Finanzen AAK AB

Aktien

A2JNX7

SE0011337708

AAK

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:32 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
252,2 ^SEK	-2,55 %		+0,16 %	+12,19 %

21.03.	Checkerspot und AAK kündigen gemeinsame Entwicklungsvereinbarung zur Entwicklung, Skalierung und kommerziellen Produktion einer alternativen Quelle für strukturgebende Fette und Öle an	CI
14.03.	McPhy Energy erhält Auftrag für Elektrolyseur vom schwedischen Ölproduzenten AAK	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45.164	42.399	50.485	46.163	58.349	67.174	-	-
Unternehmenswert ¹	48.281	45.137	54.302	51.870	60.774	68.434	66.513	65.371
KGV	30,4 x	27,3 x	35,1 x	26 x	19,8 x	21,6 x	20,2 x	18,9 x
Rendite	1,18 %	1,39 %	1,28 %	1,55 %	1,65 %	1,69 %	1,81 %	1,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,58 x	1,52 x	1,42 x	0,92 x	1,27 x	1,51 x	1,46 x	1,39 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,69 x	1,62 x	1,53 x	1,03 x	1,32 x	1,54 x	1,44 x	1,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,1 x	15,4 x	17,8 x	15,5 x	12,2 x	13,3 x	12,2 x	11,6 x
Unternehmenswert / FCF	63,8 x	35,2 x	-489 x	-39,9 x	14,9 x	23,8 x	23 x	21,5 x
FCF Yield	1,57 %	2,84 %	-0,2 %	-2,5 %	6,7 %	4,21 %	4,34 %	4,65 %
Price to Book	4,37 x	4,37 x	4,28 x	3,07 x	3,41 x	3,49 x	3,13 x	2,83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	253.731	255.414	258.501	259.559	259.559	259.559	-	-
Referenzkurs ²	178,0	166,0	195,3	177,8	224,8	258,8	258,8	258,8
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	28.510	27.934	35.452	50.425	46.028	44.513	46.110	48.239
EBITDA ¹	2.829	2.922	3.047	3.337	4.993	5.159	5.451	5.647
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.142	2.165	2.393	2.538	4.116	4.287	4.550	4.734
Umsatzrendite	7,51 %	7,75 %	6,75 %	5,03 %	8,94 %	9,63 %	9,87 %	9,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.011	2.040	1.987	2.350	3.824	4.135	4.417	4.727
Nettoergebnis ¹	1.487	1.563	1.437	1.770	2.946	3.141	3.371	3.466
Nettomarge	5,22 %	5,6 %	4,05 %	3,51 %	6,4 %	7,06 %	7,31 %	7,18 %
Gewinn pro Aktie ²	5,860	6,070	5,570	6,840	11,35	12,00	12,82	13,69
Free Cash Flow ¹	757	1.281	-111	-1.299	4.069	2.881	2.889	3.038
FCF-Marge N	2,66 %	4,59 %	-0,31 %	-2,58 %	8,84 %	6,47 %	6,27 %	6,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,76 %	43,84 %	-	-	81,49 %	55,84 %	53 %	53,79 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,91 %	81,96 %	-	-	138,12 %	91,73 %	85,71 %	87,65 %
Dividende pro Aktie ²	2,100	2,300	2,500	2,750	3,700	4,367	4,683	4,628
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	9.214	10.441	11.239	12.563	13.306	13.317	12.345	11.229	11.619	10.835	11.140	11.041	11.486	11.196	-
EBITDA ¹	826	841	852	827	1.021	987	1.180	1.086	1.392	1.335	1.333	1.251	1.333	1.358	1.358
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	642	659	664	624	822	778	952	880	1.143	1.141	1.110	1.027	1.116	1.147	1.126
Umsatzrendite	6,97 %	6,31 %	5,91 %	4,97 %	6,18 %	5,84 %	7,71 %	7,84 %	9,84 %	10,53 %	9,96 %	9,3 %	9,72 %	10,24 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	616	633	646	268	803	633	875	812	1.058	1.079	1.075	991	1.019	1.042	1.078
Nettoergebnis ¹	463	476	490	155	610	515	661	614	805	866	803,5	746,1	817,7	845,9	819
Nettomarge	5,02 %	4,56 %	4,36 %	1,23 %	4,58 %	3,87 %	5,35 %	5,47 %	6,93 %	7,99 %	7,21 %	6,76 %	7,12 %	7,56 %	-
Gewinn pro Aktie ²	1,790	1,840	1,890	0,6000	2,360	1,980	2,550	2,360	3,100	3,340	3,091	2,888	3,131	3,186	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	2,750	-	-	-	3,700	-	4,000	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	04.02.22	27.04.22	19.07.22	25.10.22	02.02.23	04.05.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.117	2.738	3.817	5.707	2.425	1.260	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	661	1.803
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,102 x	0,937 x	1,253 x	1,71 x	0,4857 x	0,2443 x	-	-
Free Cash Flow ¹	757	1.281	-111	-1.299	4.069	2.881	2.889	3.038
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,5 %	15,6 %	13,4 %	13,2 %	18,3 %	17,2 %	16,3 %	16,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,26 %	6,92 %	5,81 %	5,79 %	9,13 %	10,1 %	10,3 %	9,99 %
Aktiva ¹	20.477	22.598	24.722	30.578	32.271	30.981	32.882	34.707
Buchwert je Aktie ²	40,70	38,00	45,60	57,90	66,00	74,20	82,60	91,60
Cash Flow pro Aktie ²	6,140	7,920	1,970	-0,2800	20,50	12,40	17,10	19,60
Capex ¹	801	742	619	1.226	1.245	1.189	1.177	1.219
Capex / Umsatz	2,81 %	2,66 %	1,75 %	2,43 %	2,7 %	2,67 %	2,55 %	2,53 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	04.02.22	02.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AAK AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

258,8 SEK

Mittleres Kursziel

261 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen

	% 1. Jan.	Kap.
AAK AB	+12,54 %	6,15 Mrd.
SIME DARBY PLANTATION	+0,22 %	6,47 Mrd.
IOI CORPORATION	+2,29 %	5,22 Mrd.
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+5,77 %	2,56 Mrd.
UNITED PLANTATIONS	+44,38 %	2,23 Mrd.
FIRST RESOURCES LIMITED	-0,70 %	1,61 Mrd.
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+17,95 %	1,06 Mrd.
BUMITAMA AGRI LTD.	+22,31 %	942 Mio.
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-6,05 %	782 Mio.
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+12,84 %	751 Mio.

Herstellung von Stärke, pflanzlichen Fetten und Ölen