KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs : Geschäftsbericht 2022

KHD Humboldt Wedag

Vermögensverwaltungs-AG,

Köln

GESCHÄFTSBERICHT 2022

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG

Von-der-Wettern-Straße 4a

51149 Köln

Wertpapier-Kennnummer: A1X 3WW

ISIN DE 000 A1X 3WW8

	Inhaltsverzeichnis
1.	Bericht des Aufsichtsrats	2
2.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022	8
3.	Bilanz zum 31. Dezember 2022	26
4.	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
	1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022	27
5.	Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2022	28
6.	Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr 2022	29
7.	Anhang für das Geschäftsjahr 2022	30
8.	Versicherung des Vorstands gemäß
	§§ 264 Abs. 2 Satz 3, 289 Abs. 1 Satz 5 HGB	40
9.	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	41

KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, Köln

Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2022 der KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG ("KHD VV" oder "Gesellschaft") war ein Jahr voller (ungeplanter) Heraus- forderungen. Der Beginn des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 ist nicht nur geopolitisch als "Zeitenwende" zu sehen, seine mittelbaren Auswirkungen hinterließen leider auch tiefe Spuren im Abschluss unserer Gesellschaft. Der sehr starke Anstieg der Inflation ist ebenfalls im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu sehen. Der Wertverlust der von der KHD VV gehaltenen Aktien und die hohe Inflationsrate verhinderten im Geschäftsjahr 2022 eine inflationsbereinigte Werterhaltung des vorhandenen Vermögens.

Der Aufsichtsrat der KHD VV hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben umfassend wahrgenommen. Dabei orientierte sich der Aufsichtsrat am Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Arbeit des Vorstands wurde regelmäßig überwacht und beratend begleitet. Grundlage hierfür waren die in schriftlicher sowie in mündlicher Form erstatteten Berichte des Vorstands.

Der Aufsichtsrat der KHD VV hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem eingehend mit der wirtschaftlichen Lage (inkl. der Abweichungen von den gesetzten Zielen), der Geschäftspolitik (inkl. der strategischen Entwicklung) sowie grundsätzlichen Fragen der Finanz- und Investitionsplanung der KHD VV befasst. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die KHD VV war der Aufsichtsrat eingebunden. Über besondere Geschäftsvorgänge wurde der Aufsichtsrat umfassend in Kenntnis gesetzt. Ferner informierte der Vorstand den Aufsichtsrat auch über alle sonstigen wichtigen Entwicklungen und anstehenden Entscheidungen.

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Eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand war jederzeit gegeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch außerhalb von Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand und hat mit ihm die Unternehmensstrategie, die Risiko- lage und das Risikomanagement beraten. Über außergewöhnliche Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und der Entwicklung der KHD VV von wesentlicher Bedeutung waren, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand stets unver- züglich informiert.

Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2022 trat der Aufsichtsrat zu insgesamt vier Präsenzsitzungen zusammen, bei denen er sich umfänglich mit allen Fragen befasste, die für die Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind. Außerdem wurden zwei Beschlüsse auf schriftlichem Wege im Umlaufverfahren gefasst. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen an den Präsenzsitzungen sowie der Beschlussfassungen im Umlaufverfahren teil. Die Teilnahmequote der Mitglieder in den Sitzungen des Aufsichtsrats lag im Berichtsjahr bei insgesamt 100 %.

Präsenz der Aufsichtsratsmitglieder in Aufsichtsratssitzungen im

Geschäftsjahr 2022 (individualisierte Offenlegung)

	Anzahl Sitzungen	Teilnahmen	Teilnahmequote
Jürgen Luckas	4	4	100 %
Dr. Matthias Jochem	4	4	100 %
André Sybon	4	4	100 %

Der Aufsichtsrat befasste sich mit der Überwachung des Rechnungslegungs- prozesses und in Gegenwart der Abschlussprüfer sowie des Vorstands mit dem Jahresabschluss 2021. In der Bilanzsitzung am 14. Februar 2022 erörterte der Aufsichtsrat unter anderem eingehend den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, billigte diesen und stimmte dem Gewinnverwendungsvorschlag zu.

Die weiteren Sitzungen des Aufsichtsrats im April, August und Oktober hatten unter anderem die Berichterstattung über den Geschäftsverlauf, das Budget 2023 und die

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