Finanzen Klaveness Combination Carriers ASA

Aktien

A2PK8E

NO0010833262

KCC

Marine Services

Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 15:09:53 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
108,6 ^NOK	+1,12 %		+7,10 %	+24,83 %

16.02.	Klaveness Combination Carriers ASA meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023	CI
16.02.	Klaveness Combination Carriers ASA meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	195,8	285,2	348,2	517,1	587,5	-	-
Unternehmenswert ¹	195,8	586	602,8	517,1	752,5	753	805,5
KGV	22,6 x	11,7 x	5,74 x	5,63 x	6,18 x	6,76 x	7,81 x
Rendite	-	4,04 %	12,2 %	-	12,6 %	11,4 %	10,4 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	-	2,46 x	2,12 x	2,63 x	2,86 x	2,95 x	2,94 x
Unternehmenswert / Umsatz	-	5,06 x	3,66 x	2,63 x	3,66 x	3,78 x	4,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	8,73 x	5,64 x	3,83 x	5,21 x	5,46 x	5,97 x
Unternehmenswert / FCF	-	-8 x	6,3 x	-	8,36 x	11,9 x	89,5 x
FCF Yield	-	-12,5 %	15,9 %	-	12 %	8,43 %	1,12 %
Price to Book	-	1,04 x	1,17 x	-	1,53 x	1,45 x	1,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	47.987	52.332	52.332	60.418	60.432	-	-
Referenzkurs ²	4,081	5,450	6,654	8,558	9,722	9,722	9,722
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	-	115,9	164,6	196,8	205,6	199,3	200
EBITDA ¹	-	67,1	107	134,9	144,3	138	135
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	38,4	75,61	103,1	113,9	107,1	100,5
Umsatzrendite	-	33,13 %	45,93 %	52,39 %	55,39 %	53,72 %	50,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	22,6	60,87	86,9	100,9	94,21	77,83
Nettoergebnis ¹	12,78	22,6	60,87	86,9	100,9	94,21	77,83
Nettomarge	-	19,5 %	36,98 %	44,15 %	49,06 %	47,27 %	38,92 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1808	0,4640	1,160	1,520	1,572	1,439	1,245
Free Cash Flow ¹	-	-73,26	95,64	-	90	63,5	9
FCF-Marge N	-	-63,21 %	58,1 %	-	43,77 %	31,86 %	4,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	89,43 %	-	62,36 %	46,02 %	6,67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	157,13 %	-	89,21 %	67,4 %	11,56 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,2200	0,8100	-	1,228	1,108	1,015
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	31,9	34,6	30,1	41,3	48,79	44,38	55,37	44,53	43,8	53,11	53,45	53,84	48,11	55,96	43
EBITDA ¹	17,6	27	17,8	26,6	34,45	28,13	40,98	29,5	27,91	36,54	38,5	37,5	32	36,5	27
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10,2	19,8	10,7	19,4	26,44	19,03	32,48	21,55	19,98	29,08	31	30,5	24	29	20
Umsatzrendite	31,97 %	57,23 %	35,55 %	46,97 %	54,2 %	42,87 %	58,66 %	48,4 %	45,63 %	54,76 %	57,99 %	56,65 %	49,89 %	51,82 %	46,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6,1	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	26,53	26,6	20,18	27,73	14
Nettoergebnis ¹	6,1	15,1	7,3	16,2	21,99	15,34	28,24	16,45	16,31	25,89	27	26	19	23,5	14
Nettomarge	19,12 %	43,64 %	24,25 %	39,23 %	45,07 %	34,57 %	51 %	36,94 %	37,24 %	48,75 %	50,51 %	48,29 %	39,49 %	41,99 %	32,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1260	0,2970	0,1420	0,3090	0,4200	0,2900	0,5400	0,3000	0,2700	0,4300	0,4450	0,4300	0,3150	0,3900	0,2300
Dividende pro Aktie ²	0,0450	0,1000	0,1800	0,2300	0,3000	-	0,4000	0,2500	0,2500	-	0,3750	0,3250	0,2400	0,3100	0,1900
Datum der Veröffentlichung	25.10.21	18.02.22	11.05.22	25.08.22	03.11.22	16.02.23	05.05.23	24.08.23	31.10.23	16.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	301	255	-	165	166	218
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	4,483 x	2,38 x	-	1,143 x	1,199 x	1,615 x
Free Cash Flow ¹	-	-73,3	95,6	-	90	63,5	9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	9,6 %	22,1 %	-	25,6 %	21,8 %	18,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	3,83 %	9,56 %	-	13,8 %	8,6 %	10,6 %
Aktiva ¹	-	589,5	636,4	-	731,1	1.095	734,3
Buchwert je Aktie ²	-	5,230	5,680	-	6,350	6,720	7,250
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	119	10,2	-	37,7	62	100
Capex / Umsatz	-	102,77 %	6,22 %	-	18,32 %	31,11 %	50 %
Datum der Veröffentlichung	23.03.21	18.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Klaveness Combination Carriers ASA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,722 USD

Mittleres Kursziel

11,41 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,37 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA	+24,83 %	587 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06 %	11,95 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+29,33 %	4,38 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63 %	3,98 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,79 %	2,81 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+21,95 %	1,94 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1,87 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1,81 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,55 %	1,64 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96 %	1,56 Mrd.

Tiefsee-Fracht