Finanzen Union Pacific Corporation Xetra

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UNP

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:36 20.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
209,3 ^EUR	+0,26 %		+1,45 %	-5,51 %

17.06.	UNION PACIFIC CORPORATION : Loop Capital gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
13.06.	UNION PACIFIC CORPORATION : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	125.504	140.313	161.960	133.120	149.729	137.381	-	-
Unternehmenswert ¹	149.813	165.183	190.683	165.427	181.237	167.154	166.538	165.668
KGV	21,6 x	26,4 x	25,3 x	18,5 x	23,5 x	20 x	17,8 x	16,1 x
Rendite	2,05 %	1,86 %	1,7 %	2,45 %	2,12 %	2,36 %	2,46 %	2,59 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,78 x	7,18 x	7,43 x	5,35 x	6,21 x	5,55 x	5,28 x	5,06 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,9 x	8,46 x	8,75 x	6,65 x	7,51 x	6,75 x	6,4 x	6,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,9 x	16 x	16,5 x	13,6 x	15,9 x	13,5 x	12,4 x	11,8 x
Unternehmenswert / FCF	29,1 x	29,4 x	31,3 x	28,8 x	38 x	27,2 x	24,7 x	22 x
FCF Yield	3,44 %	3,4 %	3,2 %	3,47 %	2,63 %	3,68 %	4,05 %	4,54 %
Price to Book	7,04 x	8,34 x	11,6 x	10,6 x	10,1 x	8,03 x	7,19 x	6,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	694.200	673.869	642.876	642.876	609.597	610.122	-	-
Referenzkurs ²	180,8	208,2	251,9	207,1	245,6	225,2	225,2	225,2
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21.708	19.533	21.804	24.875	24.119	24.747	26.042	27.130
EBITDA ¹	10.770	10.322	11.546	12.163	11.400	12.413	13.428	14.016
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8.554	7.834	9.338	9.917	9.082	9.896	10.844	11.575
Umsatzrendite	39,4 %	40,11 %	42,83 %	39,87 %	37,65 %	39,99 %	41,64 %	42,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7.747	6.980	8.478	9.072	8.233	8.945	9.808	10.114
Nettoergebnis ¹	5.919	5.349	6.523	6.998	6.379	6.843	7.530	7.909
Nettomarge	27,27 %	27,38 %	29,92 %	28,13 %	26,45 %	27,65 %	28,91 %	29,15 %
Gewinn pro Aktie ²	8,380	7,880	9,950	11,21	10,45	11,27	12,65	13,97
Free Cash Flow ¹	5.156	5.613	6.096	5.742	4.773	6.148	6.750	7.526
FCF-Marge N	23,75 %	28,74 %	27,96 %	23,08 %	19,79 %	24,85 %	25,92 %	27,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,87 %	54,38 %	52,8 %	47,21 %	41,87 %	49,53 %	50,27 %	53,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	87,11 %	104,94 %	93,45 %	82,05 %	74,82 %	89,85 %	89,65 %	95,16 %
Dividende pro Aktie ²	3,700	3,880	4,290	5,080	5,200	5,306	5,529	5,826
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5.733	5.860	6.269	6.566	6.180	6.056	5.963	5.941	6.159	6.031	6.116	6.233	6.395	6.301	6.417
EBITDA ¹	2.996	2.932	3.054	3.196	2.981	2.866	2.781	2.757	2.996	2.966	3.072	3.144	3.250	3.214	3.327
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.440	2.377	2.495	2.633	2.412	2.294	2.204	2.177	2.407	2.372	2.436	2.511	2.608	2.560	2.673
Umsatzrendite	42,56 %	40,56 %	39,8 %	40,1 %	39,03 %	37,88 %	36,96 %	36,64 %	39,08 %	39,33 %	39,84 %	40,29 %	40,78 %	40,63 %	41,66 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.228	2.117	2.342	2.442	2.171	2.142	1.958	1.949	2.184	2.140	2.214	2.275	2.349	2.319	2.435
Nettoergebnis ¹	1.711	1.630	1.835	1.895	1.638	1.630	1.569	1.528	1.652	1.641	1.690	1.741	1.798	1.781	1.868
Nettomarge	29,84 %	27,82 %	29,27 %	28,86 %	26,5 %	26,92 %	26,31 %	25,72 %	26,82 %	27,21 %	27,64 %	27,94 %	28,12 %	28,26 %	29,11 %
Gewinn pro Aktie ²	2,660	2,570	2,930	3,050	2,670	2,670	2,570	2,510	2,710	2,690	2,762	2,865	2,976	2,988	3,156
Dividende pro Aktie ²	1,180	1,180	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,291	1,291	1,291	1,266	1,266
Datum der Veröffentlichung	20.01.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	24.01.23	20.04.23	26.07.23	19.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	24.309	24.870	28.723	32.307	31.508	29.773	29.157	28.287
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,257 x	2,409 x	2,488 x	2,656 x	2,764 x	2,398 x	2,171 x	2,018 x
Free Cash Flow ¹	5.156	5.613	6.096	5.742	4.773	6.148	6.750	7.526
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30,7 %	30,5 %	41,9 %	53,2 %	47,3 %	43,3 %	44,4 %	44,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,8 %	8,62 %	10,4 %	10,9 %	9,62 %	10 %	10,8 %	11,4 %
Aktiva ¹	60.410	62.035	62.961	64.486	66.290	68.180	69.571	69.380
Buchwert je Aktie ²	25,70	25,00	21,70	19,50	24,20	28,00	31,30	35,50
Cash Flow pro Aktie ²	12,20	12,60	13,80	15,00	13,70	15,60	17,00	17,70
Capex ¹	3.453	2.927	2.936	3.620	3.606	3.377	3.589	3.750
Capex / Umsatz	15,91 %	14,98 %	13,47 %	14,55 %	14,95 %	13,65 %	13,78 %	13,82 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	21.01.21	20.01.22	24.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Union Pacific Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

225,2 USD

Mittleres Kursziel

263,7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,13 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenbahngüterverkehrsunternehmen

	% 1. Jan.	Kap.
CSX CORPORATION	-3,92 %	65,12 Mrd.
DAQIN RAILWAY CO., LTD.	-1,53 %	17,18 Mrd.
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.	-4,01 %	8,7 Mrd.
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	+29,24 %	7,98 Mrd.
CHINA RAILWAY MATERIALS COMPANY LIMITED	-9,36 %	2,02 Mrd.
MRS LOGÍSTICA S.A.	+20,11 %	1,77 Mrd.
CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD	-0,83 %	1,08 Mrd.
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	-74,49 %	1,04 Mrd.
FTAI INFRASTRUCTURE INC.	+110,03 %	831 Mio.

Eisenbahngüterverkehrsunternehmen