TELES AG INFORMATIONSTECHNOLOGIEN Halbjahresbericht zum 30.06.2021 der TELES AG Informationstechnologien
(HGB, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
- Umsatzsteigerung um 24 % gegenüber Vorquartal
- Cashflow erhöht sich um 84 % gegenüber Vorjahr
- Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 22 %
- Periodenfehlbetrag von TEUR 96
Die Unternehmens-Kennwerte der TELES AG für 1. HJ 2021 im Überblick (nach HGB, nicht testiert)
TELES AG Informationstechnologien | 01.01.2020 - | 01.01.2021 - | Veränderung |
(in Euro) | 30.06.2020 | 30.06.2021 | |
Umsatz | 1.470.767 | 1.303.782 | -11% |
Sonstige betriebliche Erträge | 189.365 | 101.567 | -46% |
Personalaufwand | 861.678 | 787.182 | -9% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 499.651 | 392.135 | -22% |
Betriebsergebnis/EBIT | -660 | -94.496 | > -500% |
Periodenüberschuss/-fehlbetrag | -9.400 | -95.643 | > -500% |
TELES AG Informationstechnologien | 01.01.2021 - | 01.04.2021 - | Veränderung | ||||
(in Euro) | 31.03.2021 | 30.06.2021 | |||||
Umsatz | 580.767 | 723.016 | 24% | ||||
Sonstige betriebliche Erträge | 42.569 | 58.997 | 39% | ||||
Personalaufwand | 398.253 | 388.929 | -2% | ||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 198.550 | 193.585 | -3% | ||||
Betriebsergebnis/EBIT | -97.173 | 2.677 | 103% | ||||
Periodenüberschuss/-fehlbetrag | -98.609 | 2.966 | 103% | ||||
© TELES AG Informationstechnologien | |||||||
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Juli 2021 | |||||||
Zwischenlagebericht
Das zweite Quartal verlief deutlich besser als der Start ins Jahr. So ist es gelungen den Umsatz um 24 % gegenüber dem Vorquartal zu steigern. Hervorzuheben sind die Aufträge der Communi5 Technologies, Wien und auch die Umsetzung eines zweiten Softswitch Standorts in Angola durch unseren Schweizer Partner mgi. Unseren Kunden in Deutschland konnten wir zusätzliche Software für die Anforderungen vom Regulierer zu TR-Notruf liefern. Auch das Wartungsgeschäft mit Bestandskunden konnten wir absichern und weiter ausbauen. Die Weiter- entwicklung der Produktfamilien und die Entwicklung passender Lösungen und Produkte stehen weiterhin im Fokus, so z.B. die Erweiterung des Softswitches von TELES um softwarebasierte Umcodierung in Kundennetzen (Transcoding) zu ermöglichen. Das wird weiteres Wachstum bringen. Im dritten Quartal werden die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten weiter ausgebaut, um TELES am Markt weiter zu positionieren und bei Kunden als kompetenten, leistungs- und zukunftsfähigen Anbieter zu verankern.
Zusammenfassendes Statement zur wirtschaftlichen Lage
Mit TEUR 1.304 verringerte sich der Umsatz im Berichtszeitraum von TEUR 1.471 um 11 %. Die Materialaufwandsquote ist auf 24,0 % (Vj. 19,6 %) gestiegen. Die Erlöse aus Untervermietung und Weiterberechnung aus Geschäftsbesorgungs- verträgen belaufen sich auf TEUR 80 (Vj. TEUR 76, Ausweis als sonstiger betriebli- cher Ertrag). Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen bei TEUR 102 (Vj. TEUR 189). Der Personalaufwand wurde um 9 % auf TEUR 787 gesenkt (Vj. TEUR 862). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 22 % auf TEUR 392 (Vj. TEUR 500) gesenkt werden. Im Halbjahresabschluss der TELES beläuft sich der Periodenfehlbetrag auf TEUR 96 (Vj. Periodenfehlbetrag TEUR 9). Die Bilanzsum- me der TELES hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss um TEUR 89 erhöht. Der operative Cashflow beträgt TEUR -97 (Vj. TEUR -598) und hat sich gut entwickelt. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage ihre finanziellen Verpflichtungen zu er- füllen.
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Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2020 wurden alle uns bekann- ten relevanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Aktuell erkennt die TELES aufgrund der Corona-Pandemie eine verschärfte Risikosituation. 100 % der TELES Belegschaft sind mit Heimarbeitsplätzen ausgestattet. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zah- lungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Er- gebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Fak- toren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr hält der Vorstand an der im Geschäftsbericht 2020 aufgestellten Prognose für das Gesamtjahr fest. Demnach wird in 2021 im Vergleich zum Vorjahr für das Unternehmen insgesamt ein Umsatzwachstum zwischen 10 % und 15 % sowie ein positives Ergebnis (EBIT), das aufgrund aus- bleibender Sondereffekte wie Darlehensverzichte allerdings geringer ausfallen wird als 2020, erwartet.
