Finanzen Roche Holding AG

Aktien

855167

CH0012032048

ROG

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:18 12.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
254,8 CHF +1,07 % Intraday Chart für Roche Holding AG +4,73 % +4,21 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 267.779 264.244 306.810 259.166 197.073 206.018 - -
Unternehmenswert 1 270.284 266.126 324.977 274.750 215.772 220.295 215.212 209.297
KGV 20,1 x 18,7 x 23,4 x 18,9 x 17,1 x 14,9 x 13,6 x 12,6 x
Rendite 2,87 % 2,94 % 2,45 % 3,27 % 3,93 % 3,84 % 3,94 % 4,04 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,36 x 4,53 x 4,89 x 4,1 x 3,36 x 3,41 x 3,23 x 3,1 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,4 x 4,56 x 5,17 x 4,34 x 3,67 x 3,64 x 3,37 x 3,15 x
Unternehmenswert / EBITDA 10,6 x 11 x 13,2 x 11 x 9,82 x 9,7 x 8,81 x 8,16 x
Unternehmenswert / FCF 16,1 x 24,3 x 20,7 x 21,1 x 19,1 x 16,3 x 14,6 x 13,6 x
FCF Yield 6,2 % 4,11 % 4,83 % 4,75 % 5,23 % 6,13 % 6,83 % 7,35 %
Price to Book 8,28 x 7,27 x 13,2 x 8,29 x 5,91 x 5,79 x 4,85 x 4,11 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 856.061 854.642 800.952 854.579 798.652 797.242 - -
Referenzkurs 2 314,0 309,0 379,1 290,5 244,5 254,8 254,8 254,8
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 04.02.21 03.02.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 61.466 58.323 62.801 63.281 58.716 60.443 63.847 66.500
EBITDA 1 25.419 24.281 24.692 25.015 21.976 22.720 24.433 25.634
Betriebsergebnis (EBIT) 1 22.479 21.536 21.897 22.173 19.240 20.056 21.725 22.800
Umsatzrendite 36,57 % 36,93 % 34,87 % 35,04 % 32,77 % 33,18 % 34,03 % 34,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 16.614 17.965 17.398 16.327 14.079 17.726 19.449 20.562
Nettoergebnis 1 13.497 14.295 13.930 12.421 11.498 13.431 14.852 15.853
Nettomarge 21,96 % 24,51 % 22,18 % 19,63 % 19,58 % 22,22 % 23,26 % 23,84 %
Gewinn pro Aktie 2 15,62 16,52 16,20 15,37 14,31 17,11 18,77 20,18
Free Cash Flow 1 16.764 10.943 15.691 13.041 11.288 13.495 14.702 15.390
FCF-Marge N 27,27 % 18,76 % 24,99 % 20,61 % 19,22 % 22,33 % 23,03 % 23,14 %
FCF Conversion (EBITDA) 65,95 % 45,07 % 63,55 % 52,13 % 51,37 % 59,4 % 60,17 % 60,04 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 124,21 % 76,55 % 112,64 % 104,99 % 98,17 % 100,48 % 98,99 % 97,08 %
Dividende pro Aktie 2 9,000 9,100 9,300 9,500 9,600 9,776 10,04 10,30
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 04.02.21 03.02.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 30.997 29.281 29.042 30.713 15.971 16.117 32.088 16.445 15.850 32.295 14.742 16.244 30.986 15.322 14.457 29.779 14.274 28.937 14.399 13.008 29.696 14.690 15.015 30.814 15.320 30.630 30.615
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 10.116 11.766 9.770 11.652 - - 10.245 - - 12.668 - - 9.505 - - 10.911 - 8.329 - - 10.498 - - 9.641 - - -
Umsatzrendite 32,64 % 40,18 % 33,64 % 37,94 % - - 31,93 % - - 39,23 % - - 30,68 % - - 36,64 % - 28,78 % - - 35,35 % - - 31,29 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 6.260 10.181 7.784 9.887 - - 7.511 - - 10.985 - - 5.342 - - 9.174 - 4.905 - - 8.930 - - 9.368 - - -
Nettoergebnis 4.878 8.079 6.216 7.803 - - 6.127 - - 8.530 - - 3.891 - - 7.137 - 4.361 - - 7.294 - - 7.071 - - -
Nettomarge 15,74 % 27,59 % 21,4 % 25,41 % - - 19,09 % - - 26,41 % - - 12,56 % - - 23,97 % - 15,07 % - - 24,56 % - - 22,95 % - - -
Gewinn pro Aktie 5,630 9,320 7,200 9,050 - - 7,150 - - 10,54 - - 4,830 - - 8,870 - 5,440 - - 8,905 - - 8,820 - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 23.07.20 04.02.21 22.07.21 20.10.21 03.02.22 03.02.22 25.04.22 21.07.22 21.07.22 18.10.22 02.02.23 02.02.23 27.04.23 27.07.23 27.07.23 01.11.23 01.02.24 - - - - - - - - -
1CHF in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 2.505 1.882 18.167 15.584 18.699 14.277 9.194 3.279
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,0985 x 0,0775 x 0,7357 x 0,623 x 0,8509 x 0,6284 x 0,3763 x 0,1279 x
Free Cash Flow 1 16.764 10.943 15.691 13.041 11.288 13.495 14.702 15.390
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 57,7 % 48 % 56 % 62,5 % 45,7 % 43,6 % 40,2 % 36,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 21,6 % 19,6 % 19,1 % 18,2 % 16,7 % 14,6 % 14,9 % 14,7 %
Aktiva 1 62.621 72.966 72.951 68.337 68.793 92.120 99.389 108.101
Buchwert je Aktie 2 37,90 42,50 28,80 35,00 41,40 44,00 52,50 62,00
Cash Flow pro Aktie 2 25,90 21,50 24,40 22,80 20,00 20,00 21,40 23,60
Capex 1 3.503 3.528 3.693 3.449 3.742 3.733 3.908 4.062
Capex / Umsatz 5,7 % 6,05 % 5,88 % 5,45 % 6,37 % 6,18 % 6,12 % 6,11 %
Datum der Veröffentlichung 30.01.20 04.02.21 03.02.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
254,8 CHF
Mittleres Kursziel
274 CHF
Abstand / Mittleres Kursziel
+7,54 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+4,21 % 230 Mrd.
+62,66 % 854 Mrd.
+40,42 % 636 Mrd.
-4,37 % 361 Mrd.
+17,16 % 324 Mrd.
+9,87 % 301 Mrd.
+15,66 % 247 Mrd.
+17,90 % 228 Mrd.
+14,86 % 177 Mrd.
+0,45 % 164 Mrd.
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