Der Kurs der X-FAB Silicon Foundries SE Aktie handelt in umittelbarer Nähe eines Widerstandes, der zunächst weiteres Gewinnpotential begrenzt. Anleger können sich allerdings darauf einstellen, dass dieses Kursniveau aus charttechnischen Gesichtspunkten nicht gehalten werden kann.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.
Stärken
● Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
● Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
● In der vergangenen Woche wurden die Prognosen zum Gewinn pro Aktie angehoben. Die jüngsten Analystenschätzungen sind auf einem höheren Niveau angesiedelt.
● Das Unternehmen genoss über die vergangenen 4 Monate bei der Schätzung des Bilanzgewinns sehr umfangreiche Revisionen nach oben.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Innerhalb des wöchentlichen Betrachtungszeitraums ist eine steigende Tendenz oberhalb der Unterstützungszone bei 4.74 EUR zu erkennnen.
Schwächen
● Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
● Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt : 28.31 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten limitiert das Wertsteigerungspotential.
X-FAB Silicon Foundries SE ist eine spezialisierte Foundry-Gruppe mit Fachwissen in der Produktion von Analog-/Mixed-Signal-ICs, MEMS (mikroelektromechanische Systeme) und SiC (Siliziumkarbid), die sich auf wachstumsstarke Endmärkte in den Bereichen Automobil, Industrie und Medizin mit langen Lebenszyklen konzentriert. Seine Kunden auf der ganzen Welt profitieren von den höchsten Qualitätsstandards, der starken Designunterstützung, der herausragenden Fertigung und den innovativen Lösungen. Ende 2023 betreibt die Gruppe 6 Waferfabriken in Deutschland (3), Frankreich, Malaysia und den Vereinigten Staaten und beschäftigt weltweit etwa 4.500 Mitarbeiter. Der Nettoumsatz verteilt sich auf den Verkauf von Halbleiterwafern (88%) und Technologiedienstleistungen (12%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Belgien (44,4%), Deutschland (9,7%), Vereinigtes Königreich (6,5%), Europa (5,1%), Vereinigte Staaten (10,6%), China (9,9%), Japan (4,5%), Malaysia (2%), Asien (7,1%) und Sonstige (0,2%).