MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Magellan Global Fund kündigt letzte Ausschüttung für den Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 an, zahlbar am 18. Januar 2023

Am 20. Dezember 2022 um 04:50 Uhr

Magellan Asset Management Limited gab bekannt, dass der endgültige Ausschüttungsbetrag für den Magellan Global Fund für den Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2022 5,10 Cent pro Anteil beträgt. Ex-Ausschüttungstermin ist der 3. Januar 2023; Stichtag ist der 4. Januar 2023; DRP-Wahltermin ist der 5. Januar 2023; Auszahlungstermin ist der 18. Januar 2023.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

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Chart Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Unternehmensprofil

Der Magellan Global Fund (der Fonds) ist ein verwalteter Investmentfonds. Das Anlageportfolio des Fonds besteht hauptsächlich aus börsennotierten Aktienanlagen. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, im Einklang mit seiner Anlagestrategie mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts zu verringern. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus 20 bis 40 globalen Aktienwerten. Magellan Asset Management Limited agiert sowohl als verantwortliche Stelle als auch als Anlageverwalter.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

27.08.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+9,95 %	2,07 Mrd.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90 %	12,46 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78 %	9,22 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,40 %	5,69 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,76 %	5,35 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,80 %	5,26 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,77 %	4,36 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,15 %	4,36 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77 %	4,02 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13 %	3,87 Mrd.

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