Finanzen Veren Inc.

Aktien

A40APF

CA92340V1076

VRN

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,86 ^CAD	+1,80 %		+3,13 %	+29,05 %

15.05.	Crescent Point Energy Corp. wird sein Börsenkürzel von CPG auf VRN ändern	CI
15.05.	Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) hat den Erwerb von Non-core Liegenschaften in Saskatchewan von Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.131	1.574	3.930	5.376	5.758	7.330	-	-
Unternehmenswert ¹	5.896	3.723	6.003	6.627	9.496	10.048	9.657	9.359
KGV	-3,06 x	-0,62 x	1,64 x	3,72 x	8,84 x	15,1 x	7,18 x	11,9 x
Rendite	0,69 %	0,59 %	0,56 %	3,73 %	4,21 %	3,88 %	3,88 %	3,88 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,94 x	0,93 x	1,23 x	1,2 x	1,4 x	1,66 x	1,61 x	1,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,77 x	2,2 x	1,87 x	1,47 x	2,31 x	2,27 x	2,12 x	2,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	2,51 x	3,03 x	3,94 x	2,68 x	4,07 x	4,31 x	3,73 x	5,2 x
Unternehmenswert / FCF	12,2 x	21,2 x	66,5 x	5,62 x	9,22 x	9,98 x	9,24 x	11,2 x
FCF Yield	8,21 %	4,72 %	1,5 %	17,8 %	10,8 %	10 %	10,8 %	8,91 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	540.776	530.036	582.245	556.500	626.547	618.029	-	-
Referenzkurs ²	5,790	2,970	6,750	9,660	9,190	11,86	11,86	11,86
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.336	1.692	3.206	4.493	4.112	4.424	4.559	4.480
EBITDA ¹	2.348	1.228	1.522	2.477	2.331	2.333	2.586	1.802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1.046	-3.038	3.254	1.935	1.182	1.474	1.646	652,5
Umsatzrendite	-31,34 %	-179,55 %	101,49 %	43,06 %	28,76 %	33,32 %	36,11 %	14,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1.192	-3.148	3.164	1.871	1.053	451,5	964,1	657
Nettoergebnis ¹	-1.033	-2.520	2.364	1.483	570,3	480	855,8	558
Nettomarge	-30,97 %	-148,91 %	73,73 %	33,02 %	13,87 %	10,85 %	18,77 %	12,46 %
Gewinn pro Aktie ²	-1,890	-4,760	4,110	2,600	1,040	0,7850	1,652	1,000
Free Cash Flow ¹	484,2	175,6	90,2	1.180	1.030	1.007	1.045	834
FCF-Marge N	14,51 %	10,38 %	2,81 %	26,26 %	25,05 %	22,75 %	22,92 %	18,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,63 %	14,3 %	5,93 %	47,63 %	44,19 %	43,14 %	40,41 %	46,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	3,82 %	79,53 %	180,62 %	209,71 %	122,1 %	149,46 %
Dividende pro Aktie ²	0,0400	0,0175	0,0375	0,3600	0,3870	0,4600	0,4600	0,4600
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	900,4	1.093	1.286	970,5	1.017	913,6	949,6	908,7	1.012	1.108	1.144	1.100	1.138	-
EBITDA ¹	546,4	272,1	710,4	884,2	609,8	532,9	572,9	514,9	725,5	387,5	624	617	669	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-695,7	304,2	312,6	222,9	429,7	-467,1	281	269	317	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-68,43 %	33,3 %	32,92 %	24,53 %	42,44 %	-42,16 %	24,55 %	24,45 %	27,86 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	316,7	1.510	453,2	619,8	-711,8	288,2	281,1	179,6	391,1	-527,9	319,1	312,7	316,4	-
Nettoergebnis ¹	121,6	1.184	331,5	466,4	-498,1	216,7	212,3	-809,9	951	-411,7	278,4	271,2	273,5	-
Nettomarge	13,51 %	108,32 %	25,77 %	48,06 %	-49 %	23,72 %	22,36 %	-89,13 %	93,94 %	-37,16 %	24,33 %	24,65 %	24,03 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	2,030	0,5800	0,8200	-0,9000	0,3900	0,3900	-1,520	1,740	-0,6600	0,4620	0,4520	0,4660	-
Dividende pro Aktie ²	0,0450	0,0450	0,0650	0,0800	0,2150	0,1320	0,1000	0,1350	0,1200	0,1150	0,1183	0,1175	0,1175	0,1150
Datum der Veröffentlichung	03.03.22	12.05.22	27.07.22	26.10.22	02.03.23	12.05.23	26.07.23	02.11.23	29.02.24	10.05.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.765	2.149	2.073	1.251	3.738	2.718	2.327	2.030
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,178 x	1,75 x	1,362 x	0,5051 x	1,603 x	1,165 x	0,9 x	1,127 x
Free Cash Flow ¹	484	176	90,2	1.180	1.030	1.007	1.045	834
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,47 %	-61,7 %	-	24,9 %	8,54 %	13 %	13 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,39 %	-30,1 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-30.484	8.369	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	3,340	1,640	2,570	3,910	4,270	4,010	4,160	3,840
Capex ¹	1.306	699	1.354	1.027	1.221	1.505	1.517	1.562
Capex / Umsatz	39,15 %	41,3 %	42,23 %	22,87 %	29,68 %	34,02 %	33,27 %	34,86 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	24.02.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Veren Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,86 CAD

Mittleres Kursziel

14,71 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,07 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VEREN INC.	+29,05 %	5,37 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Mrd.
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Mrd.
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere