Net Asset Value per 31. August 2018
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Net Asset Value per 31. August 2018
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Source: Globenewswire
NEWS RELEASE
Zug,11. September 2018
Net Asset Value per 31. August 2018
Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG
betrug per 31. August 2018 EUR 83.38 (CHF 93.84). Dies entspricht einer
positiven Veränderung von 4.7% in EUR (1.7% in CHF) im Vergleich zum 31. Juli
2018.
Seit dem 1.1.2018 ist der innere Wert pro Aktie um 10.3% gestiegen (in EUR). Der
Aktienkurs hingegen hat sich seit Jahresbeginn negativ entwickelt (-9.9% in CHF,
adjustiert für die Dividende 2018). Damit ist der Discount zwischen dem
Aktienkurs und dem NAV seit Jahresbeginn von 15.6% auf 28.6% gestiegen. Der
Verwaltungsrat und der Manager sind der Meinung, dass ein Discount von fast 30%
in Anbetracht der hohen Qualität und der optimalen Diversifikation des
Portfolios nicht gerechtfertigt ist.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses
sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich
einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell
geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Emanuel Eftimiu, Investor Relations, emanuel.eftimiu@peh.ch, Telefon
+41 41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,604,519 per 31. August 2018
(31. Juli 2018: 2,604,519). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals
EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs
gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair
Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an
kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity
Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen
nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem
tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
NAV August 2018:
http://hugin.info/130308/R/2215596/865048.pdf
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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire
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