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AT0000743059

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 16:32:36 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,92 ^EUR	-15,25 %		0,00 %	0,00 %

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Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16.371	10.790	16.334	15.732	13.010	12.778	-	-
Unternehmenswert ¹	21.057	16.854	22.296	17.939	15.130	14.531	14.714	15.089
KGV	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	6,29 x	6,24 x	6,37 x
Rendite	3,99 %	5,61 %	4,6 %	5,82 %	7,42 %	11 %	10,5 %	10,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,36 x	0,38 x	0,39 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,41 x	0,44 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	1,87 x	1,95 x	2,02 x
Unternehmenswert / FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	8,27 x	10,3 x	9,37 x
FCF Yield	9,01 %	6,98 %	20,3 %	26,8 %	17,7 %	12,1 %	9,75 %	10,7 %
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,71 x	0,68 x	0,67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	326.900	326.975	327.011	327.071	327.131	327.131	-	-
Referenzkurs ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	39,06	39,06	39,06
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24.162	18.465	37.087	62.298	39.463	35.539	33.453	33.125
EBITDA ¹	5.873	4.883	9.896	13.842	8.643	7.752	7.549	7.453
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.536	1.686	5.961	11.175	6.024	5.396	5.088	4.937
Umsatzrendite	14,63 %	9,13 %	16,07 %	17,94 %	15,26 %	15,18 %	15,21 %	14,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.453	875	4.870	10.765	5.156	4.743	4.857	4.671
Nettoergebnis ¹	1.678	1.258	2.093	3.634	1.480	1.990	2.083	2.070
Nettomarge	6,94 %	6,81 %	5,64 %	5,83 %	3,75 %	5,6 %	6,23 %	6,25 %
Gewinn pro Aktie ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	6,209	6,259	6,134
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
FCF-Marge N	7,86 %	6,37 %	12,19 %	7,73 %	6,8 %	4,94 %	4,29 %	4,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,32 %	24,1 %	45,68 %	34,79 %	31,03 %	22,65 %	19 %	21,61 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113,11 %	93,56 %	215,96 %	132,5 %	181,22 %	88,25 %	68,83 %	77,81 %
Dividende pro Aktie ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,287	4,094	3,969
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	13.921	16.133	16.049	17.590	14.507	11.210	9.463	9.743	10.047	8.357	10.102	10.102	10.102	-	-
EBITDA ¹	3.959	3.226	3.423	4.187	3.006	2.720	1.850	1.992	2.082	2.104	1.911	1.774	1.813	1.832	1.751
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.001	2.621	2.937	3.516	2.101	2.079	1.179	1.334	1.432	1.483	1.349	1.247	1.223	1.208	1.127
Umsatzrendite	14,37 %	16,25 %	18,3 %	19,99 %	14,48 %	18,55 %	12,46 %	13,69 %	14,25 %	17,75 %	13,35 %	12,34 %	12,11 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1.535	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	538	546	1.947	833	308	390	380	474	236	468	550,3	497	584,2	500	506,4
Nettomarge	3,86 %	3,38 %	12,13 %	4,74 %	2,12 %	3,48 %	4,02 %	4,87 %	2,35 %	5,6 %	5,45 %	4,92 %	5,78 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,430	1,681	1,519	1,785	1,564	1,629
Dividende pro Aktie ²	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,038	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	04.05.22	28.07.22	28.10.22	02.02.23	28.04.23	28.07.23	31.10.23	01.02.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.686	6.064	5.962	2.207	2.120	1.753	1.937	2.311
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2261 x	0,2565 x	0,3101 x
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13 %	5,08 %	19,6 %	25,4 %	7 %	12,5 %	12,4 %	12 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,2 %	1,51 %	5,56 %	7,98 %	4,82 %	4,38 %	4,38 %	4,44 %
Aktiva ¹	39.954	83.047	37.644	45.539	30.686	45.456	47.597	46.633
Buchwert je Aktie ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	55,40	57,10	58,70
Cash Flow pro Aktie ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	14,50	13,60	14,70
Capex ¹	2.158	1.960	2.497	2.943	3.965	3.817	3.702	3.702
Capex / Umsatz	8,93 %	10,61 %	6,73 %	4,72 %	10,05 %	10,74 %	11,07 %	11,18 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für OMV

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39,06 EUR

Mittleres Kursziel

46,49 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ARAMCO	-15,45 %	1.786 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+8,70 %	430 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+44,96 %	240 Mrd.
SHELL PLC	+5,62 %	219 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+0,58 %	152 Mrd.
EQUINOR ASA	-10,37 %	79,08 Mrd.
GAZPROM	-.--%	52,39 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+17,74 %	47,01 Mrd.
ENI S.P.A	-11,78 %	46,06 Mrd.

Integriertes Öl und Gas