VIRTUS PRIVATE CREDIT STRATEGY ETF - USD Zu einer Liste hinzufügen
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 22,67 USD | -0,04 % |
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+0,58 % | +3,19 % |
Zusammensetzung des Virtus Private Credit Strategy ETF - USD
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Kurs
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% 5 Tage
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% 1. Jan.
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Gewichtung
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,73 USD | +0,25 % | +1,70 % | -1,20 % | 2,42% | ||
| 15,03 USD | -3,96 % | -3,84 % | +2,59 % | 2,40% | ||
| 8,03 USD | -1,71 % | -3,14 % | -26,06 % | 2,35% | ||
| 12,27 USD | +1,40 % | -0,32 % | -0,24 % | 2,34% | ||
| 13,73 USD | +0,15 % | -0,15 % | +6,85 % | 2,28% | ||
| 16,09 USD | -0,37 % | +1,51 % | +7,05 % | 2,27% | ||
| 5,53 USD | +0,18 % | -0,36 % | -7,68 % | 2,24% | ||
| 18,78 USD | -0,95 % | +0,32 % | +8,06 % | 2,16% | ||
| 11,54 USD | +1,14 % | +1,58 % | -4,63 % | 2,13% | ||
| 7,55 USD | +0,80 % | +0,80 % | +9,26 % | 2,12% | ||
| 13,7 USD | +0,22 % | +1,33 % | +8,99 % | 2,11% | ||
| 5,55 USD | -0,18 % | +0,36 % | +6,32 % | 2,11% | ||
| 4,31 USD | -.--% | +0,70 % | +5,12 % | 2,10% | ||
| 9,73 USD | +0,52 % | +1,67 % | +13,40 % | 2,09% | ||
| 15,14 USD | -0,53 % | +0,73 % | +10,67 % | 2,07% | ||
| 18,81 USD | -0,05 % | -0,48 % | -7,88 % | 2,04% | ||
| 16,31 USD | -2,34 % | -0,31 % | +8,23 % | 2,03% | ||
| 10,08 USD | -0,69 % | -0,98 % | -0,10 % | 2,03% | ||
| 12,24 USD | +0,25 % | +0,08 % | -3,77 % | 2,02% | ||
| 17,74 USD | -2,26 % | -1,39 % | +18,58 % | 2,02% | ||
| 7,23 USD | +0,14 % | +0,56 % | -1,36 % | 2,00% | ||
| 26,09 USD | +0,69 % | +4,49 % | +10,08 % | 1,97% | ||
| 8,65 USD | +0,23 % | -1,70 % | +5,23 % | 1,97% | ||
| 22,7 USD | -0,44 % | -0,48 % | -12,22 % | 1,96% | ||
| 19,48 USD | +0,15 % | +1,14 % | -1,07 % | 1,89% | ||
| 14,89 USD | +0,20 % | +1,50 % | +8,29 % | 1,88% | ||
| 20,84 USD | +0,19 % | +1,26 % | +4,04 % | 1,87% | ||
| 11,93 USD | +0,34 % | +1,02 % | -2,05 % | 1,84% | ||
| 9,66 USD | -1,23 % | -1,18 % | +5,34 % | 1,82% | ||
| 12,12 USD | -0,33 % | -1,22 % | +7,16 % | 1,74% | ||
| 13,98 USD | -0,71 % | +0,72 % | -1,20 % | 1,71% | ||
| 15,71 USD | -0,44 % | +1,22 % | +4,04 % | 1,71% | ||
| 13,08 USD | -0,68 % | +0,23 % | +3,32 % | 1,68% | ||
| 11,89 USD | +0,17 % | +0,42 % | +5,04 % | 1,67% | ||
| 11,76 USD | -0,17 % | +0,94 % | -6,81 % | 1,67% | ||
| 12,04 USD | +1,69 % | +2,73 % | -8,58 % | 1,67% | ||
| 13,96 USD | +0,65 % | +1,31 % | -0,14 % | 1,65% | ||
| 13,42 USD | -0,15 % | +0,30 % | +6,93 % | 1,64% | ||
| 12,94 USD | -0,69 % | -0,08 % | +2,21 % | 1,64% | ||
| 20,45 USD | +0,84 % | +3,18 % | +22,68 % | 1,59% | ||
| 6,34 USD | -0,31 % | -.--% | +0,48 % | 1,58% | ||
| 14,01 USD | +0,07 % | +1,08 % | +4,94 % | 1,57% | ||
| 12,76 USD | -1,09 % | -0,35 % | +3,07 % | 1,57% | ||
| 21,35 USD | -.--% | +0,76 % | -1,16 % | 1,55% | ||
| 10,84 USD | -.--% | -0,37 % | +0,46 % | 1,53% | ||
| 50,49 USD | +0,70 % | +2,64 % | +16,79 % | 1,43% | ||
| 30,84 USD | +0,72 % | -3,77 % | +10,78 % | 1,43% | ||
| 8,85 USD | +1,37 % | +0,91 % | +8,59 % | 1,33% | ||
| 19,62 USD | +1,71 % | +2,51 % | +7,86 % | 1,14% | ||
| 2,94 USD | -.--% | -0,68 % | +2,80 % | 1,13% | ||
Beschreibung
| ISIN Code | US26923G7988 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 6.72% |
| Anlageklassen | Actions |
| Branche | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Indxx Private Credit NTR Index - USD |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Fondsstruktur | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
07.02.2019
|
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 31.05.2024 )
| Volumen (EUR) | 48 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 42 M€ |
| Volumen 3M | 32 M€ |
| Volumen 6M | 23 M€ |
| Volumen 12M | 17 M€ |
- Börse
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