Finanzen Melexis N.V.

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Markt geschlossen - Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 17:36:05 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
80,95 ^EUR	-0,80 %		+13,77 %	-11,29 %

24.04.	Transcript : Melexis NV, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024
24.04.	Melexis NV meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.686	3.200	4.234	3.272	3.686	3.270	-	-
Unternehmenswert ¹	2.709	3.207	4.189	3.187	3.832	3.394	3.329	3.254
KGV	45 x	46,5 x	32,2 x	16,6 x	17,6 x	15,9 x	14,4 x	12,5 x
Rendite	3,28 %	2,75 %	2,48 %	4,32 %	4,05 %	4,48 %	4,67 %	5,24 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,52 x	6,31 x	6,58 x	3,91 x	3,82 x	3,27 x	3,03 x	2,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,56 x	6,32 x	6,51 x	3,81 x	3,97 x	3,4 x	3,08 x	2,74 x
Unternehmenswert / EBITDA	22,7 x	26,3 x	21,7 x	11,7 x	12,5 x	11,1 x	9,96 x	8,66 x
Unternehmenswert / FCF	40 x	45,2 x	40,6 x	21,5 x	-41,8 x	20,9 x	16,1 x	14,4 x
FCF Yield	2,5 %	2,21 %	2,46 %	4,64 %	-2,4 %	4,79 %	6,21 %	6,97 %
Price to Book	9,06 x	10,3 x	10,9 x	6,79 x	-	5,28 x	4,83 x	4,31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40.054	40.054	40.400	40.400	40.400	40.400	-	-
Referenzkurs ²	67,05	79,90	104,8	81,00	91,25	80,95	80,95	80,95
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	486,9	507,5	643,8	836,2	964,3	999	1.080	1.189
EBITDA ¹	119,2	121,9	193,2	271,7	306,4	306,8	334,3	375,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	70,63	75,53	148,4	226,5	261,2	256,5	278,9	315,3
Umsatzrendite	14,51 %	14,88 %	23,06 %	27,09 %	27,09 %	25,68 %	25,82 %	26,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69,25	75,91	154,3	238,4	253,2	244,8	271,1	316
Nettoergebnis ¹	60,26	69,3	131,1	197,2	209,5	206,3	227,2	261
Nettomarge	12,38 %	13,65 %	20,37 %	23,58 %	21,72 %	20,65 %	21,03 %	21,95 %
Gewinn pro Aktie ²	1,490	1,720	3,250	4,880	5,180	5,104	5,621	6,460
Free Cash Flow ¹	67,77	70,93	103,1	148	-91,78	162,6	206,8	226,7
FCF-Marge N	13,92 %	13,98 %	16,02 %	17,69 %	-9,52 %	16,28 %	19,15 %	19,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	56,84 %	58,18 %	53,38 %	54,46 %	-	53 %	61,86 %	60,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112,47 %	102,35 %	78,67 %	75,04 %	-	78,82 %	91,03 %	86,86 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	2,200	2,600	3,500	3,700	3,628	3,779	4,238
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	162,8	166,2	184,1	208,4	219,8	223,9	228,6	236,6	248,6	250,5	241,8	246,1	250,7	253,2	261,2
EBITDA ¹	50,33	48,94	61,31	69,5	72,34	68,54	72,32	79,02	82,16	72,91	74,97	77,58	72,99	65,26	78,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	39,71	37,83	49,86	57,26	61,55	57,86	61,07	67,5	71,14	61,54	63,73	62,32	63,65	60,21	65,8
Umsatzrendite	24,39 %	22,76 %	27,09 %	27,47 %	28 %	25,85 %	26,71 %	28,52 %	28,62 %	24,57 %	26,35 %	25,33 %	25,39 %	23,79 %	25,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	42,72	39,76	59,57	57,76	58,06	62,99	62,05	64,2	67,97	58,94	62,36	60,78	56,8	46,29	63,79
Nettoergebnis ¹	36,55	33,3	48,62	47,58	48,78	52,17	50,92	51,9	56,81	49,83	52,95	50,45	47,15	38,42	52,94
Nettomarge	22,45 %	20,03 %	26,41 %	22,83 %	22,19 %	23,3 %	22,27 %	21,93 %	22,86 %	19,89 %	21,9 %	20,5 %	18,81 %	15,18 %	20,27 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9000	0,8200	1,200	1,180	1,210	1,290	1,260	1,280	1,410	1,230	1,310	1,249	1,167	0,9510	1,310
Dividende pro Aktie ²	-	1,300	-	1,300	-	2,200	-	-	-	1,300	-	-	-	3,629	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	02.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	01.02.23	26.04.23	02.08.23	25.10.23	07.02.24	24.04.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23,2	6,63	-	-	146	124	58,4	-
Nettoliquidität ¹	-	-	45,3	85,1	-	-	-	16,6
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1942 x	0,0544 x	-	-	0,4751 x	0,403 x	0,1747 x	-
Free Cash Flow ¹	67,8	70,9	103	148	-91,8	163	207	227
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,3 %	22,6 %	37,3 %	47,9 %	40,5 %	34,9 %	35 %	35,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,2 %	22,5 %	29,3 %	40,1 %	29 %	22,7 %	24,1 %	24,9 %
Aktiva ¹	423,3	307,4	447,3	491,9	723,2	909,4	941,3	1.047
Buchwert je Aktie ²	7,400	7,790	9,640	11,90	-	15,30	16,80	18,80
Cash Flow pro Aktie ²	2,960	2,900	4,770	6,660	7,490	5,740	6,740	7,260
Capex ¹	26,6	24,8	39,1	39,9	94,8	68,7	63,6	68
Capex / Umsatz	5,47 %	4,89 %	6,07 %	4,77 %	9,83 %	6,88 %	5,89 %	5,72 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	03.02.21	02.02.22	01.02.23	07.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Melexis N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

80,95 EUR

Mittleres Kursziel

90,62 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MELEXIS N.V.	-11,29 %	3,49 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+77,16 %	2.159 Mrd.
BROADCOM INC.	+20,41 %	623 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87 %	622 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78 %	254 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+14,54 %	185 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12 %	162 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57 %	127 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+35,67 %	105 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72 %	100 Mrd.

Halbleiter - Andere