Finanzen StoneCo Ltd. Sao Paulo

Aktien

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BRSTOCBDR008

STOC31

Finanztechnologie (Fintech)

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
65,78 ^BRL	-1,54 %		-6,43 %	-26,90 %

06.06.	Sektor Update: Finanzwerte am späten Nachmittag uneinheitlich	MT
06.06.	Sektor Update: Finanzwesen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	20.507	-	-
Unternehmenswert ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	21.897	17.758	16.186
KGV	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	9,82 x	8,01 x	7,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	1,49 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,53 x	1,37 x	1,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,63 x	1,19 x	0,99 x
Unternehmenswert / EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,12 x	2,26 x	1,92 x
Unternehmenswert / FCF	-15.845.878 x	-326.310.863 x	13.401.089 x	16.876.806 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-0 %	0 %	0 %	-	-	-	-
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,2 x	1,05 x	0,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	308.936	-	-
Referenzkurs ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	65,04	65,04	65,04
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.425	14.959	16.343
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.021	7.863	8.434
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.142	7.009	7.537
Umsatzrendite	51,09 %	40,17 %	20,93 %	36,5 %	42,15 %	45,75 %	46,85 %	46,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.529	3.337	3.910
Nettoergebnis ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.026	2.528	2.945
Nettomarge	31,22 %	25,22 %	-28,55 %	-5,49 %	13,28 %	15,09 %	16,9 %	18,02 %
Gewinn pro Aktie ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,620	8,122	9,163
Free Cash Flow	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	-	-	-
FCF-Marge N	-115,89 %	-12,01 %	47,85 %	10,02 %	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	152,14 %	22,33 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	0,9720
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.085	3.248	3.421	3.638	3.513
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.512	1.764	1.846	1.979	1.901
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.295	1.545	1.622	1.749	1.768
Umsatzrendite	17,64 %	30,6 %	30,55 %	37,35 %	37,87 %	39,07 %	38,31 %	43,22 %	43,55 %	43,01 %	41,97 %	47,57 %	47,42 %	48,07 %	50,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	484	584	670,5	747,9	767,7
Nettoergebnis ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	373,6	470,4	530,1	612,3	581,3
Nettomarge	-85,75 %	-42,79 %	-15,12 %	-21,24 %	7,86 %	2,91 %	8,32 %	10,4 %	13,1 %	20,2 %	12,11 %	14,48 %	15,5 %	16,83 %	16,55 %
Gewinn pro Aktie ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,210	1,555	1,705	1,945	1,851
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	17.03.22	02.06.22	18.08.22	17.11.22	14.03.23	17.05.23	16.08.23	10.11.23	18.03.24	13.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.841	-	1.874	585	-	1.390	-	-
Nettoliquidität ¹	-	4.492	-	-	-	-	2.750	4.322
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	0,1979 x	-	-
Free Cash Flow	-2.985	-399	2.308	960	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,5 %	8,04 %	1,43 %	3,98 %	-	13,3 %	14,4 %	14,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,89 %	3,26 %	0,55 %	1,25 %	-	4,06 %	4,12 %	4,24 %
Aktiva ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	49.934	61.339	69.465
Buchwert je Aktie ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	54,10	62,00	69,60
Cash Flow pro Aktie ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.033	1.360	1.495
Capex / Umsatz	12,95 %	11,21 %	22,45 %	7,54 %	-	7,69 %	9,09 %	9,15 %
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	11.03.21	17.03.22	14.03.23	18.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für StoneCo Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

65,04 BRL

Mittleres Kursziel

101,1 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+55,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanztechnologie (Fintech) - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INTUIT INC.	-4,69 %	166 Mrd.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+27,47 %	42,87 Mrd.
ADYEN N.V.	+2,66 %	40,4 Mrd.
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+75,98 %	20,49 Mrd.
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-37,12 %	10,33 Mrd.
FUTU HOLDINGS LIMITED	+30,08 %	9,87 Mrd.
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-26,18 %	8,37 Mrd.
PB FINTECH LIMITED	+72,66 %	7,13 Mrd.
ACI WORLDWIDE, INC.	+16,96 %	3,74 Mrd.

Finanztechnologie (Fintech) - Andere