Finanzen Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Aktien

A2QQY4

JP3323040000

4887

Pharmazeutika

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 04:30:00 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.809 ^JPY	+1,50 %		-2,04 %	+11,52 %

01.04.	Bora Pharmaceuticals Co., LTD. (TWSE:6472) hat die Übernahme von Sawai America Holdings Inc. von Sawai Group Holdings Co., Ltd. (TSE:4887) ABGESCHLOSSEN.	CI
06.03.	SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD. : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	280.609	252.626	235.159	195.308	159.837	250.684	-	-
Unternehmenswert ¹	303.348	271.567	251.465	176.276	199.714	285.371	290.408	285.750
KGV	14,5 x	13,1 x	19,1 x	-6,91 x	12,6 x	12,7 x	12,5 x	12,4 x
Rendite	2,11 %	2,25 %	2,42 %	2,91 %	3,56 %	2,27 %	2,4 %	2,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,52 x	1,38 x	1,26 x	1,01 x	0,8 x	1,3 x	1,23 x	1,14 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,65 x	1,49 x	1,34 x	0,91 x	1 x	1,47 x	1,43 x	1,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,21 x	6,07 x	6,76 x	-9,35 x	5,76 x	7,52 x	7,05 x	6,61 x
Unternehmenswert / FCF	11,6 x	22,5 x	25 x	45 x	-14,2 x	46 x	13 x	21,1 x
FCF Yield	8,6 %	4,45 %	4 %	2,22 %	-7,06 %	2,17 %	7,67 %	4,75 %
Price to Book	1,41 x	1,2 x	1,08 x	1,03 x	0,79 x	1,17 x	1,1 x	1,04 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	43.777	43.783	43.791	43.791	43.791	43.803	-	-
Referenzkurs ²	6.410	5.770	5.370	4.460	3.650	5.723	5.723	5.723
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	184.341	182.537	187.219	193.816	200.344	193.515	203.166	219.330
EBITDA ¹	42.078	44.747	37.179	-18.843	34.667	37.959	41.203	43.247
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25.798	26.793	18.888	-35.888	16.984	21.034	23.754	26.019
Umsatzrendite	13,99 %	14,68 %	10,09 %	-18,52 %	8,48 %	10,87 %	11,69 %	11,86 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25.666	26.497	18.460	-36.214	16.789	20.593	23.789	26.240
Nettoergebnis ¹	19.376	19.279	12.340	-28.269	12.667	19.787	19.909	20.017
Nettomarge	10,51 %	10,56 %	6,59 %	-14,59 %	6,32 %	10,23 %	9,8 %	9,13 %
Gewinn pro Aktie ²	442,6	440,4	281,8	-645,5	289,2	450,4	456,0	461,7
Free Cash Flow ¹	26.103	12.083	10.063	3.915	-14.108	6.202	22.260	13.567
FCF-Marge N	14,16 %	6,62 %	5,37 %	2,02 %	-7,04 %	3,21 %	10,96 %	6,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,03 %	27 %	27,07 %	-	-	16,34 %	54,02 %	31,37 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134,72 %	62,67 %	81,55 %	-	-	31,35 %	111,81 %	67,78 %
Dividende pro Aktie ²	135,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	137,6	141,4
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	90.481	90.172	46.816	97.302	51.325	45.189	48.231	48.183	96.414	54.677	49.253	52.989	53.800	106.789	29.267	57.161
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.037
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15.255	14.012	5.339	13.822	10.114	-59.824	4.820	3.997	8.817	5.562	2.605	4.603	6.078	10.681	6.582	4.087
Umsatzrendite	16,86 %	15,54 %	11,4 %	14,21 %	19,71 %	-132,39 %	9,99 %	8,3 %	9,14 %	10,17 %	5,29 %	8,69 %	11,3 %	10 %	22,49 %	7,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.153	13.812	5.216	13.649	10.082	-59.945	4.815	3.892	8.707	5.562	2.520	4.613	5.993	10.606	6.465	2.629
Nettoergebnis ¹	10.972	10.800	3.115	9.422	6.461	-44.152	3.672	2.988	6.660	4.185	1.822	3.518	4.926	8.444	5.057	9.549
Nettomarge	12,13 %	11,98 %	6,65 %	9,68 %	12,59 %	-97,71 %	7,61 %	6,2 %	6,91 %	7,65 %	3,7 %	6,64 %	9,16 %	7,91 %	17,28 %	16,71 %
Gewinn pro Aktie ²	250,6	246,6	71,12	215,2	147,5	-1.008	83,86	68,23	152,1	95,57	41,59	80,33	112,5	192,8	115,4	70,79
Dividende pro Aktie ²	65,00	65,00	-	65,00	-	-	-	-	65,00	-	-	-	65,00	65,00	-	65,00
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	09.11.20	12.11.21	12.11.21	14.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.11.22	13.02.23	11.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	14.02.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	22.739	18.941	16.306	-	39.877	34.687	39.724	35.066
Nettoliquidität ¹	-	-	-	19.032	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5404 x	0,4233 x	0,4386 x	-	1,15 x	0,9138 x	0,9641 x	0,8108 x
Free Cash Flow ¹	26.103	12.083	10.063	3.915	-14.108	6.202	22.260	13.567
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,2 %	9,4 %	5,8 %	-13,8 %	6,5 %	9,7 %	9,21 %	8,71 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,02 %	6,99 %	3,17 %	-7,61 %	4,71 %	4,77 %	7,03 %	6,23 %
Aktiva ¹	276.055	275.649	389.078	371.423	269.224	415.113	283.068	321.125
Buchwert je Aktie ²	4.552	4.796	4.985	4.340	4.605	4.886	5.186	5.510
Cash Flow pro Aktie ²	815,0	850,0	700,0	-256,0	693,0	760,0	1.072	961,0
Capex ¹	7.500	5.501	12.999	14.513	20.727	23.217	17.000	16.050
Capex / Umsatz	4,07 %	3,01 %	6,94 %	7,49 %	10,35 %	12 %	8,37 %	7,32 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.723 JPY

Mittleres Kursziel

6.780 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD.	+11,52 %	1,62 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+32,95 %	700 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+26,51 %	569 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-4,97 %	358 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+18,83 %	330 Mrd.
ABBVIE INC.	+3,54 %	287 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+15,70 %	236 Mrd.
NOVARTIS AG	+6,68 %	202 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-9,08 %	197 Mrd.
AMGEN INC.	+6,70 %	161 Mrd.

Pharmazeutika - Andere