Finanzen Tata Chemicals Limited

Aktien

A0BLS7

INE092A01019

TATACHEM

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:15:56 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.072 ^INR	-2,43 %		-3,80 %	-2,84 %

08:33	Tata Chemicals mit Verlust im vierten Quartal; Umsatz verfehlt Schätzungen	MT
29.04.	Transcript : Tata Chemicals Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 29, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	149.669	56.811	191.386	248.260	247.674	279.977	-	-
Unternehmenswert ¹	155.570	72.478	214.878	291.432	301.244	275.290	310.360	302.010
KGV	12,9 x	0,81 x	74,7 x	19,7 x	10,7 x	103 x	30,2 x	21,2 x
Rendite	2,13 %	4,93 %	1,33 %	1,28 %	1,8 %	1,48 %	1,31 %	1,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,32 x	0,55 x	1,88 x	1,97 x	1,48 x	1,79 x	1,8 x	1,69 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,38 x	0,7 x	2,11 x	2,31 x	1,79 x	1,79 x	1,99 x	1,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,43 x	3,72 x	14,3 x	12,6 x	7,88 x	9,67 x	11,8 x	9,76 x
Unternehmenswert / FCF	31,2 x	12,5 x	27 x	76,9 x	21,1 x	25,6 x	28,7 x	21,3 x
FCF Yield	3,21 %	8,01 %	3,7 %	1,3 %	4,74 %	3,91 %	3,49 %	4,71 %
Price to Book	1,21 x	0,44 x	1,34 x	1,36 x	1,26 x	1,36 x	1,23 x	1,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	254.756	254.756	254.756	254.756	254.756	254.756	-	-
Referenzkurs ²	587,5	223,0	751,2	974,5	972,2	1.099	1.099	1.099
Datum der Veröffentlichung	03.05.19	15.05.20	03.05.21	29.04.22	03.05.23	29.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	112.963	103.568	101.998	126.221	167.890	154.210	155.756	165.734
EBITDA ¹	20.951	19.492	15.010	23.046	38.220	28.470	26.208	30.931
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15.237	12.827	7.413	14.985	29.300	18.670	16.129	20.048
Umsatzrendite	13,49 %	12,39 %	7,27 %	11,87 %	17,45 %	12,11 %	10,36 %	12,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16.425	12.481	6.340	14.406	27.420	7.620	13.972	19.418
Nettoergebnis ¹	11.559	70.063	2.564	12.576	23.170	2.680	14.171	13.964
Nettomarge	10,23 %	67,65 %	2,51 %	9,96 %	13,8 %	1,74 %	9,1 %	8,43 %
Gewinn pro Aktie ²	45,38	275,0	10,06	49,37	90,95	10,52	36,40	51,92
Free Cash Flow ¹	4.990	5.807	7.954	3.791	14.270	11.762	10.822	14.212
FCF-Marge N	4,42 %	5,61 %	7,8 %	3 %	8,5 %	7,52 %	6,95 %	8,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,82 %	29,79 %	52,99 %	16,45 %	37,34 %	40,26 %	41,29 %	45,95 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	43,17 %	8,29 %	310,24 %	30,14 %	61,59 %	89,31 %	76,37 %	101,78 %
Dividende pro Aktie ²	12,50	11,00	10,00	12,50	17,50	16,28	14,35	15,40
Datum der Veröffentlichung	03.05.19	15.05.20	03.05.21	29.04.22	03.05.23	29.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	26.061	26.362	29.772	30.226	31.416	34.807	39.950	42.390	41.480	44.070	42.180	44.109	37.518	35.966	-
EBITDA ¹	4.719	2.830	6.012	5.009	5.451	6.574	10.150	9.200	9.220	9.650	10.430	10.031	7.357	5.266	11.025
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.865	911,7	4.038	3.010	3.417	4.521	8.020	7.020	6.950	7.310	8.140	7.474	4.322	2.452	-
Umsatzrendite	10,99 %	3,46 %	13,56 %	9,96 %	10,88 %	12,99 %	20,08 %	16,56 %	16,76 %	16,59 %	19,3 %	16,94 %	11,52 %	6,82 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.545	803,7	3.769	2.735	3.122	4.891	7.680	6.760	6.250	6.730	7.400	7.187	3.827	2.126	-
Nettoergebnis ¹	1.608	117,7	2.880	2.212	3.103	4.382	5.930	6.330	3.980	7.090	5.320	5.198	2.427	1.732	-
Nettomarge	6,17 %	0,45 %	9,67 %	7,32 %	9,88 %	12,59 %	14,84 %	14,93 %	9,59 %	16,09 %	12,61 %	11,79 %	6,47 %	4,82 %	-
Gewinn pro Aktie	6,310	0,4600	11,30	8,680	12,19	17,20	23,28	24,85	15,62	27,83	-	20,45	9,000	5,000	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.21	03.05.21	05.08.21	27.10.21	10.02.22	29.04.22	09.08.22	27.10.22	01.02.23	03.05.23	07.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.901	15.668	23.492	43.172	53.570	21.229	30.383	22.033
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,2816 x	0,8038 x	1,565 x	1,873 x	1,402 x	0,7267 x	1,159 x	0,7123 x
Free Cash Flow ¹	4.990	5.807	7.954	3.791	14.270	11.762	10.822	14.212
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,33 %	6,39 %	1,89 %	7,76 %	12,2 %	6,13 %	4,18 %	5,76 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,38 %	2,95 %	-	-	6,72 %	-	-	-
Aktiva ¹	263.906	2.374.222	-	-	344.633	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	484,0	506,0	561,0	716,0	773,0	806,0	893,0	899,0
Cash Flow pro Aktie ²	62,10	69,90	80,00	64,50	117,0	96,00	89,20	88,00
Capex ¹	10.823	11.994	12.419	12.653	15.440	14.977	11.716	12.718
Capex / Umsatz	9,58 %	11,58 %	12,18 %	10,02 %	9,2 %	9,58 %	7,52 %	7,67 %
Datum der Veröffentlichung	03.05.19	15.05.20	03.05.21	29.04.22	03.05.23	29.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Chemicals Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

VERKAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.099 INR

Mittleres Kursziel

872,6 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-20,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
TATA CHEMICALS LIMITED	-2,84 %	3,36 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+4,70 %	75,24 Mrd.
BASF SE	+0,92 %	46,91 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-3,94 %	30,9 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+12,30 %	18,41 Mrd.
BRENNTAG SE	-9,85 %	11,65 Mrd.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,37 %	11,45 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-7,04 %	9,85 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,92 %	9,45 Mrd.
SRF LIMITED	+5,61 %	9,37 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien