Finanzen Kraft Heinz

Aktien

A14TU4

US5007541064

KHC

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:01 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36,35 ^USD	-1,01 %		-4,74 %	-1,70 %

02.05.	KRAFT HEINZ : BNP Paribas Exane behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
02.05.	KRAFT HEINZ : Bernstein bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38.723	42.388	43.649	49.867	45.357	44.140	-	-
Unternehmenswert ¹	65.688	67.277	62.019	68.897	63.989	62.274	60.505	58.980
KGV	20,1 x	120 x	43,5 x	21,3 x	16 x	12 x	11,5 x	11 x
Rendite	5,05 %	4,61 %	4,49 %	3,93 %	-	4,42 %	4,45 %	4,54 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,55 x	1,62 x	1,68 x	1,88 x	1,7 x	1,65 x	1,62 x	1,59 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,63 x	2,57 x	2,38 x	2,6 x	2,4 x	2,33 x	2,22 x	2,12 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,8 x	10,1 x	9,73 x	11,5 x	10,1 x	9,63 x	9,01 x	8,58 x
Unternehmenswert / FCF	23,6 x	15,5 x	13,9 x	44,4 x	21,6 x	17 x	15,3 x	13,7 x
FCF Yield	4,24 %	6,44 %	7,19 %	2,25 %	4,63 %	5,89 %	6,54 %	7,28 %
Price to Book	0,75 x	0,85 x	0,89 x	1,01 x	-	0,88 x	0,84 x	0,8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.221.161	1.222.625	1.224.042	1.224.930	1.226.539	1.214.298	-	-
Referenzkurs ²	31,71	34,67	35,66	40,71	36,98	36,35	36,35	36,35
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24.977	26.185	26.042	26.485	26.640	26.715	27.272	27.761
EBITDA ¹	6.064	6.669	6.371	6.003	6.307	6.469	6.713	6.871
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.033	5.558	5.264	4.933	5.243	5.447	5.625	5.763
Umsatzrendite	20,15 %	21,23 %	20,21 %	18,63 %	19,68 %	20,39 %	20,63 %	20,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.661	1.030	1.708	2.966	3.633	4.620	4.797	4.955
Nettoergebnis ¹	1.935	356	1.012	2.363	2.855	3.703	3.821	3.969
Nettomarge	7,75 %	1,36 %	3,89 %	8,92 %	10,72 %	13,86 %	14,01 %	14,3 %
Gewinn pro Aktie ²	1,580	0,2900	0,8200	1,910	2,310	3,020	3,155	3,311
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.669	3.955	4.291
FCF-Marge N	11,15 %	16,55 %	17,12 %	5,86 %	11,12 %	13,73 %	14,5 %	15,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,91 %	64,97 %	69,99 %	25,87 %	46,98 %	56,71 %	58,93 %	62,46 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	143,88 %	1.217,13 %	440,61 %	65,72 %	103,78 %	99,08 %	103,51 %	108,12 %
Dividende pro Aktie ²	1,600	1,600	1,600	1,600	-	1,607	1,619	1,650
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6.709	6.045	6.554	6.505	7.381	6.489	6.721	6.570	6.860	6.411	6.645	6.645	7.004	6.542	6.829
EBITDA ¹	1.606	1.342	1.520	1.398	1.743	1.480	1.612	1.565	1.650	1.495	1.618	1.619	1.737	1.573	1.694
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.331	1.091	1.243	1.143	1.456	1.232	1.337	1.298	1.375	1.265	1.362	1.357	1.473	1.311	1.426
Umsatzrendite	19,84 %	18,05 %	18,97 %	17,57 %	19,73 %	18,99 %	19,89 %	19,76 %	20,04 %	19,73 %	20,5 %	20,43 %	21,04 %	20,04 %	20,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-520	971	399	545	1.051	1.051	1.172	460	950	1.029	1.169	1.166	1.260	1.136	1.226
Nettoergebnis ¹	-257	776	265	432	890	836	1.000	262	757	801	930,2	919,2	1.010	899,1	973,4
Nettomarge	-3,83 %	12,84 %	4,04 %	6,64 %	12,06 %	12,88 %	14,88 %	3,99 %	11,03 %	12,49 %	14 %	13,83 %	14,42 %	13,74 %	14,25 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,2100	0,6300	0,2100	0,3500	0,7200	0,6800	0,8100	0,2100	0,6100	0,6600	0,7560	0,7560	0,8300	0,7250	0,7933
Dividende pro Aktie ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-	-	0,4000	0,4000	0,4000	0,4044	0,4054
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	15.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	14.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	26.965	24.889	18.370	19.030	18.632	18.135	16.365	14.840
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,447 x	3,732 x	2,883 x	3,17 x	2,954 x	2,803 x	2,438 x	2,16 x
Free Cash Flow ¹	2.784	4.333	4.459	1.553	2.963	3.669	3.955	4.291
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,76 %	6,95 %	7,29 %	7,01 %	7,5 %	7,33 %	7,45 %	7,54 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,4 %	3,51 %	3,75 %	3,73 %	4,07 %	4,07 %	4,23 %	4,45 %
Aktiva ¹	56.832	10.131	26.997	63.288	70.147	90.973	90.282	89.286
Buchwert je Aktie ²	42,20	41,00	40,30	40,30	-	41,50	43,50	45,30
Cash Flow pro Aktie ²	2,900	4,010	4,340	2,000	3,220	3,790	4,070	4,160
Capex ¹	768	596	905	916	1.013	1.067	1.000	995
Capex / Umsatz	3,07 %	2,28 %	3,48 %	3,46 %	3,8 %	4 %	3,67 %	3,58 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kraft Heinz

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

36,35 USD

Mittleres Kursziel

40,51 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
KRAFT HEINZ	-1,70 %	44,14 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-5,94 %	266 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-3,51 %	93,75 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+6,16 %	40,42 Mrd.
DANONE	-1,60 %	39,92 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+7,31 %	39,47 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-18,07 %	29,26 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,67 %	28,39 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+12,84 %	25,04 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-5,93 %	23,52 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere