Skyworks Solutions, Inc. Aktien weisen ein attraktives Chartbild auf, um auf eine mittelfristige Trendumkehr zu setzen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Konzerns sind sehr positiv. Es wird erwartet, dass der Umsatz in den nächsten Jahren stark ansteigen wird.
● Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
● Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
● Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
● Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.81 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
● Das Unternehmen scheint angesichts der Größe seiner Bilanz hoch bewertet zu sein.
● Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Skyworks Solutions, Inc. ist auf die Entwicklung, den Vertrieb und die Vermarktung von Hochleistungs-Mixed-Signal-Halbleitern spezialisiert. Die Produkte sind für den Einsatz in den folgenden Bereichen konzipiert: Unterhaltungselektronik, IT, mobile Kommunikationssysteme und Netzwerkinfrastrukturen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, RFID, Industrie, Medizin, Militär und Raumfahrt, um nur einige zu nennen. Die Gruppe bietet Verstärker, Dämpfungsglieder, Detektoren, Dioden, Richtkoppler, Module, Hochfrequenz-Subsysteme, Isolatoren, Modulatoren, Optokoppler, Optoisolatoren, Phasenschieber, Schalter und Multiplexer, Lösungen für das Lebensmittelmanagement, usw. Ende September 2023 verfügte Skyworks Solutions, Inc. über 6 Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten (2), Mexiko (2), Japan und Singapur. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (75,5%), China (7,5%), Taiwan (7,2%), Südkorea (4,2%), Asien/Pazifik (1,3%) und Europa/Naher Osten/Afrika (4,3%).
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