Finanzen Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Aktien

A1C04X

NO0010571698

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Markt geschlossen - Oslo Bors Andere Börsenplätze 16:45:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
374 ^NOK	-4,10 %		-1,97 %	+2,61 %

04.04.	Wilh. Wilh. Wilhelmsen legt Preisprognose für Rückkaufangebot fest	MT
02.04.	Wilh. Wilhelmsen plant Aktienrückkauf	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	868,6	882,2	1.039	1.234	1.572	1.511	-	-
Unternehmenswert ¹	1.289	1.145	1.315	1.725	1.832	1.556	1.410	1.290
KGV	7,61 x	7,53 x	14,4 x	4,22 x	3,41 x	4,06 x	3,68 x	4,17 x
Rendite	2,54 %	3,53 %	3,45 %	2,08 %	-	5,23 %	5,23 %	5,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,02 x	1,09 x	1,19 x	1,31 x	1,53 x	1,45 x	1,41 x	1,36 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,52 x	1,42 x	1,51 x	1,83 x	1,78 x	1,49 x	1,31 x	1,17 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,01 x	8,61 x	9,33 x	11,3 x	12,5 x	10,8 x	9,52 x	8,43 x
Unternehmenswert / FCF	22,2 x	-	17,1 x	115 x	7,05 x	6,01 x	5,73 x	5,14 x
FCF Yield	4,5 %	-	5,85 %	0,87 %	14,2 %	16,6 %	17,5 %	19,5 %
Price to Book	0,44 x	0,44 x	0,52 x	0,56 x	0,59 x	0,49 x	0,45 x	0,46 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	46.404	44.580	44.580	44.580	44.180	44.194	-	-
Referenzkurs ²	18,72	19,82	23,50	27,96	35,86	34,50	34,50	34,50
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	850	807	873	943	1.027	1.043	1.075	1.107
EBITDA ¹	143	133	141	153	147	143,4	148,1	153
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	73	55	73	83	88	80,45	85,13	90,04
Umsatzrendite	8,59 %	6,82 %	8,36 %	8,8 %	8,57 %	7,71 %	7,92 %	8,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	144	205	66	306	515	403,4	442	393,4
Nettoergebnis ¹	114	178	72	296	466	376,8	415,3	366,7
Nettomarge	13,41 %	22,06 %	8,25 %	31,39 %	45,37 %	36,12 %	38,64 %	33,12 %
Gewinn pro Aktie ²	2,460	2,630	1,630	6,630	10,52	8,495	9,367	8,275
Free Cash Flow ¹	58	-	77	15	260	259	246	251
FCF-Marge N	6,82 %	-	8,82 %	1,59 %	25,32 %	24,83 %	22,89 %	22,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	40,56 %	-	54,61 %	9,8 %	176,87 %	180,63 %	166,14 %	164,08 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,88 %	-	106,94 %	5,07 %	55,79 %	68,74 %	59,23 %	68,44 %
Dividende pro Aktie ²	0,4746	0,6996	0,8113	0,5820	-	1,805	1,805	1,803
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	216	228	232	239	236	237	262	259	253	250	256,3	261,7	263,9	261	272
EBITDA ¹	38	31	44	40	38	34	39	39	36	33	34,93	36,58	36,44	35,02	36
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21	14	27	28	24	7	25	25	21	17	19,6	20,62	20,87	19,43	20
Umsatzrendite	9,72 %	6,14 %	11,64 %	11,72 %	10,17 %	2,95 %	9,54 %	9,65 %	8,3 %	6,8 %	7,65 %	7,88 %	7,91 %	7,44 %	7,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-142	73	165	-44	-26	212	67	256	153	91	72,55	93,77	115,7	121,7	125
Nettoergebnis ¹	-143	67	159	-19	-26	182	65	225	143	74	65,89	87,26	109	114,9	123
Nettomarge	-66,2 %	29,39 %	68,53 %	-7,95 %	-11,02 %	76,79 %	24,81 %	86,87 %	56,52 %	29,6 %	25,71 %	33,34 %	41,32 %	44,02 %	45,22 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,210	1,460	2,970	-0,4200	-0,0100	4,080	1,460	5,090	3,240	1,680	1,490	1,966	2,459	2,587	2,780
Dividende pro Aktie ²	-	0,3367	-	-	-	-	0,5670	0,3792	-	-	-	0,3800	-	1,423	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	17.02.22	04.05.22	18.08.22	03.11.22	15.02.23	09.05.23	16.08.23	01.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	420	263	276	491	260	44,6	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	101	221
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,937 x	1,977 x	1,957 x	3,209 x	1,769 x	0,3113 x	-	-
Free Cash Flow ¹	58	-	77	15	260	259	246	251
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,16 %	9,16 %	3,58 %	14 %	18,7 %	12,8 %	12,6 %	10,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,58 %	5,25 %	2,08 %	8,37 %	11,9 %	10,4 %	11 %	9,4 %
Aktiva ¹	3.186	3.390	3.468	3.538	3.908	3.623	3.776	3.901
Buchwert je Aktie ²	42,20	45,00	45,10	49,60	60,60	69,70	77,30	75,10
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	40	37	45	49	43	120	120	120
Capex / Umsatz	4,71 %	4,58 %	5,15 %	5,2 %	4,19 %	11,5 %	11,17 %	10,84 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,5 USD

Mittleres Kursziel

50,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	+2,61 %	1,51 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+9,56 %	28 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+33,25 %	25,03 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-21,24 %	21,56 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-1,97 %	12,87 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+3,17 %	11,04 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+6,24 %	9,91 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,07 %	9,6 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+5,05 %	9,68 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66 %	8 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere