Finanzen Ventas, Inc. Deutsche Boerse AG

Aktien

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Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 08:03:09 24.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43,45 ^EUR	-2,58 %		-2,51 %	-4,38 %

20.05.	VENTAS, INC. : BMO Capital bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
16.05.	VENTAS, INC. : Scotiabank bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21.522	18.369	20.406	18.007	20.041	19.192	-	-
Unternehmenswert ¹	33.574	29.813	32.284	30.182	33.023	32.063	32.196	32.115
KGV	49,4 x	41,9 x	393 x	-375 x	-498 x	-213 x	3.139 x	102 x
Rendite	5,49 %	4,37 %	3,52 %	4 %	3,61 %	3,8 %	4,02 %	4,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,56 x	4,84 x	5,33 x	4,36 x	4,46 x	3,97 x	3,76 x	3,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	8,67 x	7,86 x	8,43 x	7,31 x	7,34 x	6,64 x	6,31 x	6,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,2 x	16,1 x	19,5 x	17,3 x	18 x	16,9 x	15,7 x	14,5 x
Unternehmenswert / FCF	38,3 x	-	-	-	-	47,7 x	38,2 x	34,7 x
FCF Yield	2,61 %	-	-	-	-	2,1 %	2,62 %	2,88 %
Price to Book	2,02 x	1,8 x	1,88 x	1,77 x	2,13 x	2,12 x	2,74 x	3,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	372.736	374.571	399.176	399.718	402.104	404.049	-	-
Referenzkurs ²	57,74	49,04	51,12	45,05	49,84	47,50	47,50	47,50
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.873	3.795	3.828	4.129	4.498	4.830	5.098	5.271
EBITDA ¹	1.955	1.856	1.656	1.744	1.834	1.898	2.054	2.213
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	909,8	746,7	459	545,7	441,6	644,8	705,2	918,5
Umsatzrendite	23,49 %	19,67 %	11,99 %	13,22 %	9,82 %	13,35 %	13,83 %	17,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	359,4	344,7	61,39	-64,37	-50,51	46,31	161,6	295,2
Nettoergebnis ¹	433	439,1	49,01	-47,45	-40,97	-74,33	-14,22	72,65
Nettomarge	11,18 %	11,57 %	1,28 %	-1,15 %	-0,91 %	-1,54 %	-0,28 %	1,38 %
Gewinn pro Aktie ²	1,170	1,170	0,1300	-0,1200	-0,1000	-0,2233	0,0151	0,4650
Free Cash Flow ¹	877,1	-	-	-	-	672	842,1	925,4
FCF-Marge N	22,65 %	-	-	-	-	13,91 %	16,52 %	17,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,86 %	-	-	-	-	35,4 %	41 %	41,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	202,56 %	-	-	-	-	-	-	1.273,87 %
Dividende pro Aktie ²	3,170	2,142	1,800	1,800	1,800	1,807	1,908	2,086
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1.022	1.018	1.023	1.037	1.051	1.077	1.106	1.150	1.164	1.200	1.192	1.214	1.230	1.244	1.251
EBITDA ¹	405,3	431,2	416,4	438,4	441,4	432,2	459,8	469,9	472,1	477,1	478,2	487,9	494	494,7	517,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	86,36	142,2	133,3	136,9	117,2	150,1	155,2	99,51	36,82	176,8	142,2	141,5	140,9	146,2	-
Umsatzrendite	8,45 %	13,97 %	13,03 %	13,2 %	11,15 %	13,93 %	14,02 %	8,65 %	3,16 %	14,74 %	11,93 %	11,66 %	11,46 %	11,75 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,54	22,38	14	17,43	21,51	44,2
Nettoergebnis ¹	-40,85	38,73	-42,42	1,256	-45,02	17,52	103,5	-71,12	-90,82	-14,31	-20,15	-25,39	-26,47	-39,6	-23,67
Nettomarge	-4 %	3,81 %	-4,15 %	0,12 %	-4,28 %	1,63 %	9,35 %	-6,19 %	-7,8 %	-1,19 %	-1,69 %	-2,09 %	-2,15 %	-3,18 %	-1,89 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1000	0,1000	-0,1100	-	-0,1100	0,0400	0,2600	-0,1800	-0,2300	-0,0400	-0,0680	-0,0540	-0,0520	-0,0833	-0,0436
Dividende pro Aktie ²	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4500	0,4538	0,4554	0,4835	0,5036
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	09.02.23	08.05.23	03.08.23	02.11.23	14.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12.052	11.444	11.878	12.174	12.982	12.870	13.003	12.922
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,164 x	6,164 x	7,171 x	6,983 x	7,078 x	6,781 x	6,33 x	5,84 x
Free Cash Flow ¹	877	-	-	-	-	672	842	925
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,19 %	4,26 %	0,47 %	-0,45 %	-0,42 %	0,38 %	0,76 %	2,76 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,83 %	1,81 %	0,2 %	-0,19 %	-0,17 %	-	0,07 %	0,61 %
Aktiva ¹	23.638	24.311	24.324	24.457	24.102	-	-19.250	11.931
Buchwert je Aktie ²	28,50	27,20	27,20	25,40	23,40	22,40	17,30	15,30
Cash Flow pro Aktie ²	3,890	3,850	2,660	2,780	2,760	3,180	3,510	3,860
Capex ¹	561	529	433	454	643	211.884	234.561	-
Capex / Umsatz	14,48 %	13,93 %	11,31 %	11 %	14,3 %	4.387,09 %	4.600,68 %	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	09.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ventas, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

47,5 USD

Mittleres Kursziel

53,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,63 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
WELLTOWER INC.	+11,87 %	59,77 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-3,54 %	13,4 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+2,64 %	7,74 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-7,31 %	5,89 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+13,40 %	3,59 Mrd.
AEDIFICA SA	-6,99 %	3,04 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	+2,65 %	3,03 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+16,33 %	2,8 Mrd.
COFINIMMO	-16,11 %	2,35 Mrd.

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