LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

Finanzen LOG Commercial Properties e Participações S.A.

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:50 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,9 ^BRL	+5,87 %		+5,19 %	+0,44 %

25.04.	Transcript : LOG Commercial Properties e Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	LOG Commercial Properties e Participações S.A. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.316	3.461	2.555	1.616	2.274	2.298	-	-
Unternehmenswert ¹	3.703	3.812	3.620	1.616	3.418	3.306	2.962	2.891
KGV	28,2 x	24,9 x	7 x	4,21 x	11,8 x	14 x	13 x	8,87 x
Rendite	0,65 %	0,95 %	3,44 %	-	3,07 %	2,36 %	3,78 %	0,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	25,9 x	24,5 x	17,1 x	7,44 x	10,3 x	10,2 x	8,17 x	7,26 x
Unternehmenswert / Umsatz	28,9 x	26,9 x	24,2 x	7,44 x	15,5 x	14,6 x	10,5 x	9,13 x
Unternehmenswert / EBITDA	36,1 x	34,7 x	30,2 x	9,7 x	20,7 x	19,9 x	13,6 x	11,4 x
Unternehmenswert / FCF	-	49,5 x	7,06 x	-	-8,62 x	3,94 x	3,3 x	16 x
FCF Yield	-	2,02 %	14,2 %	-	-11,6 %	25,4 %	30,3 %	6,26 %
Price to Book	1,13 x	1,14 x	0,77 x	-	0,61 x	0,59 x	0,58 x	0,54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	102.159	101.174	101.044	100.258	99.728	100.340	-	-
Referenzkurs ²	32,46	34,21	25,29	16,12	22,80	22,90	22,90	22,90
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	08.02.22	08.02.23	06.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	128	141,5	149,4	217,2	220,2	225,8	281,2	316,5
EBITDA ¹	102,7	110	119,7	166,6	165	166,2	218	252,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	101,9	109,3	118,9	164,9	161	166	217,2	247,9
Umsatzrendite	79,61 %	77,2 %	79,58 %	75,92 %	73,13 %	73,5 %	77,23 %	78,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	142	235,7	420,3	397,5	184,5	244	175,8	251,6
Nettoergebnis ¹	90,2	140	369	386,1	192,2	167	177,6	261,2
Nettomarge	70,45 %	98,89 %	247,01 %	177,72 %	87,29 %	73,96 %	63,14 %	82,53 %
Gewinn pro Aktie ²	1,151	1,372	3,612	3,831	1,925	1,640	1,755	2,582
Free Cash Flow ¹	-	76,94	512,8	-	-396,7	838	899	181
FCF-Marge N	-	54,36 %	343,32 %	-	-180,18 %	371,05 %	319,65 %	57,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	69,95 %	428,42 %	-	-	504,08 %	412,34 %	71,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	54,98 %	138,99 %	-	-	501,68 %	506,24 %	69,29 %
Dividende pro Aktie ²	0,2097	0,3254	0,8700	-	0,7000	0,5401	0,8660	0,1995
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	08.02.22	08.02.23	06.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	38,65	40,79	54,31	59,18	62,95	67,01	57,42	48,11	47,61	53,84	61,03	64,5	65,09
EBITDA ¹	30,62	30,04	44,5	46,06	45,97	52,9	43,24	36,71	32,12	38,84	48,77	53,42	45,12
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	30,39	29,74	44,18	45,73	45,27	52	42,32	35,73	30,95	37,69	46,22	50,95	49,38
Umsatzrendite	78,63 %	72,9 %	81,35 %	77,26 %	71,92 %	77,6 %	73,7 %	74,27 %	65,01 %	70,01 %	75,73 %	78,99 %	75,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	9,93	16,1	25	34,21	28,69
Nettoergebnis ¹	87,59	131,4	99,79	110,6	44,26	27,49	42,75	48,53	-	55,16	46,6	48	-
Nettomarge	226,61 %	322,24 %	183,75 %	186,85 %	70,3 %	41,02 %	74,44 %	100,88 %	-	102,44 %	76,36 %	74,42 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,8610	1,297	0,9881	1,099	0,4473	0,2752	0,4279	-	-	0,5489	0,4500	0,4600	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	0,7109	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.02.22	28.04.22	27.07.22	26.10.22	08.02.23	26.04.23	03.08.23	31.10.23	06.02.24	24.04.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	387	351	1.065	-	1.144	1.008	665	593
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,766 x	3,193 x	8,894 x	-	6,935 x	6,062 x	3,048 x	2,348 x
Free Cash Flow ¹	-	76,9	513	-	-397	838	899	181
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,41 %	4,67 %	11,6 %	-	5,25 %	1,8 %	3,18 %	4,72 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	3,1 %	9,3 %	1,66 %	2,69 %
Aktiva ¹	-	-	-	-	6.202	1.796	10.691	9.721
Buchwert je Aktie ²	28,80	30,00	32,80	-	37,20	38,90	39,30	42,50
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	147	638	-	554	859	10	11
Capex / Umsatz	-	104,05 %	426,91 %	-	251,6 %	380,35 %	3,56 %	3,48 %
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	09.02.21	08.02.22	08.02.23	06.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für LOG Commercial Properties e Participações S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,9 BRL

Mittleres Kursziel

27,39 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.	+0,44 %	453 Mio.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41 %	29,66 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60 %	27,69 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86 %	27,57 Mrd.
DLF LIMITED	+20,90 %	26,07 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25 %	24,02 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23 %	21,83 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	18,77 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90 %	16,76 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27 %	15,28 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen