SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

Finanzen Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,15 ^HKD	+7,46 %		+7,01 %	-46,15 %

17.04.	Hongkong-Aktien schließen flach, da die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Juni schwindet; Galaxy Entertainment fällt um 7%	MT
16.04.	Hongkong-Aktien stürzen nach enttäuschenden China-Daten ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	131.852	156.244	219.894	89.606	70.264	38.432	-	-
Unternehmenswert ¹	135.176	159.124	219.404	88.035	70.264	24.614	21.982	15.658
KGV	33,1 x	32,1 x	44,1 x	37,2 x	64 x	20,7 x	14,2 x	12,3 x
Rendite	0,6 %	0,62 %	0,45 %	0,54 %	-	1,04 %	1,45 %	1,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,48 x	4,11 x	5,86 x	2,7 x	2,22 x	1,08 x	0,96 x	0,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,57 x	4,19 x	5,85 x	2,65 x	2,22 x	0,69 x	0,55 x	0,36 x
Unternehmenswert / EBITDA	22,9 x	23,4 x	32,2 x	19,7 x	26,4 x	6,04 x	4,28 x	2,65 x
Unternehmenswert / FCF	90,5 x	35,9 x	50 x	20,6 x	-	13,9 x	6,44 x	3,44 x
FCF Yield	1,1 %	2,78 %	2 %	4,84 %	-	7,21 %	15,5 %	29,1 %
Price to Book	10,5 x	9,44 x	10,7 x	4,12 x	-	1,58 x	1,44 x	1,33 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.093.693	1.093.925	1.094.368	1.092.706	1.091.116	1.088.277	-	-
Referenzkurs ²	120,6	142,8	200,9	82,00	64,40	35,31	35,31	35,31
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	17.03.21	22.03.22	20.03.23	20.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	37.849	38.002	37.497	33.197	31.681	35.601	40.184	44.028
EBITDA ¹	5.890	6.795	6.822	4.461	2.666	4.077	5.139	5.900
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.612	5.167	5.062	2.520	599	1.648	2.703	3.360
Umsatzrendite	12,19 %	13,6 %	13,5 %	7,59 %	1,89 %	4,63 %	6,73 %	7,63 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.550	5.643	5.635	2.715	1.358	2.237	3.121	3.654
Nettoergebnis ¹	3.991	4.872	4.988	2.408	1.099	1.894	2.682	3.185
Nettomarge	10,55 %	12,82 %	13,3 %	7,25 %	3,47 %	5,32 %	6,67 %	7,23 %
Gewinn pro Aktie ²	3,642	4,451	4,559	2,202	1,006	1,704	2,489	2,870
Free Cash Flow ¹	1.494	4.429	4.390	4.263	-	1.775	3.413	4.554
FCF-Marge N	3,95 %	11,65 %	11,71 %	12,84 %	-	4,99 %	8,49 %	10,34 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,36 %	65,18 %	64,35 %	95,58 %	-	43,53 %	66,4 %	77,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	37,42 %	90,91 %	88,01 %	177,07 %	-	93,73 %	127,25 %	143,01 %
Dividende pro Aktie ²	0,7280	0,8880	0,9100	0,4390	-	0,3658	0,5134	0,6287
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	17.03.21	22.03.22	20.03.23	20.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	22.274	18.864	19.138	19.833	17.663	16.972	16.225	14.279	17.403	15.912	20.681	18.511	23.856	19.104
EBITDA ¹	-	-	3.875	3.973	2.849	2.394	2.067	1.233	1.433	1.384	2.004	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.963	2.139	3.028	3.093	1.969	1.453	1.067	227,8	371,2	581,4	1.263	1.249	1.741	1.588
Umsatzrendite	13,3 %	11,34 %	15,82 %	15,59 %	11,15 %	8,56 %	6,58 %	1,6 %	2,13 %	3,65 %	6,11 %	6,75 %	7,3 %	8,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.890	2.123	3.519	3.229	2.406	1.684	1.031	591,9	766,3	849,6	1.532	1.296	1.974	-
Nettoergebnis ¹	2.560	1.749	3.123	2.688	2.300	1.358	1.050	436,7	662,7	714,7	1.215	1.167	1.638	1.496
Nettomarge	11,49 %	9,27 %	16,32 %	13,55 %	13,02 %	8 %	6,47 %	3,06 %	3,81 %	4,49 %	5,88 %	6,3 %	6,86 %	7,83 %
Gewinn pro Aktie ²	2,335	1,596	2,855	2,455	2,104	1,240	0,9612	0,3995	0,6068	0,6783	1,173	1,065	1,495	1,360
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	17.08.20	17.03.21	16.08.21	22.03.22	15.08.22	20.03.23	22.08.23	20.03.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3.325	2.881	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	490	1.571	-	13.818	16.450	22.774
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5645 x	0,4239 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.494	4.429	4.390	4.263	-	1.775	3.413	4.554
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	36,6 %	33,4 %	26,8 %	11,4 %	-	8,02 %	10,4 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,9 %	14,7 %	13,4 %	5,89 %	-	3,94 %	5,3 %	5,46 %
Aktiva ¹	26.773	33.066	37.106	40.888	-	48.092	50.565	58.338
Buchwert je Aktie ²	11,40	15,10	18,80	19,90	-	22,30	24,50	26,50
Cash Flow pro Aktie ²	4,250	6,540	6,380	6,750	-	3,240	5,520	6,690
Capex ¹	3.168	2.798	2.589	3.114	-	2.767	2.720	2.856
Capex / Umsatz	8,37 %	7,36 %	6,9 %	9,38 %	-	7,77 %	6,77 %	6,49 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	17.03.21	22.03.22	20.03.23	20.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,31 CNY

Mittleres Kursziel

58,47 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+65,58 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektrische Komponenten und Geräte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED	-46,15 %	5,3 Mrd.
SIEMENS AG	+4,53 %	149 Mrd.
EATON CORPORATION PLC	+34,66 %	130 Mrd.
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+19,57 %	130 Mrd.
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,90 %	62,82 Mrd.
AMETEK, INC.	+7,65 %	41,04 Mrd.
VERTIV HOLDINGS CO	+94,65 %	35 Mrd.
WEG S.A.	+6,26 %	32,1 Mrd.
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-9,78 %	32,1 Mrd.
LEGRAND	+3,97 %	27,31 Mrd.

Elektrische Komponenten und Geräte - Andere