TELES AG Informationstechnologien
Der Vorstand
Juli 2021
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TELES Bilanz 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin
Bilanz zum 30. Juni 2021 (nicht testiert)
Aktiva | 30.06.2021 | 31.12.2020 | Passiva | 30.06.2021 | 31.12.2020 | ||||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||||||
A. | Anlagevermögen | A. Eigenkapital | |||||||||||||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | I. | Gezeichnetes Kapital | 4.369.626,00 | 4.369.626,00 | ||||||||||
Entgeltlich erworbene EDV-Software | 0,00 | 0,00 | II. | Kapitalrücklage | 349.570,08 | 349.570,08 | |||||||||
II. | Sachanlagen | III. | Bilanzverlust | ||||||||||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.308,00 | 42.430,00 | 1. | Verlustvortrag | -4.705.894,13 | -5.530.405,78 | |||||||||
45.308,00 | 42.430,00 | 2. | Periodenfehlbetrag | -95.643,07 | 824.511,65 | ||||||||||
B. | Umlaufvermögen | -4.801.537,20 | -4.705.894,13 | ||||||||||||
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckt | 82.341,12 | 0,00 | |||||||||||||
- Vorräte
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.427,12 | 2.419,30 | 0,00 | 13.301,95 | |||||||
2. | Fertige Erzeugnisse und Waren | 5.736,86 | 0,00 | B. | Rückstellungen | |||||||
1. | Steuerrückstellungen | 624.797,08 | 624.797,08 | |||||||||
8.163,98 | 2.419,30 | 2. | Sonstige Rückstellungen | 163.115,14 | 116.949,42 | |||||||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 787.912,22 | 741.746,50 | ||||||||||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 351.810,55 | 276.972,33 | |||||||||
2. | Sonstige Vermögensgegenstände | 69.043,42 | 67.348,98 | C. | Verbindlichkeiten | |||||||
1. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 17.960,44 | 27.679,39 | |||||||||
420.853,97 | 344.321,31 | 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 167.190,10 | 234.435,37 | |||||||
3. | Sonstige Verbindlichkeiten | 53.078,70 | 47.676,01 | |||||||||
- davon aus Steuern EUR 14.694,22 (Vj. TEUR 9) | ||||||||||||
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 643.757,61 | 751.551,56 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.788,87 (Vj. TEUR 3) | |||||||||
1.072.775,56 | 1.098.292,17 | 238.229,24 | 309.790,77 | |||||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 65.486,27 | 35.890,27 | D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 239.769,49 | 111.773,22 | |||||
D. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 82.341,12 | 0,00 | |||||||||
1.265.910,95 | 1.176.612,44 | 1.265.910,95 | 1.176.612,44 | |||||||||
Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2021 (HGB, nicht testiert)
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Berlin
Gewinn- und Verlustrechnung 01. Januar -30. Juni 2021 (nicht testiert)
30.06.2021 | 30.06.2020 | ||||
EUR | EUR ktor | TEUR | |||
1. | Umsatzerlöse | 1.303.782,18 | -1 | 1.471 | |
2. | Sonstige betriebliche Erträge | 101.566,53 | -1 | 189 | |
davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 1.706,96 (Vj. TEUR 3) | |||||
1.405.348,71 | 1.660 |
3. Materialaufwand
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 188.382,57 | 1 | 195 | |||
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 124.468,26 | 1 | 94 | |||
4. | Personalaufwand | |||||
a) Löhne und Gehälter | 684.500,99 | 1 | 732 | |||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für | ||||||
Altersversorgung und für Unterstützung | 102.681,05 | 1 | 130 | |||
davon für Altersversorgung EUR 2.790,00 (Vj. TEUR 3) | ||||||
5. | Abschreibungen | |||||
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.676,90 | 1 | 11 | |||
6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 392.134,83 | 1 | 500 | ||
davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 3.382,73 (Vj. TEUR 7) | ||||||
1.499.844,60 | 1.661 | |||||
7. | Betriebsergebnis (EBIT) | -94.495,89 | -1 | |||
8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 157,31 | 1 | -1 | ||
9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 145,00 | 1 | 11 | ||
10. | Finanzergebnis | 12,31 | 10 | |||
12. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 41,49 | 1 | -2 | ||
13. | Ergebnis nach Steuern | -94.525,07 | -8 | |||
14. | Sonstige Steuern | 1.118,00 | 1 | 2 | ||
15. | Periodenüberschuss/-fehlbetrag | -95.643,07 | -9 | |||
16. | Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -4.705.894,13 | -27.961 | |||
17. | Ertrag aus der Kapitalherabsetzung | 0,00 | 22.431 | |||
18. | Bilanzverlust | -4.801.537,20 | -5.540 |
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