MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Geschlossene Fonds

Schlusskurs Australian S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,11 ^AUD	-0,47 %		+0,48 %	+10,47 %

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06.03.	MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Anleger werden etwas vorsichtiger	DJ

Magellan Global Fund - Geschlossene Anteilsklasse kündigt letzte Ausschüttung für den Sechsmonatszeitraum zum 31. Dezember 2023 an, zahlbar am 17. Januar 2024

Am 22. Dezember 2023 um 01:28 Uhr

Magellan Asset Management Limited gab bekannt, dass die endgültige Ausschüttung für den Magellan Global Fund für den Sechsmonatszeitraum bis zum 31. Dezember 2023 5,08 Cent pro Anteil beträgt. Ex-Ausschüttungstermin ist der 2. Januar 2024; Stichtag ist der 3. Januar 2024; DRP-Wahltermin ist der 4. Januar 2024. Auszahlungstermin ist der 17. Januar 2024.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

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Chart Magellan Global Fund - Closed Class Units

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Unternehmensprofil

Der Magellan Global Fund (der Fonds) ist ein verwalteter Investmentfonds. Das Anlageportfolio des Fonds besteht hauptsächlich aus börsennotierten Aktienanlagen. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, im Einklang mit seiner Anlagestrategie mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts zu verringern. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus 20 bis 40 globalen Aktienwerten. Magellan Asset Management Limited agiert sowohl als verantwortliche Stelle als auch als Anlageverwalter.

Sektor

Geschlossene Fonds

Termine

27.08.2024 - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+10,47 %	2,07 Mrd.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90 %	12,51 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+6,03 %	9,05 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-4,26 %	5,35 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4,00 %	5,31 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,91 %	5,2 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,02 %	4,32 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,35 %	4,33 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,29 %	3,97 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3,54 %	3,85 Mrd.

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