Finanzen Revenio Group Oyj

Aktien

805985

FI0009010912

REG1V

Medizinische Ausrüstung

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 17:24:02 29.11.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
25,35 ^EUR	+2,05%		+3,25%	-34,20%

24.11.	Small Caps: Ein lukratives Einstiegsfenster zeichnet sich ab
26.10.	Transcript : Revenio Group Oyj, Q3 2023 Earnings Call, Oct 26, 2023	CI

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	301	695	1 334	1 476	1 026	661	-	-
Unternehmenswert ¹	291	699	1 332	1 475	1 014	643	631	614
KGV	64,7x	144x	99,8x	85,2x	47,2x	35,5x	29,8x	24,3x
Rendite	1,11%	1,14%	0,64%	0,61%	0,93%	1,55%	1,68%	1,97%
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,80x	14,0x	21,8x	18,7x	10,6x	6,93x	6,39x	5,63x
Unternehmenswert / Umsatz	9,47x	14,1x	21,8x	18,7x	10,5x	6,74x	6,10x	5,23x
Unternehmenswert / EBITDA	26,9x	47,9x	61,4x	55,9x	30,6x	21,7x	18,9x	15,4x
Unternehmenswert / FCF	29,1x	-12,5x	104x	184x	48,1x	42,8x	27,0x	21,3x
FCF Yield	3,44%	-7,98%	0,96%	0,54%	2,08%	2,34%	3,70%	4,69%
Price to Book	33,5x	10,8x	19,3x	18,9x	11,3x	6,63x	5,92x	5,17x
Anz. der Aktien (in Tausend)	23 960	26 492	26 528	26 563	26 580	26 593	-	-
Referenzkurs ²	12,6	26,3	50,3	55,6	38,6	24,8	24,8	24,8
Datum der Veröffentlichung	14/02/19	20/02/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	30,7	49,5	61,1	78,8	97,0	95,4	103	117
EBITDA ¹	10,8	14,6	21,7	26,4	33,1	29,7	33,3	39,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,2	12,6	17,1	23,4	29,7	26,0	29,3	35,6
Umsatzrendite	33,2%	25,5%	28,0%	29,7%	30,6%	27,3%	28,4%	30,4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10,2	12,3	16,7	22,1	29,1	24,7	28,9	35,4
Nettoergebnis ¹	8,10	9,30	13,4	17,3	21,8	18,6	22,2	27,2
Nettomarge	26,4%	18,8%	21,9%	22,0%	22,5%	19,5%	21,5%	23,2%
Gewinn pro Aktie ²	0,19	0,18	0,50	0,65	0,82	0,70	0,83	1,02
Free Cash Flow ¹	10,0	-55,8	12,8	8,00	21,1	15,0	23,3	28,8
FCF-Marge N	32,6%	-113%	20,9%	10,2%	21,7%	15,8%	22,6%	24,5%
FCF Conversion (EBITDA)	92,6%	-	59,0%	30,3%	63,7%	50,6%	70,0%	72,2%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	123%	-	95,5%	46,2%	96,7%	80,8%	105%	106%
Dividende pro Aktie ²	0,14	0,30	0,32	0,34	0,36	0,39	0,42	0,49
Datum der Veröffentlichung	14/02/19	20/02/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	18,9	19,4	23,8	20,2	24,4	24,1	28,3	23,2	22,3	22,0	28,1
EBITDA ¹	5,20	6,70	8,60	6,40	8,00	8,50	10,2	7,10	5,60	7,20	9,35
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4,40	5,90	7,70	5,60	7,10	7,70	9,30	6,20	4,70	6,20	8,63
Umsatzrendite	23,3%	30,4%	32,4%	27,7%	29,1%	32,0%	32,9%	26,7%	21,1%	28,2%	30,7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4,30	5,90	7,20	5,80	7,00	7,60	8,60	5,80	4,40	5,90	8,70
Nettoergebnis ¹	3,40	4,70	5,50	4,70	5,40	6,00	5,70	4,20	3,20	4,50	6,80
Nettomarge	18,0%	24,2%	23,1%	23,3%	22,1%	24,9%	20,1%	18,1%	14,3%	20,5%	24,2%
Gewinn pro Aktie ²	0,13	0,18	0,21	0,18	0,20	0,23	0,21	0,16	0,12	0,17	0,26
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.08.21	21.10.21	10.02.22	28.04.22	04.08.22	27.10.22	09.02.23	27.04.23	10.08.23	26.10.23	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	-	3,80	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	10,2	-	1,90	0,79	11,9	17,3	29,7	46,6
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,26x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10,0	-55,8	12,8	8,00	21,1	15,0	23,3	28,8
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	47,6%	22,7%	19,9%	23,4%	25,7%	19,8%	21,0%	22,6%
Eigenkapital ¹	17,0	41,0	67,3	73,9	84,8	94,1	106	120
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	14,9%	14,5%	16,7%	13,9%	16,2%	20,3%
Aktiva ¹	-	-	89,9	119	131	134	137	134
Buchwert je Aktie ²	0,38	2,42	2,61	2,94	3,41	3,74	4,20	4,81
Cash Flow pro Aktie ²	0,22	0,49	0,46	0,81	0,87	0,75	1,03	1,10
Capex ¹	0,40	68,2	2,40	13,5	2,16	5,44	3,76	3,98
Capex / Umsatz	1,30%	138%	3,93%	17,1%	2,22%	5,70%	3,64%	3,39%
Datum der Veröffentlichung	14.02.19	20.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Revenio Group Oyj

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24,84EUR

Mittleres Kursziel

24,60EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,97%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Medizinische Diagnose- und Prüfgeräte

	% 1. Jan.	Wert (M$)
REVENIO GROUP OYJ	-34,35%	726 Mio $
SARTORIUS AG	-20,63%	19 228 Mio $
QUIDELORTHO CORPORATION	-18,47%	4 616 Mio $
SHANGHAI MICROPORT EP MEDTECH CO., LTD.	-0,34%	1 700 Mio $
INNER MONGOLIA FURUI MEDICAL SCIENCE CO., LTD.	+54,65%	1 391 Mio $
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD	-30,89%	1 266 Mio $
SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.	+3,42%	1 235 Mio $
BIOTAGE AB (PUBL)	-29,87%	991 Mio $
VAREX IMAGING CORPORATION	-5,17%	772 Mio $
CELLAVISION AB (PUBL)	-21,14%	406 Mio $

Medizinische Diagnose- und Prüfgeräte