Finanzen Oberoi Realty Limited

Aktien

A1C7ZQ

INE093I01010

OBEROIRLTY

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.472 ^INR	-3,72 %		-0,12 %	+2,02 %

29.03.	Oberoi Realty Arm verlässt Joint Venture	MT
23.02.	Oberoi Realty Limited genehmigt die Ernennung von Anil Harish als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 1. April 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	192.091	120.625	209.126	341.732	306.371	535.386	-	-
Unternehmenswert ¹	192.779	130.981	219.543	367.355	340.683	559.873	554.098	529.336
KGV	23,2 x	17,5 x	28,3 x	32,6 x	16,1 x	32,3 x	24,8 x	19,4 x
Rendite	0,38 %	-	-	0,32 %	0,47 %	0,23 %	0,24 %	0,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,44 x	5,39 x	10,2 x	12,7 x	7,31 x	11,1 x	8,89 x	7,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,46 x	5,85 x	10,7 x	13,6 x	8,13 x	11,6 x	9,2 x	7,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,7 x	12,5 x	21,9 x	31,1 x	16,1 x	23,4 x	18 x	13,5 x
Unternehmenswert / FCF	-769 x	-25,8 x	-35,3 x	-267 x	-11,4 x	38,4 x	36,7 x	30,5 x
FCF Yield	-0,13 %	-3,88 %	-2,83 %	-0,37 %	-8,76 %	2,61 %	2,73 %	3,27 %
Price to Book	2,36 x	1,4 x	2,23 x	3,28 x	2,51 x	4,03 x	3,51 x	3,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	363.602	363.602	363.602	363.602	363.602	363.602	-	-
Referenzkurs ²	528,3	331,8	575,2	939,8	842,6	1.529	1.529	1.529
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25.825	22.376	20.526	26.940	41.926	48.446	60.247	74.854
EBITDA ¹	11.554	10.480	10.004	11.813	21.116	23.959	30.801	39.290
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.113	10.031	9.592	11.416	20.719	23.935	30.262	37.510
Umsatzrendite	43,03 %	44,83 %	46,73 %	42,37 %	49,42 %	49,4 %	50,23 %	50,11 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.776	9.630	9.212	13.536	22.239	22.683	29.340	36.808
Nettoergebnis ¹	8.169	6.893	7.393	10.471	19.045	17.266	22.080	27.934
Nettomarge	31,63 %	30,81 %	36,02 %	38,87 %	45,43 %	35,64 %	36,65 %	37,32 %
Gewinn pro Aktie ²	22,80	18,96	20,33	28,80	52,38	47,31	61,59	78,64
Free Cash Flow ¹	-250,8	-5.081	-6.216	-1.376	-29.849	14.599	15.102	17.328
FCF-Marge N	-0,97 %	-22,71 %	-30,28 %	-5,11 %	-71,19 %	30,13 %	25,07 %	23,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	60,93 %	49,03 %	44,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	84,55 %	68,4 %	62,03 %
Dividende pro Aktie ²	2,000	-	-	3,000	4,000	3,561	3,735	3,833
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	8.284	7.901	2.842	7.542	8.320	8.235	9.131	6.886	16.295	9.614	9.100	9.477	12.332	12.700	11.849
EBITDA ¹	3.825	3.735	1.249	3.731	3.316	3.518	4.922	3.104	9.989	3.687	4.737	4.395	6.016	5.879	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.721	3.635	1.148	3.630	3.217	3.421	4.824	3.004	9.887	3.590	4.624	4.580	6.854	5.517	5.479
Umsatzrendite	44,92 %	46,01 %	40,38 %	48,13 %	38,66 %	41,54 %	52,83 %	43,62 %	60,68 %	37,34 %	50,82 %	48,33 %	55,58 %	43,44 %	46,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.611	3.545	1.080	3.619	5.512	3.308	5.168	3.879	9.286	3.907	4.262	4.026	6.146	6.026	-
Nettoergebnis ¹	2.866	2.868	806,3	2.666	4.675	2.324	4.031	3.186	7.026	4.803	3.216	2.980	4.382	4.338	-
Nettomarge	34,6 %	36,31 %	28,37 %	35,35 %	56,19 %	28,22 %	44,14 %	46,27 %	43,12 %	49,96 %	35,35 %	31,44 %	35,54 %	34,16 %	-
Gewinn pro Aktie	7,880	7,890	2,220	-	12,86	6,390	11,09	8,760	19,32	13,21	-	8,300	13,20	10,80	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.01.21	14.05.21	29.07.21	29.10.21	28.01.22	26.05.22	15.07.22	14.10.22	08.02.23	16.05.23	31.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	688	10.356	10.417	25.623	34.312	24.487	18.712	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	6.050
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0595 x	0,9882 x	1,041 x	2,169 x	1,625 x	1,022 x	0,6075 x	-
Free Cash Flow ¹	-251	-5.081	-6.216	-1.376	-29.849	14.599	15.102	17.328
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,6 %	8,28 %	8,22 %	10,6 %	17,1 %	13,1 %	15 %	16,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,65 %	6,17 %	6,35 %	7,55 %	11,1 %	7,96 %	9,83 %	9,53 %
Aktiva ¹	106.766	111.726	116.374	138.722	171.658	216.888	224.548	293.007
Buchwert je Aktie ²	224,0	237,0	258,0	286,0	336,0	380,0	436,0	508,0
Cash Flow pro Aktie ²	32,60	-7,760	19,30	29,40	-68,60	86,30	106,0	189,0
Capex ¹	1.706	2.261	13.241	12.063	6.018	11.619	2.668	3.278
Capex / Umsatz	6,61 %	10,11 %	64,51 %	44,78 %	14,35 %	23,98 %	4,43 %	4,38 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.07.20	14.05.21	26.05.22	16.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Oberoi Realty Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.529 INR

Mittleres Kursziel

1.328 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-13,18 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
OBEROI REALTY LIMITED	+2,02 %	6,66 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41 %	29,49 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60 %	27,43 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86 %	27,14 Mrd.
DLF LIMITED	+20,90 %	26,59 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25 %	23,87 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23 %	21,03 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	19,01 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90 %	16,66 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27 %	15,27 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen