Finanzen Nestlé CINNOBER BOAT

Aktien

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Lebensmittel

Verzögert CINNOBER BOAT Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
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31.05.	Aktien Schweiz schließen fester - Defensive Werte gefragt	DJ
31.05.	Indische Aktien schließen am Freitag mit leichten Gewinnen, unterstützt von Finanz- und Telekommunikationswerten	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	302.550	290.369	350.518	295.663	260.170	250.492	-	-
Unternehmenswert ¹	329.451	321.707	383.097	343.288	309.560	302.693	301.302	300.265
KGV	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	20,5 x	18,8 x	17,6 x
Rendite	2,58 %	2,64 %	2,2 %	2,75 %	3,08 %	3,32 %	3,52 %	3,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,64 x	2,52 x	2,42 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,19 x	3,03 x	2,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	15 x	14,1 x	13,3 x
Unternehmenswert / FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	25,2 x	24,7 x	23,9 x
FCF Yield	3,53 %	3,11 %	2,22 %	1,91 %	3,36 %	3,97 %	4,04 %	4,19 %
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	6,93 x	6,4 x	5,89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.887.479	2.785.049	2.750.456	2.759.592	2.668.141	2.621.306	-	-
Referenzkurs ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	95,56	95,56	95,56
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	92.568	84.343	87.088	94.424	92.998	94.894	99.422	103.713
EBITDA ¹	19.973	18.368	18.559	19.644	19.511	20.131	21.364	22.496
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16.260	14.903	15.119	16.103	16.053	16.594	17.684	18.648
Umsatzrendite	17,57 %	17,67 %	17,36 %	17,05 %	17,26 %	17,49 %	17,79 %	17,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15.062	13.922	10.806	11.286	12.703	14.463	15.586	16.662
Nettoergebnis ¹	12.600	12.232	16.905	9.270	11.209	12.183	13.117	13.939
Nettomarge	13,61 %	14,5 %	19,41 %	9,82 %	12,05 %	12,84 %	13,19 %	13,44 %
Gewinn pro Aktie ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,666	5,084	5,435
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	12.025	12.179	12.569
FCF-Marge N	12,57 %	11,87 %	9,79 %	6,96 %	11,19 %	12,67 %	12,25 %	12,12 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,27 %	54,51 %	45,92 %	33,45 %	53,32 %	59,73 %	57,01 %	55,87 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	92,37 %	81,86 %	50,42 %	70,87 %	92,81 %	98,7 %	92,85 %	90,17 %
Dividende pro Aktie ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,177	3,366	3,582
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	47.112	41.152	43.191	41.755	21.539	23.794	45.333	22.238	23.342	45.580	23.552	25.292	48.844	23.470	22.823	46.293	22.536	24.169	46.705	22.092	45.300	49.292
EBITDA	10.336	8.864	9.504	8.922	-	-	9.637	-	-	9.439	-	-	10.205	-	-	9.626	-	-	9.885	-	9.492	10.610
Betriebsergebnis (EBIT)	8.487	7.156	7.747	7.251	-	-	7.868	-	-	7.683	-	-	8.420	-	-	7.904	-	-	8.149	-	7.680	8.600
Umsatzrendite	18,01 %	17,39 %	17,94 %	17,37 %	-	-	17,36 %	-	-	16,86 %	-	-	17,24 %	-	-	17,07 %	-	-	17,45 %	-	16,95 %	17,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	6.536	6.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565	-	-	6.138	-	6.552	7.270
Nettoergebnis	-	-	6.349	5.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600	-	-	5.560	-	5.785	6.182
Nettomarge	-	-	14,7 %	14,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1 %	-	-	11,9 %	-	12,77 %	12,54 %
Gewinn pro Aktie	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	2,180	2,070
Dividende pro Aktie	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	30.07.20	18.02.21	29.07.21	20.10.21	17.02.22	17.02.22	21.04.22	28.07.22	28.07.22	19.10.22	16.02.23	16.02.23	25.04.23	27.07.23	27.07.23	19.10.23	22.02.24	22.02.24	25.04.24	-	-

¹CHF in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	26.901	31.338	32.579	47.625	49.390	52.201	50.810	49.773
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,593 x	2,378 x	2,213 x
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	12.025	12.179	12.569
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,1 %	25 %	34,2 %	19,5 %	28,8 %	35,6 %	36,6 %	35,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,52 %	9,71 %	12,8 %	6,76 %	9,71 %	9,97 %	10,3 %	10,7 %
Aktiva ¹	132.384	125.984	131.585	137.162	115.412	122.168	127.297	130.837
Buchwert je Aktie ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,90	16,20
Cash Flow pro Aktie ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	5,970	6,530	6,740
Capex ¹	4.211	4.364	5.341	5.095	5.714	5.401	5.290	5.428
Capex / Umsatz	4,55 %	5,17 %	6,13 %	5,4 %	6,14 %	5,69 %	5,32 %	5,23 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹CHF in Millionen²CHF

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nestlé

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

95,56 CHF

Mittleres Kursziel

107,5 CHF

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,38 %	91,92 Mrd.
KRAFT HEINZ	-4,35 %	42,95 Mrd.
DANONE	+0,75 %	41,25 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+6,11 %	40,01 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+5,54 %	38,81 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,54 %	30,87 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-11,43 %	27,21 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+7,73 %	24,19 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9,89 %	22,52 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere