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| 11,58 EUR | -2,53 % |
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+1,76 % | +38,19 % |
| 12.03. | Gr. Sarantis S.A. schlägt Dividende vor | CI |
| 12.03. | Transcript : Gr. Sarantis S.A., 2023 Earnings Call, Mar 12, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 572,1 | 626,9 | 596,1 | 434,6 | 548,4 | 751,2 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 580,5 | 637,8 | 602,1 | 422 | 507,8 | 761,6 | 731,6 | 695 |
| KGV | 15,1 x | 16,2 x | 14,8 x | 9,57 x | - | 16,1 x | 14,4 x | 12,9 x |
| Rendite | 1,75 % | 2,3 % | 1,61 % | 2,21 % | - | 2,37 % | 2,68 % | 2,85 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,55 x | 1,59 x | 1,46 x | 0,98 x | 1,14 x | 1,26 x | 1,19 x | 1,13 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1,57 x | 1,62 x | 1,47 x | 0,95 x | 1,05 x | 1,28 x | 1,16 x | 1,05 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 10,6 x | 10,2 x | 10,1 x | 9,27 x | 8,24 x | 9,53 x | 8,13 x | 7,04 x |
| Unternehmenswert / FCF | 90 x | 159 x | 30,2 x | 35,8 x | 9,77 x | -231 x | 15,4 x | 10,5 x |
| FCF Yield | 1,11 % | 0,63 % | 3,31 % | 2,8 % | 10,2 % | -0,43 % | 6,5 % | 9,48 % |
| Price to Book | 2,37 x | - | 2 x | - | - | 2 x | 1,84 x | 1,68 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 67.146 | 67.051 | 66.981 | 66.959 | 65.443 | 64.869 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 8,520 | 9,350 | 8,900 | 6,490 | 8,380 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 03.03.21 | 29.04.22 | 28.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 370,1 | 393,4 | 408,2 | 445,1 | 482,2 | 594,5 | 628,8 | 664 |
| EBITDA 1 | 54,75 | 62,69 | 59,69 | 45,53 | 61,6 | 79,93 | 90,03 | 98,67 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 43,84 | 50,05 | 46,82 | 32,24 | 47,05 | 61,25 | 68,2 | 75,15 |
| Umsatzrendite | 11,85 % | 12,72 % | 11,47 % | 7,24 % | 9,76 % | 10,3 % | 10,85 % | 11,32 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 45,46 | 47,43 | 49,57 | 31,76 | - | 59,2 | 66 | 73,6 |
| Nettoergebnis 1 | 38,01 | 38,73 | 40,29 | 26,27 | 39,31 | 48,1 | 53,65 | 59,8 |
| Nettomarge | 10,27 % | 9,85 % | 9,87 % | 5,9 % | 8,15 % | 8,09 % | 8,53 % | 9,01 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,5661 | 0,5770 | 0,6014 | 0,6782 | - | 0,7200 | 0,8050 | 0,8950 |
| Free Cash Flow 1 | 6,452 | 4,019 | 19,96 | 11,8 | 51,96 | -3,3 | 47,55 | 65,9 |
| FCF-Marge N | 1,74 % | 1,02 % | 4,89 % | 2,65 % | 10,78 % | -0,56 % | 7,56 % | 9,92 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 11,78 % | 6,41 % | 33,43 % | 25,92 % | 84,35 % | - | 52,81 % | 66,79 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 16,97 % | 10,38 % | 49,53 % | 44,93 % | 132,19 % | - | 88,63 % | 110,2 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,1489 | 0,2147 | 0,1431 | 0,1431 | - | 0,2750 | 0,3100 | 0,3300 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 03.03.21 | 29.04.22 | 28.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 197,9 | 183,7 | 195,2 | 109,1 | - | 232,4 | 121 |
| EBITDA 1 | - | 28,44 | 31,32 | 13,78 | - | 28,73 | 19,07 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 28,18 | 22,26 | 24,9 | 10,55 | - | - | 13,53 |
| Umsatzrendite | 14,24 % | 12,12 % | 12,75 % | 9,67 % | - | - | 11,18 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 28,92 | 19,63 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | 24,36 | 15,62 | - | - | 11,59 | - | - |
| Nettomarge | 12,31 % | 8,5 % | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | 0,1731 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 02.09.20 | 09.09.21 | 29.04.22 | 08.09.22 | 11.09.23 | 07.11.23 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 8,45 | 10,9 | 5,96 | - | - | 10,4 | - | - |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | 12,6 | 40,7 | - | 19,6 | 56,2 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,1544 x | 0,174 x | 0,0998 x | - | - | 0,1301 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 6,45 | 4,02 | 20 | 11,8 | 52 | -3,3 | 47,6 | 65,9 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16,1 % | 14,9 % | 14,2 % | 6,87 % | 11,5 % | 13,1 % | 13,5 % | 13,8 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9,79 % | 9,04 % | 8,97 % | 5,46 % | - | 9 % | 9 % | 9,4 % |
| Aktiva 1 | 388,1 | 428,5 | 449,1 | 481,4 | - | 534,4 | 596,1 | 636,2 |
| Buchwert je Aktie 2 | 3,600 | - | 4,450 | - | - | 5,790 | 6,300 | 6,880 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | 0,7500 | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 13,4 | 28,2 | 30,5 | 11 | - | 26,9 | 30,6 | 10,9 |
| Capex / Umsatz | 3,62 % | 7,17 % | 7,47 % | 2,47 % | - | 4,52 % | 4,86 % | 1,63 % |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 03.03.21 | 29.04.22 | 28.03.23 | 11.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Verkaufen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
11,58
EUR
Mittleres Kursziel
11,76
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+1,55 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +38,19 % | 824 Mio. | |
| +10,93 % | 384 Mrd. | |
| +7,42 % | 120 Mrd. | |
| +12,02 % | 73,05 Mrd. | |
| -16,23 % | 63,71 Mrd. | |
| -0,86 % | 52,82 Mrd. | |
| -11,66 % | 36,63 Mrd. | |
| +6,76 % | 17,05 Mrd. | |
| +6,24 % | 14,89 Mrd. | |
| -9,11 % | 10,83 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 675696 Aktie
- Finanzen Sarantis S.A.
