Finanzen La Comer, S.A.B. de C.V.

Aktien

A2AC12

MX01LA050010

LACOMER UBC

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37,12 ^MXN	+3,63 %		+5,25 %	-15,06 %

25.04.	La Comer, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
21.02.	La Comer, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25.402	49.283	39.976	41.442	47.458	40.312	-	-
Unternehmenswert ¹	23.010	47.427	37.440	39.364	45.140	37.525	38.009	37.752
KGV	24,9 x	33,6 x	25,9 x	21,2 x	22,5 x	16,5 x	14,5 x	12,6 x
Rendite	-	0,88 %	0,52 %	-	0,53 %	0,59 %	0,68 %	0,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,18 x	1,82 x	1,38 x	1,24 x	1,23 x	0,93 x	0,83 x	0,72 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,07 x	1,76 x	1,3 x	1,18 x	1,17 x	0,86 x	0,78 x	0,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,6 x	17,3 x	12,9 x	11,3 x	11 x	7,96 x	7,15 x	6,19 x
Unternehmenswert / FCF	-172 x	35,1 x	-329 x	-299 x	80,6 x	48,5 x	63,9 x	40,3 x
FCF Yield	-0,58 %	2,85 %	-0,3 %	-0,33 %	1,24 %	2,06 %	1,57 %	2,48 %
Price to Book	1,11 x	2,04 x	1,57 x	1,52 x	1,64 x	1,27 x	1,16 x	1,08 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	-	-
Referenzkurs ²	23,39	45,38	36,81	38,16	43,70	37,12	37,12	37,12
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21.591	27.021	28.906	33.436	38.465	43.548	48.844	55.814
EBITDA ¹	1.979	2.748	2.900	3.490	4.111	4.714	5.319	6.103
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.118	1.734	1.809	2.247	2.764	3.189	3.678	4.100
Umsatzrendite	5,18 %	6,42 %	6,26 %	6,72 %	7,19 %	7,32 %	7,53 %	7,35 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.128	1.748	1.785	2.213	2.633	3.391	3.999	4.444
Nettoergebnis ¹	1.015	1.467	1.543	1.960	2.108	2.716	2.822	3.152
Nettomarge	4,7 %	5,43 %	5,34 %	5,86 %	5,48 %	6,24 %	5,78 %	5,65 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9400	1,350	1,420	1,800	1,940	2,250	2,559	2,944
Free Cash Flow ¹	-133,6	1.351	-113,8	-131,6	560,3	773	595	937
FCF-Marge N	-0,62 %	5 %	-0,39 %	-0,39 %	1,46 %	1,78 %	1,22 %	1,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	49,17 %	-	-	13,63 %	16,4 %	11,19 %	15,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	92,1 %	-	-	26,59 %	28,46 %	21,09 %	29,73 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,4000	0,1900	-	0,2300	0,2207	0,2528	0,2600
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	7.756	7.611	8.503	8.358	8.963	8.716	9.741	9.612	10.396	10.243	10.903	10.854	11.729	-	-
EBITDA ¹	661,2	855	880,2	795	959,3	1.047	1.014	1.021	1.030	1.294	1.106	1.091	1.193	1.292	1.211
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	551,9	-	486,3	-	725,7	-	676,2	684,8	924,7	752,9	744,2	954,2	-	-
Umsatzrendite	-	7,25 %	-	5,82 %	-	8,33 %	-	7,03 %	6,59 %	9,03 %	6,91 %	6,86 %	8,13 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	546,3	548,4	486,2	-	739,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	430	482,1	485,5	431,9	560	618,4	551,8	534,6	402,7	755,2	603,3	603,3	742,6	-	-
Nettomarge	5,54 %	6,33 %	5,71 %	5,17 %	6,25 %	7,1 %	5,67 %	5,56 %	3,87 %	7,37 %	5,53 %	5,56 %	6,33 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4000	0,4400	0,4500	0,4000	0,5200	0,5700	0,5100	0,4900	0,3700	-	0,5794	0,5819	0,6948	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2508	-	-	-	0,2909
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	28.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	27.04.23	26.07.23	25.10.23	21.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	2.391	1.856	2.536	2.078	2.318	2.787	2.303	2.561
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-134	1.351	-114	-132	560	773	595	937
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,51 %	6,22 %	6,23 %	7,45 %	7,5 %	8,58 %	8,97 %	8,64 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,7 %	4,9 %	4,83 %	5,75 %	5,73 %	6,87 %	7,27 %	7,19 %
Aktiva ¹	27.464	29.917	31.959	34.105	36.769	39.563	38.804	43.860
Buchwert je Aktie ²	21,20	22,20	23,40	25,00	26,70	29,20	31,90	34,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,640	-	2,220	2,630	3,610	1,200	1,600	-
Capex ¹	1.917	1.795	2.524	2.982	3.365	3.549	3.871	4.161
Capex / Umsatz	8,88 %	6,64 %	8,73 %	8,92 %	8,75 %	8,15 %	7,93 %	7,45 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für La Comer, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,12 MXN

Mittleres Kursziel

47,52 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,03 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
LA COMER, S.A.B. DE C.V.	-15,06 %	2,26 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-10,31 %	37,48 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+11,52 %	36,38 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,36 %	34,45 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,52 %	20,04 Mrd.
COLES GROUP LIMITED	+1,92 %	14,16 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,40 %	12,54 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+16,48 %	11,76 Mrd.
CARREFOUR	-3,89 %	11,62 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte