	1.156	1.131	1.152	1.100
Nettoergebnis ¹	476	490	155	610	515	661	614	805	866	933	841	885,9	858,6	875	836
Nettomarge	4,56 %	4,36 %	1,23 %	4,58 %	3,87 %	5,35 %	5,47 %	6,93 %	7,99 %	8,39 %	7,38 %	7,51 %	7,63 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,840	1,890	0,6000	2,360	1,980	2,550	2,360	3,100	3,340	3,590	3,329	3,541	3,353	3,360	3,210
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	2,750	-	-	-	3,700	-	4,000	-	-	-	4,250
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	27.04.22	19.07.22	25.10.22	02.02.23	04.05.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.117	2.738	3.817	5.707	2.425	1.194	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	1.021	2.643
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,102 x	0,937 x	1,253 x	1,71 x	0,4857 x	0,2114 x	-	-
Free Cash Flow ¹	757	1.281	-111	-1.299	4.069	2.736	3.167	3.362
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,5 %	15,6 %	13,4 %	13,2 %	18,3 %	19,2 %	17,1 %	18 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,26 %	6,92 %	5,81 %	5,79 %	9,13 %	11,1 %	10,5 %	10,1 %
Aktiva ¹	20.477	22.598	24.722	30.578	32.271	32.221	36.223	42.192
Buchwert je Aktie ²	40,70	38,00	45,60	57,90	66,00	76,10	85,40	94,80
Cash Flow pro Aktie ²	6,140	7,920	1,970	-0,2800	20,50	14,00	16,80	18,60
Capex ¹	801	742	619	1.226	1.245	1.251	1.249	1.294
Capex / Umsatz	2,81 %	2,66 %	1,75 %	2,43 %	2,7 %	2,76 %	2,64 %	2,66 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AAK AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

292,6 SEK

Mittleres Kursziel

290,7 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen

	% 1. Jan.	Kap.
AAK AB	+30,16 %	6,94 Mrd.
SIME DARBY PLANTATION	+1,35 %	6,68 Mrd.
IOI CORPORATION	+2,80 %	5,29 Mrd.
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+1,92 %	2,53 Mrd.
UNITED PLANTATIONS	+42,70 %	2,23 Mrd.
FIRST RESOURCES LIMITED	-3,50 %	1,6 Mrd.
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+18,18 %	1,05 Mrd.
BUMITAMA AGRI LTD.	+12,40 %	865 Mio.
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+19,27 %	805 Mio.
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-11,74 %	744 Mio.

Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen