Finanzen Safe Bulkers, Inc.

Aktien

A0Q2R4

MHY7388L1039

SB

Marine Services

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,06 ^USD	+0,40 %		+5,20 %	+28,75 %

26.04.	Safe Bulkers, Inc. gibt Vereinbarung über den Erwerb eines japanischen Neubaus der Kamsarmax-Klasse als Massengutfrachter bekannt	CI
06.03.	Safe Bulkers einigt sich auf den Verkauf von zwei Schiffen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	564,8	-	-
Unternehmenswert ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	950,3	886,8	764,3
KGV	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	6,08 x	10,4 x	3,92 x
Rendite	-	-	-	6,87 %	5,09 %	4,85 %	4,51 %	9,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	2,06 x	1,63 x	1,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,47 x	2,56 x	2,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	5,28 x	4,82 x	3,33 x
Unternehmenswert / FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	5,94 x	13,2 x	5,1 x
FCF Yield	3,2 %	4,48 %	31,7 %	-1,76 %	-3,44 %	16,8 %	7,56 %	19,6 %
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,66 x	0,63 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	104.566	102.175	121.641	118.868	111.608	111.617	-	-
Referenzkurs ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	5,060	5,060	5,060
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	274	346,9	362
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	179,9	183,8	229,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	117,9	114,9	177
Umsatzrendite	21,54 %	5,09 %	55,73 %	50,72 %	35,26 %	43,05 %	33,11 %	48,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	100,9	62,26	152
Nettoergebnis ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	92,9	54,25	144
Nettomarge	2,1 %	-12,29 %	47,62 %	44,93 %	23,48 %	33,91 %	15,64 %	39,78 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8323	0,4860	1,290
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	160	67	150
FCF-Marge N	10,4 %	13,88 %	65,73 %	-3,12 %	-9,99 %	58,39 %	19,31 %	41,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,01 %	44,43 %	100,82 %	-	-	88,94 %	36,45 %	65,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	495,25 %	-	138,03 %	-	-	172,23 %	123,51 %	104,17 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2454	0,2284	0,4750
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	47	52	45	47	25
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	32	37	31	33	11
Umsatzrendite	60,95 %	68,08 %	44,79 %	57,08 %	55,54 %	44,11 %	35,63 %	29,37 %	30,75 %	43,54 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	23	29	23	25	4
Nettoergebnis ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	21	27	21	23	2
Nettomarge	54,35 %	64,76 %	41,45 %	50,38 %	50,31 %	36,48 %	24,91 %	18,26 %	19,44 %	29,96 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,1900	0,2400	0,1900	0,2100	0,0200
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	09.03.22	25.05.22	27.07.22	09.11.22	14.02.23	10.05.23	26.07.23	07.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	495	506	254	301	420	386	322	200
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	2,143 x	1,752 x	0,869 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	160	67	150
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3,42 %	-5,52 %	25,5 %	22 %	7,95 %	11,3 %	5,23 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,46 %	-2,28 %	13 %	13,6 %	4,81 %	6,7 %	3,9 %	10,3 %
Aktiva ¹	296,5	1.110	1.256	1.200	1.442	1.387	1.391	1.398
Buchwert je Aktie ²	4,530	4,350	5,580	-	6,980	7,660	8,000	-
Cash Flow pro Aktie ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,360	1,520	-
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	92,5	62	49
Capex / Umsatz	-	24,48 %	31,8 %	50,34 %	70,79 %	33,76 %	17,87 %	13,54 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	15.02.21	09.03.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Safe Bulkers, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,06 USD

Mittleres Kursziel

4,788 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,39 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
SAFE BULKERS, INC.	+28,75 %	565 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4,13 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	4 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2,8 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1,89 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1,88 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1,85 Mrd.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1,59 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12 %	1,57 Mrd.

Tiefsee-Fracht