Innerhalb der Trading Range, die den Kurs von X-FAB Silicon Foundries SE Aktien zuletzt eingeschlossen hatte, nähert sich der Aktienkurs wieder der unteren Begrenzung der Distributionsphase. Die Eröffnung von Kaufpositionen erscheint zu diesem Zeitpunkt günstig.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
● Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Die Analysten zeigen sich sehr optimistisch hinsichtlich der Aussichten zum Umsatz und haben ihre Erwartungen zur Geschäftsentwicklung entsprechend nach oben geschraubt.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Das Unternehmen genoss über die vergangenen 4 Monate bei der Schätzung des Bilanzgewinns sehr umfangreiche Revisionen nach oben.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
● In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
X-FAB Silicon Foundries SE ist eine spezialisierte Foundry-Gruppe mit Fachwissen in der Produktion von Analog-/Mixed-Signal-ICs, MEMS (mikroelektromechanische Systeme) und SiC (Siliziumkarbid), die sich auf wachstumsstarke Endmärkte in den Bereichen Automobil, Industrie und Medizin mit langen Lebenszyklen konzentriert. Seine Kunden auf der ganzen Welt profitieren von den höchsten Qualitätsstandards, der starken Designunterstützung, der herausragenden Fertigung und den innovativen Lösungen. Ende 2023 betreibt die Gruppe 6 Waferfabriken in Deutschland (3), Frankreich, Malaysia und den Vereinigten Staaten und beschäftigt weltweit etwa 4.500 Mitarbeiter. Der Nettoumsatz verteilt sich auf den Verkauf von Halbleiterwafern (88%) und Technologiedienstleistungen (12%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Belgien (44,4%), Deutschland (9,7%), Vereinigtes Königreich (6,5%), Europa (5,1%), Vereinigte Staaten (10,6%), China (9,9%), Japan (4,5%), Malaysia (2%), Asien (7,1%) und Sonstige (0,2%).
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