Finanzen Olvi Oyj

Aktien

898037

FI0009900401

OLVAS

Brauereien

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:44 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30,15 ^EUR	+1,52 %		+0,50 %	+7,49 %

18.04.	Olvi Oyj meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
26.03.	Olvi Oyj ernennt Tarmo Noop zum neuen Vorstandsmitglied	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	853,3	1.003	1.060	686	580,5	624,1	-	-
Unternehmenswert ¹	823,1	1.003	1.005	628,9	556	579,7	567,2	534,7
KGV	20,4 x	24,7 x	22,2 x	85 x	15,2 x	10,3 x	9,48 x	8,57 x
Rendite	2,43 %	2,27 %	2,34 %	3,62 %	4,28 %	4,41 %	4,6 %	5,22 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,09 x	2,42 x	2,29 x	1,18 x	0,92 x	0,96 x	0,93 x	0,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,01 x	2,42 x	2,17 x	1,08 x	0,88 x	0,89 x	0,85 x	0,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,7 x	12,3 x	11,6 x	7,04 x	6,05 x	5,51 x	5,08 x	4,41 x
Unternehmenswert / FCF	22,9 x	29,3 x	16,5 x	21,1 x	231 x	12,4 x	14,1 x	8,53 x
FCF Yield	4,37 %	3,42 %	6,05 %	4,73 %	0,43 %	8,04 %	7,11 %	11,7 %
Price to Book	3,27 x	3,1 x	2,96 x	2,46 x	2,01 x	1,93 x	1,73 x	1,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.711	20.684	20.713	20.693	20.694	20.700	-	-
Referenzkurs ²	41,20	48,50	51,20	33,15	28,05	30,15	30,15	30,15
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	10.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	408,7	414,9	462,2	583,7	630,6	648,5	669,5	696
EBITDA ¹	76,7	81,41	86,44	89,33	91,88	105,2	111,7	121,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	52,51	56,44	59,44	59,8	67,1	75,33	82,44	90,4
Umsatzrendite	12,85 %	13,6 %	12,86 %	10,24 %	10,64 %	11,62 %	12,31 %	12,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53,52	53,81	59,11	18,37	54,27	76,28	83,32	91,28
Nettoergebnis ¹	41,76	40,56	47,86	7,977	38,25	60,67	65,86	72,89
Nettomarge	10,22 %	9,78 %	10,35 %	1,37 %	6,07 %	9,36 %	9,84 %	10,47 %
Gewinn pro Aktie ²	2,020	1,960	2,310	0,3900	1,850	2,928	3,179	3,517
Free Cash Flow ¹	35,96	34,26	60,78	29,77	2,404	46,6	40,35	62,7
FCF-Marge N	8,8 %	8,26 %	13,15 %	5,1 %	0,38 %	7,19 %	6,03 %	9,01 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,89 %	42,09 %	70,31 %	33,33 %	2,62 %	44,3 %	36,13 %	51,75 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	86,12 %	84,48 %	126,98 %	373,21 %	6,28 %	76,81 %	61,26 %	86,03 %
Dividende pro Aktie ²	1,000	1,100	1,200	1,200	1,200	1,330	1,387	1,575
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	10.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	110,6	84,73	127	130,5	136,1	129,5	195,4	171,1	134,7	130,4	199	179,5	139,5
EBITDA ¹	14,31	11,3	-	-	12,93	17,24	33,71	26,73	14,22	17,66	38,2	32,45	16,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,177	4,608	15,44	14,57	1,7	10	28,79	20,52	7,8	11,22	30,05	24,6	10,03
Umsatzrendite	6,49 %	5,44 %	12,15 %	11,16 %	1,25 %	7,72 %	14,73 %	12 %	5,79 %	8,6 %	15,1 %	13,7 %	7,19 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6,882	-	15,35	14,49	-38,41	-2,513	28,7	20,2	7,885	11,32	28,7	24,2	10,3
Nettoergebnis ¹	5,615	5,484	-	20,87	-37,39	-7,299	22,69	16,54	6,327	8,834	24	19,6	8,125
Nettomarge	5,08 %	6,47 %	-	15,99 %	-27,47 %	-5,64 %	11,61 %	9,67 %	4,7 %	6,78 %	12,06 %	10,92 %	5,82 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2700	0,2700	0,9200	0,6100	-1,810	-0,3500	1,100	0,8000	0,3100	0,4300	1,160	0,9450	0,3900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	21.04.22	11.08.22	19.10.22	10.02.23	20.04.23	11.08.23	17.10.23	09.02.24	18.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	30,2	-	55,6	57,1	24,5	44,4	56,9	89,4
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	36	34,3	60,8	29,8	2,4	46,6	40,4	62,7
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,9 %	15,4 %	17,1 %	2,78 %	13,5 %	19,8 %	19,3 %	19,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,9 %	9,92 %	10,5 %	1,63 %	7,81 %	11,5 %	11,7 %	11,7 %
Aktiva ¹	381,4	408,9	455,3	490	489,8	526	561,5	621,5
Buchwert je Aktie ²	12,60	15,60	17,30	13,50	14,00	15,60	17,40	19,40
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	1,350	4,400	4,500	5,000
Capex ¹	31,3	31,5	28,8	37,4	25,6	42,5	50,6	37
Capex / Umsatz	7,67 %	7,6 %	6,24 %	6,41 %	4,05 %	6,55 %	7,55 %	5,32 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	10.02.22	10.02.23	09.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Olvi Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30,15 EUR

Mittleres Kursziel

36 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,40 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brauereien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
OLVI OYJ	+7,49 %	666 Mio.
DELTA CORPORATION LIMITED	+384,45 %	67,41 Mrd.
HEINEKEN N.V.	-0,59 %	55,17 Mrd.
CONSTELLATION BRANDS, INC.	+7,57 %	47,58 Mrd.
AMBEV S.A.	-12,53 %	36,89 Mrd.
HEINEKEN HOLDING N.V.	0,00 %	23,13 Mrd.
CARLSBERG A/S	+12,68 %	19,06 Mrd.
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	-25,17 %	18,42 Mrd.
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.	+3,94 %	17,59 Mrd.
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	+6,29 %	15,06 Mrd.

Brauereien - Andere