Finanzen Magellan Financial Group Limited

Aktien

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Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:42 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,69 ^AUD	-5,13 %		-0,34 %	-6,36 %

06.03.	Magellan Financial Group steigert verwaltete Mittel per Ende Februar; Aktien springen um 8%	MT
15.02.	Transcript : Magellan Financial Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 15, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9.031	10.574	9.899	2.392	1.722	1.571	-	-
Unternehmenswert ¹	8.833	10.152	9.701	1.983	1.357	1.222	1.199	1.168
KGV	23,9 x	26,6 x	37,2 x	6,24 x	9,49 x	9,69 x	12,2 x	12,3 x
Rendite	2,98 %	3,7 %	3,92 %	13,9 %	9,14 %	6,94 %	6,21 %	5,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	15,6 x	15,2 x	13,8 x	4,32 x	3,99 x	5,24 x	5,95 x	6,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	15,3 x	14,6 x	13,6 x	3,58 x	3,14 x	4,08 x	4,54 x	4,53 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,6 x	17,6 x	16,3 x	3,78 x	5,59 x	5,58 x	7,21 x	7,34 x
Unternehmenswert / FCF	28,1 x	25,5 x	24,2 x	4,57 x	7,28 x	10,4 x	8,69 x	8,69 x
FCF Yield	3,56 %	3,92 %	4,13 %	21,9 %	13,7 %	9,59 %	11,5 %	11,5 %
Price to Book	12,3 x	10,1 x	9,98 x	2,33 x	1,79 x	1,64 x	1,6 x	1,55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	177.087	182.280	183.794	185.159	181.432	180.746	-	-
Referenzkurs ²	51,00	58,01	53,86	12,92	9,490	8,690	8,690	8,690
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	577,3	694	715	553,5	431,6	299,9	264	257,7
EBITDA ¹	475,7	577,7	595,8	524,1	242,8	219,1	166,3	159,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	470,7	570,6	588,7	517	240,3	218,2	163,2	157
Umsatzrendite	81,55 %	82,23 %	82,34 %	93,4 %	55,67 %	72,75 %	61,84 %	60,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	493,3	515,1	337,2	496	223,8	236,2	182,9	181
Nettoergebnis ¹	376,9	396,2	265,2	383	182,7	167,2	130,2	128,2
Nettomarge	65,3 %	57,09 %	37,08 %	69,19 %	42,33 %	55,74 %	49,33 %	49,73 %
Gewinn pro Aktie ²	2,131	2,183	1,446	2,069	1,000	0,8966	0,7099	0,7055
Free Cash Flow ¹	314,4	397,8	401,1	434,4	186,5	117,2	138	134,4
FCF-Marge N	54,47 %	57,32 %	56,09 %	78,47 %	43,2 %	39,08 %	52,28 %	52,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	66,1 %	68,85 %	67,31 %	82,88 %	76,81 %	53,49 %	82,98 %	84,47 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	83,41 %	100,4 %	151,25 %	113,41 %	102,06 %	70,1 %	105,99 %	104,88 %
Dividende pro Aktie ²	1,518	2,149	2,112	1,790	0,8670	0,6031	0,5398	0,4944
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Umsatz ¹	364,2	329,8	327,1	387,9	384	169,5	199,4	232,3	169,3	145,5	139	134,1	130,6	134,2
EBITDA	282,8	294,9	277,5	318,3	303,8	201,4	129,8	113	104,5	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	279,4	-	-	314,8	302,5	197,8	-	100,5	102,6	82,66	78,68	70,78	68,69	-
Umsatzrendite	76,73 %	-	-	81,15 %	78,77 %	116,72 %	-	43,29 %	60,6 %	56,82 %	56,6 %	52,77 %	52,59 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	263,2	-	77,16	327,9	-	116,9	106,9	-	95,06	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	195,7	200,5	202,3	62,83	251,6	131,4	83,76	98,94	104,1	73,18	-	-	-	-
Nettomarge	53,73 %	60,81 %	61,85 %	16,2 %	65,52 %	77,52 %	42,01 %	42,6 %	61,46 %	50,3 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,082	1,101	1,106	0,3400	1,363	0,7060	0,4560	0,5440	0,5740	0,3891	0,3700	0,3400	0,3300	-
Dividende pro Aktie ²	0,9290	1,220	0,9710	1,141	1,101	0,6890	0,4690	0,3980	-	0,1590	0,3565	0,0590	0,4020	0,0560
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.08.20	10.02.21	16.08.21	17.02.22	16.08.22	15.02.23	17.08.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	198	422	199	409	365	348	372	402
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	314	398	401	434	186	117	138	134
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	53,8 %	49,2 %	40,5 %	39,7 %	17,5 %	16,6 %	12,6 %	11,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	49,4 %	45,6 %	35,3 %	32,5 %	14,3 %	13,3 %	11,2 %	10,9 %
Aktiva ¹	763,4	869,7	751,8	1.177	1.279	1.259	1.165	1.171
Buchwert je Aktie ²	4,150	5,740	5,400	5,550	5,310	5,310	5,420	5,610
Cash Flow pro Aktie ²	1,780	2,190	2,190	2,350	1,020	0,5500	0,7000	0,6800
Capex ¹	0,37	0,26	0,27	0,26	0,11	0,83	0,23	0,9
Capex / Umsatz	0,06 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,28 %	0,09 %	0,35 %
Datum der Veröffentlichung	12.08.19	11.08.20	16.08.21	16.08.22	17.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Magellan Financial Group Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,69 AUD

Mittleres Kursziel

8,885 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED	-6,36 %	1,02 Mrd.
BLACKROCK, INC.	-6,03 %	113 Mrd.
UBS GROUP AG	-3,98 %	87,91 Mrd.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,96 %	63,76 Mrd.
BROOKFIELD CORPORATION	+5,29 %	61,9 Mrd.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+10,12 %	42,86 Mrd.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+7,95 %	40,84 Mrd.
3I GROUP PLC	+18,92 %	34,58 Mrd.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+5,88 %	25,48 Mrd.
STATE STREET CORPORATION	-5,25 %	22,13 Mrd.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere